Elkem ASA

Report azionario OB:ELK

Capitalizzazione di mercato: NOK 17.8b

Elkem Valutazione

ELK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di ELK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: ELK ( NOK28.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK139.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELK?

Metrica chiave: Poiché ELK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ELK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELK per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ELK su PE?
Rapporto PE36.7x
UtiliNOK 485.00m
Cap. di mercatoNOK 17.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ELK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.9x
BRG Borregaard
27.6x21.96%NOK 17.1b
ELO Elopak
21.8x17.91%NOK 13.1b
YAR Yara International
16.1x-2.56%NOK 115.1b
300063 Guangdong Tloong Technology GroupLtd
90xn/aCN¥11.8b
ELK Elkem
36.7x78.41%NOK 17.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ELK 36.7xMedia del settore 19.1xNo. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ELK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.7x
Rapporto equo PE 56.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 56.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ELK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 28.08
NOK 31.85
+13.43%
10.32%NOK 36.00NOK 26.00n/a6
Jan ’27NOK 30.48
NOK 31.00
+1.71%
14.28%NOK 35.00NOK 23.00n/a5
Dec ’26NOK 27.80
NOK 29.80
+7.19%
17.68%NOK 35.00NOK 23.00n/a5
Nov ’26NOK 26.68
NOK 29.80
+11.69%
17.68%NOK 35.00NOK 23.00n/a5
Oct ’26NOK 26.60
NOK 27.92
+4.96%
10.35%NOK 32.00NOK 24.00n/a5
Sep ’26NOK 25.12
NOK 26.40
+5.10%
11.13%NOK 30.00NOK 22.00n/a5
Aug ’26NOK 24.68
NOK 26.40
+6.97%
11.13%NOK 30.00NOK 22.00n/a5
Jul ’26NOK 23.78
NOK 26.00
+9.34%
10.88%NOK 30.00NOK 22.00n/a5
Jun ’26NOK 19.66
NOK 25.00
+27.16%
15.59%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
May ’26NOK 18.20
NOK 25.00
+37.36%
15.59%NOK 30.00NOK 20.00n/a5
Apr ’26NOK 20.80
NOK 26.20
+25.96%
15.10%NOK 30.00NOK 20.50n/a5
Mar ’26NOK 22.76
NOK 26.20
+15.11%
15.10%NOK 30.00NOK 20.50n/a5
Feb ’26NOK 22.32
NOK 24.10
+7.97%
15.32%NOK 30.00NOK 20.00NOK 28.645
Jan ’26NOK 17.52
NOK 22.90
+30.71%
14.90%NOK 28.00NOK 20.00NOK 30.485
Dec ’25NOK 18.21
NOK 23.10
+26.85%
14.12%NOK 28.00NOK 20.00NOK 27.805
Nov ’25NOK 17.75
NOK 23.92
+34.74%
13.24%NOK 28.00NOK 20.00NOK 26.686
Oct ’25NOK 20.48
NOK 24.92
+21.66%
14.21%NOK 30.00NOK 21.00NOK 26.606
Sep ’25NOK 20.06
NOK 26.00
+29.61%
11.67%NOK 30.00NOK 22.00NOK 25.125
Aug ’25NOK 22.78
NOK 26.00
+14.14%
11.67%NOK 30.00NOK 22.00NOK 24.685
Jul ’25NOK 20.48
NOK 24.50
+19.63%
13.07%NOK 28.00NOK 20.00NOK 23.784
Jun ’25NOK 21.76
NOK 25.60
+17.65%
14.11%NOK 30.00NOK 20.00NOK 19.665
May ’25NOK 19.52
NOK 25.60
+31.15%
14.11%NOK 30.00NOK 20.00NOK 18.205
Apr ’25NOK 21.32
NOK 25.50
+19.61%
14.46%NOK 30.00NOK 20.00NOK 20.805
Mar ’25NOK 21.78
NOK 25.08
+15.17%
13.93%NOK 30.00NOK 20.00NOK 22.766
Feb ’25NOK 22.08
NOK 25.08
+13.60%
11.87%NOK 30.00NOK 22.00NOK 22.326
NOK 31.85
Fair Value
11.8% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/02/05 12:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/02/05 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Elkem ASA è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Sebastian SatzCitigroup Inc
Niclas GehinDNB Carnegie