Måsøval Valutazione
MAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MAS ( NOK23.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK87.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MAS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAS?
Metrica chiave: Poiché MAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MAS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.4x |
| Guadagni | NOK 109.71m |
| Cap. di mercato | NOK 2.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MAS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.8x | ||
AUSS Austevoll Seafood | 8.4x | 12.53% | NOK 19.9b |
LSG Lerøy Seafood Group | 15.6x | 27.24% | NOK 28.3b |
BAKKA P/F Bakkafrost | 76.3x | 54.86% | NOK 29.6b |
SALM SalMar | 35x | 38.09% | NOK 62.8b |
MAS Måsøval | 26.4x | 37.13% | NOK 2.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore Norwegian Food ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.4x |
| Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 23.60 | NOK 29.50 +25.00% | 3.79% | NOK 31.00 | NOK 28.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | NOK 22.80 | NOK 29.50 +29.39% | 3.79% | NOK 31.00 | NOK 28.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | NOK 24.60 | NOK 33.50 +36.18% | 8.04% | NOK 36.00 | NOK 29.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | NOK 25.40 | NOK 34.75 +36.81% | 5.53% | NOK 37.00 | NOK 32.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | NOK 29.00 | NOK 36.75 +26.72% | 4.46% | NOK 38.00 | NOK 34.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | NOK 27.60 | NOK 38.50 +39.49% | 1.30% | NOK 39.00 | NOK 38.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | NOK 27.80 | NOK 38.50 +38.49% | 1.30% | NOK 39.00 | NOK 38.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NOK 27.30 | NOK 41.75 +52.93% | 6.85% | NOK 46.00 | NOK 38.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NOK 29.30 | NOK 42.25 +44.20% | 6.77% | NOK 46.00 | NOK 38.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NOK 30.70 | NOK 41.33 +34.64% | 5.70% | NOK 43.00 | NOK 38.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 33.50 | NOK 40.67 +21.39% | 5.05% | NOK 43.00 | NOK 38.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 33.20 | NOK 41.00 +23.49% | 5.97% | NOK 44.00 | NOK 38.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 32.10 | NOK 39.67 +23.57% | 3.14% | NOK 41.00 | NOK 38.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 30.50 | NOK 38.67 +26.78% | 3.23% | NOK 40.00 | NOK 37.00 | NOK 22.80 | 3 |
| Apr ’25 | NOK 30.30 | NOK 37.67 +24.31% | 6.97% | NOK 40.00 | NOK 34.00 | NOK 24.60 | 3 |
| Mar ’25 | NOK 29.90 | NOK 35.00 +17.06% | 8.41% | NOK 39.00 | NOK 32.00 | NOK 25.40 | 3 |
| Feb ’25 | NOK 27.90 | NOK 34.00 +21.86% | 6.35% | NOK 37.00 | NOK 32.00 | NOK 29.00 | 3 |
| Jan ’25 | NOK 26.00 | NOK 32.33 +24.36% | 1.46% | NOK 33.00 | NOK 32.00 | NOK 27.60 | 3 |
| Dec ’24 | NOK 25.70 | NOK 32.33 +25.81% | 1.46% | NOK 33.00 | NOK 32.00 | NOK 27.80 | 3 |
| Nov ’24 | NOK 24.80 | NOK 35.33 +42.47% | 4.81% | NOK 37.00 | NOK 33.00 | NOK 27.30 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 27.10 | NOK 36.33 +34.07% | 1.30% | NOK 37.00 | NOK 36.00 | NOK 29.30 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 28.10 | NOK 37.67 +34.05% | 6.26% | NOK 41.00 | NOK 36.00 | NOK 30.70 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 30.30 | NOK 47.67 +57.32% | 3.57% | NOK 50.00 | NOK 46.00 | NOK 33.50 | 3 |
| Jul ’24 | NOK 31.10 | NOK 47.67 +53.27% | 3.57% | NOK 50.00 | NOK 46.00 | NOK 33.20 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 31.60 | NOK 46.67 +47.68% | 5.35% | NOK 50.00 | NOK 44.00 | NOK 32.10 | 3 |
| May ’24 | NOK 32.30 | NOK 43.00 +33.13% | 3.29% | NOK 44.00 | NOK 41.00 | NOK 30.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 12:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Måsøval AS è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ola Trovatn | Carnegie Investment Bank AB |
| Stein Aukner | DNB Markets |
| Ola Trovatn | DNB Markets |