Carasent Valutazione
CARA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CARA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CARA ( NOK20 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK34.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CARA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CARA?
Metrica chiave: Poiché CARA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CARA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.5x |
| Vendite | NOK 264.80m |
| Cap. di mercato | NOK 1.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -91.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CARA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.8x | ||
NORDH Nordhealth | 5.8x | 16.7% | NOK 3.0b |
OMDA Omda | 1.5x | 6.9% | NOK 629.5m |
CONTX ContextVision | 2.9x | 2.7% | NOK 394.6m |
MEDI Medistim | 4.8x | 3.2% | NOK 2.6b |
CARA Carasent | 5.5x | 18.6% | NOK 1.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CARA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CARA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: CARA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto alla media del settore Norwegian Healthcare Services ( 5.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CARA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.5x |
| Rapporto equo PS | 11.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CARA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 20.00 | NOK 26.00 +30.0% | 4.2% | NOK 27.00 | NOK 24.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 19.90 | NOK 26.75 +34.4% | 0.9% | NOK 27.00 | NOK 26.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NOK 18.00 | NOK 25.75 +43.1% | 2.9% | NOK 26.50 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NOK 18.90 | NOK 25.75 +36.2% | 2.9% | NOK 26.50 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NOK 17.80 | NOK 25.75 +44.7% | 2.9% | NOK 26.50 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NOK 18.20 | NOK 25.75 +41.5% | 2.9% | NOK 26.50 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 18.45 | NOK 25.75 +39.6% | 2.9% | NOK 26.50 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NOK 18.65 | NOK 25.75 +38.1% | 2.9% | NOK 26.50 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NOK 11.52 | NOK 26.50 +130.0% | 5.7% | NOK 28.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NOK 11.20 | NOK 26.50 +136.6% | 5.7% | NOK 28.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NOK 10.32 | NOK 26.50 +156.8% | 5.7% | NOK 28.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NOK 11.06 | NOK 26.50 +139.6% | 5.7% | NOK 28.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NOK 10.32 | NOK 26.50 +156.8% | 5.7% | NOK 28.00 | NOK 25.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 13.02 | NOK 29.00 +122.7% | 3.4% | NOK 30.00 | NOK 28.00 | NOK 19.90 | 2 |
| May ’24 | NOK 15.96 | NOK 37.00 +131.8% | 5.4% | NOK 39.00 | NOK 35.00 | NOK 18.65 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 15.80 | NOK 37.00 +134.2% | 5.4% | NOK 39.00 | NOK 35.00 | NOK 11.52 | 2 |
| Mar ’24 | NOK 16.00 | NOK 37.00 +131.3% | 5.4% | NOK 39.00 | NOK 35.00 | NOK 11.20 | 2 |
| Feb ’24 | NOK 16.14 | NOK 38.00 +135.4% | 2.6% | NOK 39.00 | NOK 37.00 | NOK 10.32 | 2 |
| Jan ’24 | NOK 16.98 | NOK 38.00 +123.8% | 2.6% | NOK 39.00 | NOK 37.00 | NOK 11.06 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 17.62 | NOK 38.00 +115.7% | 2.6% | NOK 39.00 | NOK 37.00 | NOK 10.32 | 2 |
| Nov ’23 | NOK 18.44 | NOK 40.50 +119.6% | 8.6% | NOK 44.00 | NOK 37.00 | NOK 13.02 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.