Elkem ASA

OB:ELK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 15.0b

Elkem Valutazione

ELK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 119.06
Fair Value
80.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ELK ( NOK23.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK119.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELK?

Metrica chiave: Poiché ELK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ELK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ELK su PE?
Rapporto PE7.4x
GuadagniNOK 2.03b
Cap. di mercatoNOK 14.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ELK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.1x
BRG Borregaard
23.7x14.6%NOK 19.5b
ELO Elopak
15.8x11.3%NOK 11.1b
300741 Huabao Flavours & Fragrances
40.8xn/aCN¥9.7b
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia
52x30.6%₹107.4b
ELK Elkem
7.4x9.1%NOK 15.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ELK 7.4xMedia del settore 18.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ELK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.4x
Rapporto equo PE 14.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 23.64
NOK 26.20
+10.8%
15.1%NOK 30.00NOK 20.50n/a5
Feb ’26NOK 22.32
NOK 24.10
+8.0%
15.3%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
Jan ’26NOK 17.52
NOK 22.90
+30.7%
14.9%NOK 28.00NOK 20.00n/a5
Dec ’25NOK 18.21
NOK 23.10
+26.9%
14.1%NOK 28.00NOK 20.00n/a5
Nov ’25NOK 17.75
NOK 23.92
+34.7%
13.2%NOK 28.00NOK 20.00n/a6
Oct ’25NOK 20.48
NOK 24.92
+21.7%
14.2%NOK 30.00NOK 21.00n/a6
Sep ’25NOK 20.06
NOK 26.00
+29.6%
11.7%NOK 30.00NOK 22.00n/a5
Aug ’25NOK 22.78
NOK 26.00
+14.1%
11.7%NOK 30.00NOK 22.00n/a5
Jul ’25NOK 20.48
NOK 24.50
+19.6%
13.1%NOK 28.00NOK 20.00n/a4
Jun ’25NOK 21.76
NOK 25.60
+17.6%
14.1%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
May ’25NOK 19.52
NOK 25.60
+31.1%
14.1%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
Apr ’25NOK 21.32
NOK 25.50
+19.6%
14.5%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
Mar ’25NOK 21.78
NOK 25.08
+15.2%
13.9%NOK 30.00NOK 20.00n/a6
Feb ’25NOK 22.08
NOK 25.08
+13.6%
11.9%NOK 30.00NOK 22.00NOK 22.326
Jan ’25NOK 21.16
NOK 21.80
+3.0%
12.8%NOK 25.00NOK 18.00NOK 17.525
Dec ’24NOK 17.60
NOK 21.80
+23.9%
12.8%NOK 25.00NOK 18.00NOK 18.215
Nov ’24NOK 17.48
NOK 24.80
+41.9%
23.1%NOK 35.00NOK 18.00NOK 17.755
Oct ’24NOK 21.68
NOK 29.00
+33.8%
16.9%NOK 35.00NOK 25.00NOK 20.485
Sep ’24NOK 22.20
NOK 29.80
+34.2%
15.1%NOK 35.00NOK 25.00NOK 20.065
Aug ’24NOK 23.74
NOK 33.33
+40.4%
20.6%NOK 45.00NOK 25.00NOK 22.786
Jul ’24NOK 24.84
NOK 39.33
+58.3%
20.4%NOK 50.00NOK 27.00NOK 20.486
Jun ’24NOK 26.26
NOK 41.83
+59.3%
15.0%NOK 50.00NOK 31.00NOK 21.766
May ’24NOK 36.00
NOK 44.33
+23.1%
11.7%NOK 50.00NOK 37.00NOK 19.526
Apr ’24NOK 35.42
NOK 44.83
+26.6%
13.0%NOK 50.00NOK 37.00NOK 21.326
Mar ’24NOK 39.78
NOK 45.33
+14.0%
13.1%NOK 50.00NOK 37.00NOK 21.786
Feb ’24NOK 36.16
NOK 42.83
+18.5%
15.3%NOK 50.00NOK 35.00NOK 22.086
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 26.20
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 03:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Elkem ASA è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Sebastian SatzCitigroup Inc
Niclas GehinDNB Markets