Lerøy Seafood Group ASA

OB:LSG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 29.0b

Lerøy Seafood Group Valutazione

LSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LSG ( NOK48.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK294.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LSG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LSG?

Metrica chiave: Poiché LSG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LSG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LSG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LSG su PE?
Rapporto PE15x
GuadagniNOK 1.93b
Cap. di mercatoNOK 28.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LSG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LSG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
BAKKA P/F Bakkafrost
41.4x61.6%NOK 37.3b
AUSS Austevoll Seafood
8.8x9.4%NOK 19.5b
SALM SalMar
21.7x32.8%NOK 71.1b
ORK Orkla
17.2x7.9%NOK 97.9b
LSG Lerøy Seafood Group
15x30.6%NOK 29.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LSG 15.0xMedia del settore 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LSG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore Norwegian Food ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LSG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15x
Rapporto equo PE 18.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LSG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 48.64
NOK 57.33
+17.9%
7.2%NOK 63.00NOK 51.00n/a6
Dec ’25NOK 51.50
NOK 58.33
+13.3%
5.2%NOK 63.00NOK 53.00n/a6
Nov ’25NOK 50.50
NOK 59.14
+17.1%
7.9%NOK 67.00NOK 50.00n/a7
Oct ’25NOK 50.00
NOK 57.71
+15.4%
7.0%NOK 64.00NOK 50.00n/a7
Sep ’25NOK 50.25
NOK 57.43
+14.3%
6.8%NOK 64.00NOK 50.00n/a7
Aug ’25NOK 46.80
NOK 56.50
+20.7%
1.7%NOK 58.00NOK 55.00n/a6
Jul ’25NOK 42.74
NOK 56.50
+32.2%
1.7%NOK 58.00NOK 55.00n/a6
Jun ’25NOK 46.02
NOK 56.50
+22.8%
1.7%NOK 58.00NOK 55.00n/a6
May ’25NOK 49.20
NOK 54.67
+11.1%
4.0%NOK 58.00NOK 52.00n/a6
Apr ’25NOK 47.76
NOK 54.33
+13.8%
4.7%NOK 58.00NOK 51.00n/a6
Mar ’25NOK 47.28
NOK 52.50
+11.0%
4.1%NOK 55.00NOK 49.00n/a6
Feb ’25NOK 42.10
NOK 51.33
+21.9%
5.8%NOK 55.00NOK 47.00n/a6
Jan ’25NOK 41.84
NOK 51.67
+23.5%
7.5%NOK 58.00NOK 47.00n/a6
Dec ’24NOK 41.98
NOK 51.67
+23.1%
7.5%NOK 58.00NOK 47.00NOK 51.506
Nov ’24NOK 44.22
NOK 58.82
+33.0%
11.8%NOK 72.00NOK 50.00NOK 50.506
Oct ’24NOK 44.88
NOK 58.98
+31.4%
11.5%NOK 72.00NOK 50.00NOK 50.006
Sep ’24NOK 43.84
NOK 58.98
+34.5%
11.5%NOK 72.00NOK 50.00NOK 50.256
Aug ’24NOK 42.58
NOK 63.41
+48.9%
11.6%NOK 72.00NOK 50.00NOK 46.807
Jul ’24NOK 40.72
NOK 64.82
+59.2%
10.9%NOK 72.00NOK 50.00NOK 42.746
Jun ’24NOK 49.38
NOK 64.82
+31.3%
10.9%NOK 72.00NOK 50.00NOK 46.026
May ’24NOK 56.05
NOK 63.94
+14.1%
9.8%NOK 72.00NOK 50.00NOK 49.207
Apr ’24NOK 54.30
NOK 62.09
+14.3%
10.1%NOK 72.00NOK 50.00NOK 47.767
Mar ’24NOK 51.05
NOK 61.66
+20.8%
9.7%NOK 72.00NOK 50.00NOK 47.287
Feb ’24NOK 59.40
NOK 63.14
+6.3%
13.1%NOK 75.00NOK 52.00NOK 42.107
Jan ’24NOK 55.15
NOK 58.79
+6.6%
13.7%NOK 72.00NOK 44.00NOK 41.847
Dec ’23NOK 48.70
NOK 58.92
+21.0%
15.0%NOK 72.00NOK 44.00NOK 41.986

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 23:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Lerøy Seafood Group ASA è coperta da 19 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Thomas LorckArctic Securities ASA
Alexander SloaneBarclays