Måsøval Valutazione
MAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MAS ( NOK28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK92.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MAS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAS?
Metrica chiave: Poiché MAS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MAS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8x |
| Guadagni | NOK 427.18m |
| Cap. di mercato | NOK 3.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MAS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 74.7x | ||
KLDVK Kaldvik | 197.6x | 68.0% | NOK 3.3b |
AFISH Arctic Fish Holding | 74.2x | 55.2% | NOK 2.3b |
AUSS Austevoll Seafood | 10.1x | 10.5% | NOK 22.2b |
LSG Lerøy Seafood Group | 17.1x | 25.7% | NOK 32.9b |
MAS Måsøval | 8x | 17.3% | NOK 3.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 74.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore Norwegian Food ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 28.00 | NOK 36.75 +31.3% | 4.5% | NOK 38.00 | NOK 34.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | NOK 29.00 | NOK 36.75 +26.7% | 4.5% | NOK 38.00 | NOK 34.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | NOK 27.60 | NOK 38.50 +39.5% | 1.3% | NOK 39.00 | NOK 38.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | NOK 27.80 | NOK 38.50 +38.5% | 1.3% | NOK 39.00 | NOK 38.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NOK 27.30 | NOK 41.75 +52.9% | 6.9% | NOK 46.00 | NOK 38.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NOK 29.30 | NOK 42.25 +44.2% | 6.8% | NOK 46.00 | NOK 38.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NOK 30.70 | NOK 41.33 +34.6% | 5.7% | NOK 43.00 | NOK 38.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 33.50 | NOK 40.67 +21.4% | 5.1% | NOK 43.00 | NOK 38.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 33.20 | NOK 41.00 +23.5% | 6.0% | NOK 44.00 | NOK 38.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 32.10 | NOK 39.67 +23.6% | 3.1% | NOK 41.00 | NOK 38.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 30.50 | NOK 38.67 +26.8% | 3.2% | NOK 40.00 | NOK 37.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 30.30 | NOK 37.67 +24.3% | 7.0% | NOK 40.00 | NOK 34.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 29.90 | NOK 35.00 +17.1% | 8.4% | NOK 39.00 | NOK 32.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 27.90 | NOK 34.00 +21.9% | 6.4% | NOK 37.00 | NOK 32.00 | NOK 29.00 | 3 |
| Jan ’25 | NOK 26.00 | NOK 32.33 +24.4% | 1.5% | NOK 33.00 | NOK 32.00 | NOK 27.60 | 3 |
| Dec ’24 | NOK 25.70 | NOK 32.33 +25.8% | 1.5% | NOK 33.00 | NOK 32.00 | NOK 27.80 | 3 |
| Nov ’24 | NOK 24.80 | NOK 35.33 +42.5% | 4.8% | NOK 37.00 | NOK 33.00 | NOK 27.30 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 27.10 | NOK 36.33 +34.1% | 1.3% | NOK 37.00 | NOK 36.00 | NOK 29.30 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 28.10 | NOK 37.67 +34.0% | 6.3% | NOK 41.00 | NOK 36.00 | NOK 30.70 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 30.30 | NOK 47.67 +57.3% | 3.6% | NOK 50.00 | NOK 46.00 | NOK 33.50 | 3 |
| Jul ’24 | NOK 31.10 | NOK 47.67 +53.3% | 3.6% | NOK 50.00 | NOK 46.00 | NOK 33.20 | 3 |
| Jun ’24 | NOK 31.60 | NOK 46.67 +47.7% | 5.3% | NOK 50.00 | NOK 44.00 | NOK 32.10 | 3 |
| May ’24 | NOK 32.30 | NOK 43.00 +33.1% | 3.3% | NOK 44.00 | NOK 41.00 | NOK 30.50 | 3 |
| Apr ’24 | NOK 31.80 | NOK 41.00 +28.9% | 6.0% | NOK 44.00 | NOK 38.00 | NOK 30.30 | 3 |
| Mar ’24 | NOK 32.80 | NOK 41.00 +25.0% | 2.0% | NOK 42.00 | NOK 40.00 | NOK 29.90 | 3 |
| Feb ’24 | NOK 34.90 | NOK 37.67 +7.9% | 5.5% | NOK 40.00 | NOK 35.00 | NOK 27.90 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 20:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Måsøval AS è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ola Trovatn | Carnegie Investment Bank AB |
| Stein Aukner | DNB Markets |
| Ola Trovatn | DNB Markets |