Rana Gruber ASA

OB:RANA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 2.7b

Rana Gruber Valutazione

RANA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RANA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 40.35
Fair Value
79.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RANA ( NOK72.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NOK40.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RANA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RANA?

Metrica chiave: Poiché RANA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RANA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RANA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RANA su PE?
Rapporto PE7.2x
GuadagniNOK 374.33m
Cap. di mercatoNOK 2.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RANA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RANA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.9x
BOR Borgestad
21.1x46.0%NOK 648.6m
ELO Elopak
15.8x11.3%NOK 11.1b
301063 Zhangjiagang Haiguo New Energy Equipment Manufacturing
94.4xn/aCN¥1.8b
5464 Mory Industries
8.3xn/aJP¥35.2b
RANA Rana Gruber
7.2x9.8%NOK 2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RANA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RANA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RANA 7.2xMedia del settore 12.3xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RANA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RANA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RANA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE 10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RANA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RANA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 72.50
NOK 80.00
+10.3%
12.5%NOK 90.00NOK 70.00n/a2
Feb ’26NOK 73.50
NOK 80.00
+8.8%
12.5%NOK 90.00NOK 70.00n/a2
Jan ’26NOK 76.30
NOK 80.00
+4.8%
12.5%NOK 90.00NOK 70.00n/a2
Dec ’25NOK 76.60
NOK 80.00
+4.4%
12.5%NOK 90.00NOK 70.00n/a2
Nov ’25NOK 78.90
NOK 80.00
+1.4%
12.5%NOK 90.00NOK 70.00n/a2
Oct ’25NOK 73.30
NOK 77.50
+5.7%
9.7%NOK 85.00NOK 70.00n/a2
Sep ’25NOK 69.20
NOK 77.50
+12.0%
9.7%NOK 85.00NOK 70.00n/a2
Nov ’24NOK 62.00
NOK 65.00
+4.8%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 78.902
Oct ’24NOK 59.00
NOK 65.00
+10.2%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 73.302
Sep ’24NOK 56.10
NOK 65.00
+15.9%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 69.202
Aug ’24NOK 58.50
NOK 65.00
+11.1%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 73.002
Jul ’24NOK 55.90
NOK 65.00
+16.3%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 76.502
Jun ’24NOK 54.80
NOK 65.00
+18.6%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 77.602
May ’24NOK 57.50
NOK 62.50
+8.7%
4.0%NOK 65.00NOK 60.00NOK 83.302
Apr ’24NOK 60.90
NOK 65.00
+6.7%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 78.802
Mar ’24NOK 63.40
NOK 65.00
+2.5%
7.7%NOK 70.00NOK 60.00NOK 71.802
Feb ’24NOK 62.10
NOK 52.50
-15.5%
23.8%NOK 65.00NOK 40.00NOK 76.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 80.00
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 04:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rana Gruber ASA è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Niclas GehinDNB Markets
Marcus GavelliPareto Securities