Grieg Seafood Valutazione

GSF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GSF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GSF ( NOK60.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK731.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GSF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GSF?

Metrica chiave: Poiché GSF non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GSF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GSF per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GSF su PS?
Rapporto PS	0.9x
Vendite	NOK 7.23b
Cap. di mercato	NOK 6.80b

GSF metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.7x
Valore d'impresa/EBITDA	98.2x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GSF di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GSF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	2.2x
AKBM Aker BioMarine	1.5x	-6.7%	NOK 5.8b
ISLAX Icelandic Salmon	2.5x	11.0%	NOK 3.7b
KLDVK Kaldvik	3.6x	41.7%	NOK 3.5b
MAS Måsøval	1.3x	9.4%	NOK 3.2b
GSF Grieg Seafood	0.9x	11.0%	NOK 6.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GSF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GSF's PS Ratio rispetto ad altre aziende del NO Food settore?

0 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GSF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore Norwegian Food ( 2.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GSF's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GSF PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.9x
Rapporto equo PS	1.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GSF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GSF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	NOK 60.65	NOK 64.96 +7.1%	15.4%	NOK 76.00	NOK 46.00	n/a	7
Dec ’25	NOK 60.80	NOK 63.13 +3.8%	15.3%	NOK 71.00	NOK 46.00	n/a	6
Nov ’25	NOK 66.15	NOK 61.83 -6.5%	19.0%	NOK 71.00	NOK 42.00	n/a	6
Oct ’25	NOK 59.15	NOK 61.50 +4.0%	20.7%	NOK 79.00	NOK 42.00	n/a	6
Sep ’25	NOK 50.50	NOK 63.00 +24.8%	18.5%	NOK 79.00	NOK 42.00	n/a	6
Aug ’25	NOK 63.20	NOK 75.00 +18.7%	18.2%	NOK 90.00	NOK 55.00	n/a	6
Jul ’25	NOK 62.70	NOK 75.33 +20.1%	17.6%	NOK 90.00	NOK 55.00	n/a	6
Jun ’25	NOK 72.55	NOK 75.67 +4.3%	14.4%	NOK 90.00	NOK 55.00	n/a	6
May ’25	NOK 72.00	NOK 71.83 -0.2%	11.2%	NOK 80.00	NOK 55.00	n/a	6
Apr ’25	NOK 68.00	NOK 72.67 +6.9%	11.8%	NOK 80.00	NOK 55.00	n/a	6
Mar ’25	NOK 66.80	NOK 71.17 +6.5%	13.6%	NOK 80.00	NOK 55.00	n/a	6
Feb ’25	NOK 65.70	NOK 75.50 +14.9%	12.4%	NOK 85.00	NOK 61.00	n/a	6
Jan ’25	NOK 68.30	NOK 77.80 +13.9%	8.3%	NOK 85.00	NOK 66.00	n/a	6
Dec ’24	NOK 65.05	NOK 77.36 +18.9%	9.1%	NOK 85.00	NOK 66.00	NOK 60.80	5
Nov ’24	NOK 73.00	NOK 87.25 +19.5%	3.2%	NOK 90.00	NOK 83.50	NOK 66.15	6
Oct ’24	NOK 78.20	NOK 89.64 +14.6%	4.8%	NOK 96.20	NOK 85.00	NOK 59.15	5
Sep ’24	NOK 77.30	NOK 89.64 +16.0%	4.8%	NOK 96.20	NOK 85.00	NOK 50.50	5
Aug ’24	NOK 73.10	NOK 100.20 +37.1%	5.5%	NOK 105.00	NOK 90.00	NOK 63.20	5
Jul ’24	NOK 67.10	NOK 97.33 +45.1%	8.4%	NOK 105.00	NOK 83.00	NOK 62.70	6
Jun ’24	NOK 84.55	NOK 98.00 +15.9%	7.8%	NOK 105.00	NOK 83.00	NOK 72.55	6
May ’24	NOK 89.30	NOK 90.95 +1.8%	6.9%	NOK 100.00	NOK 83.00	NOK 72.00	6
Apr ’24	NOK 81.75	NOK 87.95 +7.6%	7.4%	NOK 100.00	NOK 80.00	NOK 68.00	6
Mar ’24	NOK 73.60	NOK 87.45 +18.8%	7.3%	NOK 100.00	NOK 80.00	NOK 66.80	6
Feb ’24	NOK 90.55	NOK 91.83 +1.4%	12.5%	NOK 115.00	NOK 81.00	NOK 65.70	6
Jan ’24	NOK 78.60	NOK 83.67 +6.4%	7.0%	NOK 90.00	NOK 73.00	NOK 68.30	6
Dec ’23	NOK 69.90	NOK 82.83 +18.5%	7.8%	NOK 90.00	NOK 73.00	NOK 65.05	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/22 18:20
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/20 00:00
Guadagni	2024/09/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Grieg Seafood ASA è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
null null	ABG Sundal Collier
Knut Løvstad	Beringer Finance AB
Niklas Ekman	Carnegie Investment Bank AB