Elkem Valutazione
ELK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELK ( NOK18.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK45.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELK?
Metrica chiave: Poiché ELK è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELK su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | NOK 31.76b |
| Cap. di mercato | NOK 11.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELK di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.7x | ||
BRG Borregaard | 2.4x | 6.8% | NOK 18.3b |
TEKNA Tekna Holding | 1.5x | n/a | NOK 433.4m |
ABTEC Aqua Bio Technology | 10.1x | n/a | NOK 145.9m |
ELO Elopak | 0.9x | 5.7% | NOK 11.7b |
ELK Elkem | 0.4x | 9.9% | NOK 11.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ELK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 24 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 24 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ELK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore Norwegian Chemicals ( 4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 1.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ELK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 18.04 | NOK 23.30 +29.2% | 13.4% | NOK 28.00 | NOK 20.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | NOK 17.75 | NOK 23.92 +34.7% | 13.2% | NOK 28.00 | NOK 20.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | NOK 20.48 | NOK 24.92 +21.7% | 14.2% | NOK 30.00 | NOK 21.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | NOK 20.06 | NOK 26.00 +29.6% | 11.7% | NOK 30.00 | NOK 22.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NOK 22.78 | NOK 26.00 +14.1% | 11.7% | NOK 30.00 | NOK 22.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NOK 20.48 | NOK 24.50 +19.6% | 13.1% | NOK 28.00 | NOK 20.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NOK 21.76 | NOK 25.60 +17.6% | 14.1% | NOK 30.00 | NOK 20.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NOK 19.52 | NOK 25.60 +31.1% | 14.1% | NOK 30.00 | NOK 20.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NOK 21.32 | NOK 25.50 +19.6% | 14.5% | NOK 30.00 | NOK 20.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NOK 21.78 | NOK 25.08 +15.2% | 13.9% | NOK 30.00 | NOK 20.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | NOK 22.08 | NOK 25.08 +13.6% | 11.9% | NOK 30.00 | NOK 22.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | NOK 21.16 | NOK 21.80 +3.0% | 12.8% | NOK 25.00 | NOK 18.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NOK 17.60 | NOK 21.80 +23.9% | 12.8% | NOK 25.00 | NOK 18.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NOK 17.48 | NOK 24.80 +41.9% | 23.1% | NOK 35.00 | NOK 18.00 | NOK 17.75 | 5 |
| Oct ’24 | NOK 21.68 | NOK 29.00 +33.8% | 16.9% | NOK 35.00 | NOK 25.00 | NOK 20.48 | 5 |
| Sep ’24 | NOK 22.20 | NOK 29.80 +34.2% | 15.1% | NOK 35.00 | NOK 25.00 | NOK 20.06 | 5 |
| Aug ’24 | NOK 23.74 | NOK 33.33 +40.4% | 20.6% | NOK 45.00 | NOK 25.00 | NOK 22.78 | 6 |
| Jul ’24 | NOK 24.84 | NOK 39.33 +58.3% | 20.4% | NOK 50.00 | NOK 27.00 | NOK 20.48 | 6 |
| Jun ’24 | NOK 26.26 | NOK 41.83 +59.3% | 15.0% | NOK 50.00 | NOK 31.00 | NOK 21.76 | 6 |
| May ’24 | NOK 36.00 | NOK 44.33 +23.1% | 11.7% | NOK 50.00 | NOK 37.00 | NOK 19.52 | 6 |
| Apr ’24 | NOK 35.42 | NOK 44.83 +26.6% | 13.0% | NOK 50.00 | NOK 37.00 | NOK 21.32 | 6 |
| Mar ’24 | NOK 39.78 | NOK 45.33 +14.0% | 13.1% | NOK 50.00 | NOK 37.00 | NOK 21.78 | 6 |
| Feb ’24 | NOK 36.16 | NOK 42.83 +18.5% | 15.3% | NOK 50.00 | NOK 35.00 | NOK 22.08 | 6 |
| Jan ’24 | NOK 35.20 | NOK 46.40 +31.8% | 14.6% | NOK 55.00 | NOK 37.00 | NOK 21.16 | 5 |
| Dec ’23 | NOK 35.24 | NOK 46.40 +31.7% | 14.6% | NOK 55.00 | NOK 37.00 | NOK 17.60 | 5 |
| Nov ’23 | NOK 33.84 | NOK 47.60 +40.7% | 11.3% | NOK 55.00 | NOK 40.00 | NOK 17.48 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.