La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Tekna Holding Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Tekna Holding ha un patrimonio netto totale di CA$30.2M e un debito totale di CA$31.2M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 103.3%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$72.5M e CA$42.4M.
Informazioni chiave
103.3%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$31.17m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | CA$9.32m |
| Patrimonio netto | CA$30.19m |
| Totale passività | CA$42.35m |
| Totale attività | CA$72.54m |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$36.5M ) di TEKNA superano le sue passività a breve termine ( CA$9.8M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di TEKNA ( CA$36.5M ) superano le sue passività a lungo termine ( CA$32.5M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 72.4% ) di TEKNA è considerato alto.
Riduzione del debito: Dati insufficienti per determinare se il rapporto debito/patrimonio netto di TEKNA si sia ridotto negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: TEKNA ha meno di un anno di cash runway in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: TEKNA ha meno di un anno di liquidità disponibile se il flusso di cassa libero continua a ridursi ai tassi storici del 12.5 % ogni anno