Omda AS

OB:OMDA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 633.6m

Omda Valutazione

OMDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OMDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OMDA ( NOK31.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK93.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OMDA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OMDA?

Metrica chiave: Poiché OMDA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per OMDA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OMDA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di OMDA su PS?
Rapporto PS1.5x
VenditeNOK 419.59m
Cap. di mercatoNOK 633.65m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OMDA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di OMDA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.9x
CONTX ContextVision
3.2x2.7%NOK 445.6m
NORDH Nordhealth
6.1x16.7%NOK 3.2b
GENT Gentian Diagnostics
3.9x25.7%NOK 601.5m
CODE CodeLab Capital
6.4xn/aNOK 18.5m
OMDA Omda
1.5x7.0%NOK 633.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OMDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 4.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OMDA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?

5 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
OMDA 1.5xMedia del settore 2.2xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: OMDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OMDA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OMDA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.5x
Rapporto equo PS 1.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OMDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OMDA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 31.40
NOK 44.00
+40.1%
20.5%NOK 53.00NOK 35.00n/a2
Dec ’25NOK 28.70
NOK 44.00
+53.3%
20.5%NOK 53.00NOK 35.00n/a2
Nov ’25NOK 31.00
NOK 42.00
+35.5%
16.7%NOK 49.00NOK 35.00n/a2
Oct ’25NOK 31.30
NOK 44.50
+42.2%
10.1%NOK 49.00NOK 40.00n/a2
Sep ’25NOK 37.50
NOK 46.50
+24.0%
14.0%NOK 53.00NOK 40.00n/a2
Aug ’25NOK 41.30
NOK 46.50
+12.6%
14.0%NOK 53.00NOK 40.00n/a2
Jul ’25NOK 35.00
NOK 46.50
+32.9%
14.0%NOK 53.00NOK 40.00n/a2
Jun ’25NOK 34.30
NOK 49.00
+42.9%
18.4%NOK 58.00NOK 40.00n/a2
May ’25NOK 36.00
NOK 49.00
+36.1%
18.4%NOK 58.00NOK 40.00n/a2
Apr ’25NOK 30.50
NOK 49.00
+60.7%
18.4%NOK 58.00NOK 40.00n/a2
Mar ’25NOK 26.50
NOK 54.50
+105.7%
26.6%NOK 69.00NOK 40.00n/a2
Feb ’25NOK 33.10
NOK 55.50
+67.7%
27.9%NOK 71.00NOK 40.00n/a2
Jan ’25NOK 37.00
NOK 55.50
+50.0%
27.9%NOK 71.00NOK 40.00n/a2
Dec ’24NOK 39.00
NOK 55.50
+42.3%
27.9%NOK 71.00NOK 40.00NOK 28.702
Nov ’24NOK 30.00
NOK 58.50
+95.0%
9.4%NOK 64.00NOK 53.00NOK 31.002
Oct ’24NOK 33.90
NOK 58.50
+72.6%
9.4%NOK 64.00NOK 53.00NOK 31.302
Sep ’24NOK 39.00
NOK 59.00
+51.3%
10.2%NOK 65.00NOK 53.00NOK 37.502
Aug ’24NOK 41.50
NOK 60.00
+44.6%
8.3%NOK 65.00NOK 55.00NOK 41.302
Jul ’24NOK 41.30
NOK 60.00
+45.3%
8.3%NOK 65.00NOK 55.00NOK 35.002
Jun ’24NOK 45.70
NOK 60.00
+31.3%
8.3%NOK 65.00NOK 55.00NOK 34.302
May ’24NOK 37.50
NOK 56.50
+50.7%
20.4%NOK 68.00NOK 45.00NOK 36.002
Apr ’24NOK 37.50
NOK 56.50
+50.7%
20.4%NOK 68.00NOK 45.00NOK 30.502
Mar ’24NOK 35.00
NOK 56.50
+61.4%
20.4%NOK 68.00NOK 45.00NOK 26.502
Feb ’24NOK 41.50
NOK 56.50
+36.1%
20.4%NOK 68.00NOK 45.00NOK 33.102
Jan ’24NOK 38.00
NOK 56.50
+48.7%
20.4%NOK 68.00NOK 45.00NOK 37.002
Dec ’23NOK 37.10
NOK 60.50
+63.1%
17.4%NOK 71.00NOK 50.00NOK 39.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 10:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Omda AS è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kristian StøleCarnegie Investment Bank AB
Emilie EngenDNB Markets