Omda Valutazione
OMDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OMDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OMDA ( NOK31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK95.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OMDA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OMDA?
Metrica chiave: Poiché OMDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OMDA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7x |
| Guadagni | NOK 90.51m |
| Cap. di mercato | NOK 629.55m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OMDA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.9x | ||
CONTX ContextVision | 18.1x | -4.4% | NOK 394.6m |
CODE CodeLab Capital | 0.5x | n/a | NOK 22.0m |
MEDI Medistim | 25.4x | 4.1% | NOK 2.6b |
4320 CE HoldingsLtd | 71.5x | n/a | JP¥8.8b |
OMDA Omda | 7x | -32.9% | NOK 629.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OMDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OMDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OMDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OMDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OMDA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 31.00 | NOK 44.00 +41.9% | 20.5% | NOK 53.00 | NOK 35.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NOK 31.00 | NOK 42.00 +35.5% | 16.7% | NOK 49.00 | NOK 35.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NOK 31.30 | NOK 44.50 +42.2% | 10.1% | NOK 49.00 | NOK 40.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NOK 37.50 | NOK 46.50 +24.0% | 14.0% | NOK 53.00 | NOK 40.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NOK 41.30 | NOK 46.50 +12.6% | 14.0% | NOK 53.00 | NOK 40.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NOK 35.00 | NOK 46.50 +32.9% | 14.0% | NOK 53.00 | NOK 40.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NOK 34.30 | NOK 49.00 +42.9% | 18.4% | NOK 58.00 | NOK 40.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NOK 36.00 | NOK 49.00 +36.1% | 18.4% | NOK 58.00 | NOK 40.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NOK 30.50 | NOK 49.00 +60.7% | 18.4% | NOK 58.00 | NOK 40.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NOK 26.50 | NOK 54.50 +105.7% | 26.6% | NOK 69.00 | NOK 40.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NOK 33.10 | NOK 55.50 +67.7% | 27.9% | NOK 71.00 | NOK 40.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NOK 37.00 | NOK 55.50 +50.0% | 27.9% | NOK 71.00 | NOK 40.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NOK 39.00 | NOK 55.50 +42.3% | 27.9% | NOK 71.00 | NOK 40.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NOK 30.00 | NOK 58.50 +95.0% | 9.4% | NOK 64.00 | NOK 53.00 | NOK 31.00 | 2 |
| Oct ’24 | NOK 33.90 | NOK 58.50 +72.6% | 9.4% | NOK 64.00 | NOK 53.00 | NOK 31.30 | 2 |
| Sep ’24 | NOK 39.00 | NOK 59.00 +51.3% | 10.2% | NOK 65.00 | NOK 53.00 | NOK 37.50 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 41.50 | NOK 60.00 +44.6% | 8.3% | NOK 65.00 | NOK 55.00 | NOK 41.30 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 41.30 | NOK 60.00 +45.3% | 8.3% | NOK 65.00 | NOK 55.00 | NOK 35.00 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 45.70 | NOK 60.00 +31.3% | 8.3% | NOK 65.00 | NOK 55.00 | NOK 34.30 | 2 |
| May ’24 | NOK 37.50 | NOK 56.50 +50.7% | 20.4% | NOK 68.00 | NOK 45.00 | NOK 36.00 | 2 |
| Apr ’24 | NOK 37.50 | NOK 56.50 +50.7% | 20.4% | NOK 68.00 | NOK 45.00 | NOK 30.50 | 2 |
| Mar ’24 | NOK 35.00 | NOK 56.50 +61.4% | 20.4% | NOK 68.00 | NOK 45.00 | NOK 26.50 | 2 |
| Feb ’24 | NOK 41.50 | NOK 56.50 +36.1% | 20.4% | NOK 68.00 | NOK 45.00 | NOK 33.10 | 2 |
| Jan ’24 | NOK 38.00 | NOK 56.50 +48.7% | 20.4% | NOK 68.00 | NOK 45.00 | NOK 37.00 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 37.10 | NOK 60.50 +63.1% | 17.4% | NOK 71.00 | NOK 50.00 | NOK 39.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.