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Rana Gruber Valutazione
RANA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RANA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RANA ( NOK67.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK152.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RANA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RANA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RANA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NOK 2.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | -1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RANA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
NSKOG Norske Skog | 6x | 21.0% | NOK 3.2b |
GRR Grange Resources | 2.3x | n/a | AU$329.8m |
2028 Wei Chih Steel Industrial | 23.4x | n/a | NT$7.8b |
2029 Sheng Yu Steel | 11.4x | n/a | NT$8.1b |
RANA Rana Gruber | 4.8x | -2.7% | NOK 2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RANA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RANA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: RANA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RANA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.8x |
| Rapporto equo PE | 7.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RANA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 68.00 | NOK 80.00 +17.6% | 6.3% | NOK 85.00 | NOK 75.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 62.00 | NOK 65.00 +4.8% | 7.7% | NOK 70.00 | NOK 60.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | NOK 59.00 | NOK 65.00 +10.2% | 7.7% | NOK 70.00 | NOK 60.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | NOK 56.10 | NOK 65.00 +15.9% | 7.7% | NOK 70.00 | NOK 60.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | NOK 58.50 | NOK 65.00 +11.1% | 7.7% | NOK 70.00 | NOK 60.00 | NOK 73.00 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 55.90 | NOK 65.00 +16.3% | 7.7% | NOK 70.00 | NOK 60.00 | NOK 76.50 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 54.80 | NOK 65.00 +18.6% | 7.7% | NOK 70.00 | NOK 60.00 | NOK 77.60 | 2 |
| May ’24 | NOK 57.50 | NOK 62.50 +8.7% | 4.0% | NOK 65.00 | NOK 60.00 | NOK 83.30 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 60.90 | NOK 65.00 +6.7% | 7.7% | NOK 70.00 | NOK 60.00 | NOK 78.80 | 2 |
| Mar ’24 | NOK 63.40 | NOK 65.00 +2.5% | 7.7% | NOK 70.00 | NOK 60.00 | NOK 71.80 | 2 |
| Feb ’24 | NOK 62.10 | NOK 52.50 -15.5% | 23.8% | NOK 65.00 | NOK 40.00 | NOK 76.50 | 2 |
| Jan ’24 | NOK 51.00 | NOK 45.00 -11.8% | 11.1% | NOK 50.00 | NOK 40.00 | NOK 79.90 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 43.75 | NOK 45.00 +2.9% | 11.1% | NOK 50.00 | NOK 40.00 | NOK 79.70 | 2 |
| Oct ’23 | NOK 39.50 | NOK 52.50 +32.9% | 4.8% | NOK 55.00 | NOK 50.00 | NOK 59.00 | 2 |
| Sep ’23 | NOK 42.15 | NOK 52.50 +24.6% | 4.8% | NOK 55.00 | NOK 50.00 | NOK 56.10 | 2 |
| Aug ’23 | NOK 48.10 | NOK 57.50 +19.5% | 13.0% | NOK 65.00 | NOK 50.00 | NOK 58.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.