Rana Gruber Valutazione
RANA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RANA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RANA ( NOK66.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK414.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RANA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RANA?
Metrica chiave: Poiché RANA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RANA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Utili | NOK 295.22m |
| Cap. di mercato | NOK 2.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RANA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.7x | ||
BOR Borgestad | 88.1x | 62.05% | NOK 618.8m |
FEX Fenix Resources | 67.6x | 36.96% | AU$364.8m |
A001390 KG Chemical | 5.7x | n/a | ₩352.6b |
ELO Elopak | 21.3x | 17.38% | NOK 12.1b |
RANA Rana Gruber | 8.4x | 14.87% | NOK 2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RANA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 45.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RANA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RANA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RANA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | 13.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RANA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 66.60 | NOK 80.00 +20.12% | 12.50% | NOK 90.00 | NOK 70.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | NOK 65.60 | NOK 80.00 +21.95% | 12.50% | NOK 90.00 | NOK 70.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | NOK 71.20 | NOK 80.00 +12.36% | 12.50% | NOK 90.00 | NOK 70.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | NOK 68.00 | NOK 80.00 +17.65% | 12.50% | NOK 90.00 | NOK 70.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | NOK 70.90 | NOK 80.00 +12.83% | 12.50% | NOK 90.00 | NOK 70.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | NOK 73.90 | NOK 80.00 +8.25% | 12.50% | NOK 90.00 | NOK 70.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | NOK 68.00 | NOK 80.00 +17.65% | 12.50% | NOK 90.00 | NOK 70.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | NOK 71.90 | NOK 80.00 +11.27% | 12.50% | NOK 90.00 | NOK 70.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | NOK 73.50 | NOK 80.00 +8.84% | 12.50% | NOK 90.00 | NOK 70.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | NOK 76.30 | NOK 80.00 +4.85% | 12.50% | NOK 90.00 | NOK 70.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | NOK 76.60 | NOK 80.00 +4.44% | 12.50% | NOK 90.00 | NOK 70.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NOK 78.90 | NOK 80.00 +1.39% | 12.50% | NOK 90.00 | NOK 70.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NOK 73.30 | NOK 77.50 +5.73% | 9.68% | NOK 85.00 | NOK 70.00 | NOK 66.50 | 2 |
| Sep ’25 | NOK 69.20 | NOK 77.50 +11.99% | 9.68% | NOK 85.00 | NOK 70.00 | NOK 65.60 | 2 |
| Nov ’24 | NOK 62.00 | NOK 65.00 +4.84% | 7.69% | NOK 70.00 | NOK 60.00 | NOK 78.90 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 59.00 | NOK 65.00 +10.17% | 7.69% | NOK 70.00 | NOK 60.00 | NOK 73.30 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/06 01:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rana Gruber ASA è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Niclas Gehin | DNB Carnegie |
| Marcus Gavelli | Pareto Securities |