Rana Gruber Valutazione
RANA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RANA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RANA ( NOK74.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK89.33 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RANA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RANA?
Metrica chiave: Poiché RANA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RANA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.6x |
| Guadagni | NOK 491.72m |
| Cap. di mercato | NOK 2.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RANA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
NSKOG Norske Skog | 8.3x | 54.6% | NOK 2.1b |
5563 Nippon Denko | 7.8x | n/a | JP¥40.1b |
ELO Elopak | 15.3x | 9.1% | NOK 11.7b |
5464 Mory Industries | 8.8x | n/a | JP¥36.0b |
RANA Rana Gruber | 5.6x | 3.0% | NOK 2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RANA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RANA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 15 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 15 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RANA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RANA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.6x |
| Rapporto equo PE | 7.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RANA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 74.40 | NOK 80.00 +7.5% | 12.5% | NOK 90.00 | NOK 70.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NOK 78.90 | NOK 80.00 +1.4% | 12.5% | NOK 90.00 | NOK 70.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NOK 73.30 | NOK 77.50 +5.7% | 9.7% | NOK 85.00 | NOK 70.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NOK 69.20 | NOK 77.50 +12.0% | 9.7% | NOK 85.00 | NOK 70.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 62.00 | NOK 65.00 +4.8% | 7.7% | NOK 70.00 | NOK 60.00 | NOK 78.90 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 59.00 | NOK 65.00 +10.2% | 7.7% | NOK 70.00 | NOK 60.00 | NOK 73.30 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 56.10 | NOK 65.00 +15.9% | 7.7% | NOK 70.00 | NOK 60.00 | NOK 69.20 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 58.50 | NOK 65.00 +11.1% | 7.7% | NOK 70.00 | NOK 60.00 | NOK 73.00 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 55.90 | NOK 65.00 +16.3% | 7.7% | NOK 70.00 | NOK 60.00 | NOK 76.50 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 54.80 | NOK 65.00 +18.6% | 7.7% | NOK 70.00 | NOK 60.00 | NOK 77.60 | 2 |
| May ’24 | NOK 57.50 | NOK 62.50 +8.7% | 4.0% | NOK 65.00 | NOK 60.00 | NOK 83.30 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 60.90 | NOK 65.00 +6.7% | 7.7% | NOK 70.00 | NOK 60.00 | NOK 78.80 | 2 |
| Mar ’24 | NOK 63.40 | NOK 65.00 +2.5% | 7.7% | NOK 70.00 | NOK 60.00 | NOK 71.80 | 2 |
| Feb ’24 | NOK 62.10 | NOK 52.50 -15.5% | 23.8% | NOK 65.00 | NOK 40.00 | NOK 76.50 | 2 |
| Jan ’24 | NOK 51.00 | NOK 45.00 -11.8% | 11.1% | NOK 50.00 | NOK 40.00 | NOK 79.90 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 43.75 | NOK 45.00 +2.9% | 11.1% | NOK 50.00 | NOK 40.00 | NOK 79.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.