Orkla Valutazione
ORK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ORK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ORK ( NOK107.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK132.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ORK viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORK?
Metrica chiave: Poiché ORK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ORK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.7x |
| Guadagni | NOK 6.06b |
| Cap. di mercato | NOK 107.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ORK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26x | ||
MOWI Mowi | 21.1x | 22.9% | NOK 115.1b |
SALM SalMar | 24.1x | 28.4% | NOK 79.0b |
BAKKA P/F Bakkafrost | 41.8x | 43.9% | NOK 37.2b |
LSG Lerøy Seafood Group | 17.1x | 25.7% | NOK 32.9b |
ORK Orkla | 17.7x | 6.6% | NOK 107.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ORK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ORK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto alla media del settore Norwegian Food ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ORK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.7x |
| Rapporto equo PE | 15.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 107.50 | NOK 106.17 -1.2% | 8.9% | NOK 120.00 | NOK 92.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | NOK 105.30 | NOK 104.50 -0.8% | 7.7% | NOK 115.00 | NOK 92.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | NOK 98.35 | NOK 99.50 +1.2% | 9.8% | NOK 115.00 | NOK 84.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | NOK 101.90 | NOK 99.50 -2.4% | 9.8% | NOK 115.00 | NOK 84.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | NOK 102.20 | NOK 93.67 -8.3% | 13.8% | NOK 115.00 | NOK 76.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | NOK 98.80 | NOK 91.00 -7.9% | 10.6% | NOK 105.00 | NOK 76.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | NOK 94.20 | NOK 89.57 -4.9% | 9.9% | NOK 105.00 | NOK 76.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | NOK 91.20 | NOK 89.57 -1.8% | 9.9% | NOK 105.00 | NOK 76.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | NOK 85.40 | NOK 86.43 +1.2% | 8.9% | NOK 100.00 | NOK 75.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | NOK 83.55 | NOK 83.43 -0.1% | 6.6% | NOK 92.00 | NOK 75.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | NOK 75.80 | NOK 81.71 +7.8% | 7.3% | NOK 90.00 | NOK 74.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | NOK 76.54 | NOK 82.71 +8.1% | 10.8% | NOK 100.00 | NOK 72.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | NOK 76.06 | NOK 82.71 +8.7% | 10.8% | NOK 100.00 | NOK 72.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | NOK 82.20 | NOK 86.57 +5.3% | 15.3% | NOK 107.00 | NOK 72.00 | NOK 105.30 | 7 |
| Jan ’25 | NOK 78.84 | NOK 86.43 +9.6% | 15.1% | NOK 107.00 | NOK 72.00 | NOK 98.35 | 7 |
| Dec ’24 | NOK 80.32 | NOK 88.00 +9.6% | 13.8% | NOK 107.00 | NOK 72.00 | NOK 101.90 | 7 |
| Nov ’24 | NOK 77.48 | NOK 87.86 +13.4% | 15.4% | NOK 107.00 | NOK 72.00 | NOK 102.20 | 7 |
| Oct ’24 | NOK 79.98 | NOK 86.71 +8.4% | 15.8% | NOK 105.00 | NOK 67.00 | NOK 98.80 | 7 |
| Sep ’24 | NOK 80.20 | NOK 86.86 +8.3% | 15.8% | NOK 105.00 | NOK 67.00 | NOK 94.20 | 7 |
| Aug ’24 | NOK 80.42 | NOK 86.86 +8.0% | 15.8% | NOK 105.00 | NOK 67.00 | NOK 91.20 | 7 |
| Jul ’24 | NOK 77.10 | NOK 81.14 +5.2% | 14.9% | NOK 96.00 | NOK 62.00 | NOK 85.40 | 7 |
| Jun ’24 | NOK 80.28 | NOK 81.14 +1.1% | 14.9% | NOK 96.00 | NOK 62.00 | NOK 83.55 | 7 |
| May ’24 | NOK 76.60 | NOK 73.33 -4.3% | 8.2% | NOK 80.00 | NOK 62.00 | NOK 75.80 | 6 |
| Apr ’24 | NOK 74.26 | NOK 72.67 -2.1% | 8.5% | NOK 80.00 | NOK 62.00 | NOK 76.54 | 6 |
| Mar ’24 | NOK 69.60 | NOK 72.00 +3.4% | 8.2% | NOK 80.00 | NOK 62.00 | NOK 76.06 | 7 |
| Feb ’24 | NOK 74.58 | NOK 74.00 -0.8% | 8.4% | NOK 85.00 | NOK 65.00 | NOK 82.20 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/15 14:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Orkla ASA è coperta da 23 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Kenneth Sivertsen | Arctic Securities ASA |
| Patrick Folan | Barclays |