Norway Royal Salmon AS

OB:NRS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 8.9b

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Norway Royal Salmon Valutazione

NRS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NRS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NRS ( NOK152.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK271.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NRS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NRS?

Metrica chiave: Poiché NRS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NRS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NRS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NRS su PE?
Rapporto PE29.8x
GuadagniNOK 300.26m
Cap. di mercatoNOK 8.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NRS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NRS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
AUSS Austevoll Seafood
6.9x5.7%NOK 18.8b
GSF Grieg Seafood
n/a107.3%NOK 5.8b
ISLAX Icelandic Salmon
n/a81.8%NOK 3.2b
BAKKA P/F Bakkafrost
26.5x37.1%NOK 27.9b
NRS Norway Royal Salmon
29.8x16.0%NOK 8.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NRS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NRS 29.8xMedia del settore 14.5xNo. of Companies15PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto alla media del settore Norwegian Food ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NRS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NRS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.8x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NRS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NRS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
NOK 175.00
0%
19.3%NOK 230.00NOK 145.00n/a4
Apr ’26n/a
NOK 175.00
0%
19.3%NOK 230.00NOK 145.00n/a4
Mar ’26n/a
NOK 175.00
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19.3%NOK 230.00NOK 145.00n/a4
Feb ’26n/a
NOK 175.00
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19.3%NOK 230.00NOK 145.00n/a4
Jan ’26n/a
NOK 175.00
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19.3%NOK 230.00NOK 145.00n/a4
Dec ’25n/a
NOK 175.00
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19.3%NOK 230.00NOK 145.00n/a4
Nov ’25n/a
NOK 175.00
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19.3%NOK 230.00NOK 145.00n/a4
Oct ’25n/a
NOK 175.00
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19.3%NOK 230.00NOK 145.00n/a4
Sep ’25n/a
NOK 175.00
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19.3%NOK 230.00NOK 145.00n/a4
Aug ’25n/a
NOK 175.00
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19.3%NOK 230.00NOK 145.00n/a4
Jul ’25n/a
NOK 175.00
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19.3%NOK 230.00NOK 145.00n/a4
Jun ’25n/a
NOK 175.00
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May ’25n/a
NOK 175.00
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19.3%NOK 230.00NOK 145.00n/a4
Apr ’25n/a
NOK 175.00
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19.3%NOK 230.00NOK 145.00n/a4
Mar ’25n/a
NOK 175.00
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19.3%NOK 230.00NOK 145.00n/a4
Feb ’25n/a
NOK 175.00
0%
19.3%NOK 230.00NOK 145.00n/a4
Jan ’25n/a
NOK 175.00
0%
19.3%NOK 230.00NOK 145.00n/a4
Dec ’24n/a
NOK 175.00
0%
19.3%NOK 230.00NOK 145.00n/a4
Nov ’24n/a
NOK 175.00
0%
19.3%NOK 230.00NOK 145.00n/a4
Oct ’24n/a
NOK 175.00
0%
19.3%NOK 230.00NOK 145.00n/a4
Sep ’24n/a
NOK 175.00
0%
19.3%NOK 230.00NOK 145.00n/a4
Aug ’24n/a
NOK 175.00
0%
19.3%NOK 230.00NOK 145.00n/a4
Jul ’24n/a
NOK 175.00
0%
19.3%NOK 230.00NOK 145.00n/a4
Jun ’24n/a
NOK 175.00
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19.3%NOK 230.00NOK 145.00n/a4
May ’24n/a
NOK 175.00
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19.3%NOK 230.00NOK 145.00n/a4
Apr ’24n/a
NOK 175.00
0%
19.3%NOK 230.00NOK 145.00n/a4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2022/11/08 20:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2022/11/07 00:00
Guadagni2022/06/30
Guadagni annuali2021/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Norway Royal Salmon AS è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vidar StratABG Sundal Collier
Knut LøvstadBeringer Finance AB
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB