Tekna Holding Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 1/6
Tekna Holding ha un patrimonio netto totale di CA$26.4M e un debito totale di CA$31.5M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 119.2%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$70.5M e CA$44.0M.
Informazioni chiave
119.2%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$31.48m
Debito
Indice di copertura degli interessi | n/a |
Contanti | CA$7.58m |
Patrimonio netto | CA$26.41m |
Totale passività | CA$44.04m |
Totale attività | CA$70.45m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
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Aug 26Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$33.5M ) di TEKNA superano le sue passività a breve termine ( CA$9.8M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TEKNA ( CA$33.5M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$34.2M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 90.5% ) di TEKNA è considerato alto.
Riduzione del debito: Dati insufficienti per determinare se il rapporto debito/patrimonio netto di TEKNA si sia ridotto negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: TEKNA ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: TEKNA ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 8.7 % ogni anno