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Carasent Valutazione
CARA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CARA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CARA ( NOK18.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK39.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CARA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CARA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CARA su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NOK 1.30b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | -64.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CARA di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 9.2x | ||
NORDH Nordhealth | 5.7x | 15.3% | NOK 2.8b |
OMDA Omda | 1.5x | 7.6% | NOK 613.3m |
CONTX ContextVision | 2.8x | 4.3% | NOK 394.6m |
CODE CodeLab Capital | 27x | n/a | NOK 77.9m |
CARA Carasent | 5.1x | 14.9% | NOK 1.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CARA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CARA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CARA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CARA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 5.1x |
Rapporto equo PS | 10x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CARA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 9.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NOK 17.95 | NOK 25.75 +43.5% | 2.9% | NOK 26.50 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | NOK 18.90 | NOK 25.75 +36.2% | 2.9% | NOK 26.50 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | NOK 17.80 | NOK 25.75 +44.7% | 2.9% | NOK 26.50 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | NOK 18.20 | NOK 25.75 +41.5% | 2.9% | NOK 26.50 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | NOK 18.45 | NOK 25.75 +39.6% | 2.9% | NOK 26.50 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
May ’25 | NOK 18.65 | NOK 25.75 +38.1% | 2.9% | NOK 26.50 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | NOK 11.52 | NOK 26.50 +130.0% | 5.7% | NOK 28.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | NOK 11.20 | NOK 26.50 +136.6% | 5.7% | NOK 28.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | NOK 10.32 | NOK 26.50 +156.8% | 5.7% | NOK 28.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | NOK 11.06 | NOK 26.50 +139.6% | 5.7% | NOK 28.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | NOK 10.32 | NOK 26.50 +156.8% | 5.7% | NOK 28.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | NOK 13.02 | NOK 29.00 +122.7% | 3.4% | NOK 30.00 | NOK 28.00 | n/a | 2 |
May ’24 | NOK 15.96 | NOK 37.00 +131.8% | 5.4% | NOK 39.00 | NOK 35.00 | NOK 18.65 | 2 |
Apr ’24 | NOK 15.80 | NOK 37.00 +134.2% | 5.4% | NOK 39.00 | NOK 35.00 | NOK 11.52 | 2 |
Mar ’24 | NOK 16.00 | NOK 37.00 +131.3% | 5.4% | NOK 39.00 | NOK 35.00 | NOK 11.20 | 2 |
Feb ’24 | NOK 16.14 | NOK 38.00 +135.4% | 2.6% | NOK 39.00 | NOK 37.00 | NOK 10.32 | 2 |
Jan ’24 | NOK 16.98 | NOK 38.00 +123.8% | 2.6% | NOK 39.00 | NOK 37.00 | NOK 11.06 | 2 |
Dec ’23 | NOK 17.62 | NOK 38.00 +115.7% | 2.6% | NOK 39.00 | NOK 37.00 | NOK 10.32 | 2 |
Nov ’23 | NOK 18.44 | NOK 40.50 +119.6% | 8.6% | NOK 44.00 | NOK 37.00 | NOK 13.02 | 2 |
Oct ’23 | NOK 18.00 | NOK 44.50 +147.2% | 1.1% | NOK 45.00 | NOK 44.00 | NOK 15.50 | 2 |
Sep ’23 | NOK 20.10 | NOK 44.50 +121.4% | 1.1% | NOK 45.00 | NOK 44.00 | NOK 14.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.