Kongsberg Gruppen ASA

OB:KOG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 226.6b

Kongsberg Gruppen Valutazione

KOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KOG ( NOK1288 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NOK624.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KOG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOG?

Metrica chiave: Poiché KOG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KOG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KOG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KOG su PE?
Rapporto PE47x
GuadagniNOK 4.83b
Cap. di mercatoNOK 226.57b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KOG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KOG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.5x
AUTO AutoStore Holdings
26.8x11.1%NOK 40.6b
AKER Aker
13.5xn/aNOK 42.9b
MTX MTU Aero Engines
24.2x10.7%€17.1b
600760 AVIC Shenyang Aircraft
53.6x29.3%CN¥136.1b
KOG Kongsberg Gruppen
47x15.7%NOK 226.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KOG 47.0xMedia del settore 24.6xNo. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KOG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KOG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47x
Rapporto equo PE 30.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KOG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 1,288.00
NOK 1,163.14
-9.7%
20.5%NOK 1,500.00NOK 806.00n/a7
Nov ’25NOK 1,152.00
NOK 1,145.00
-0.6%
20.1%NOK 1,500.00NOK 806.00n/a7
Oct ’25NOK 1,064.00
NOK 1,078.43
+1.4%
21.0%NOK 1,500.00NOK 770.00n/a7
Sep ’25NOK 1,122.00
NOK 1,062.71
-5.3%
23.5%NOK 1,500.00NOK 660.00n/a7
Aug ’25NOK 1,084.00
NOK 1,062.71
-2.0%
23.5%NOK 1,500.00NOK 660.00n/a7
Jul ’25NOK 901.50
NOK 949.86
+5.4%
26.8%NOK 1,500.00NOK 600.00n/a7
Jun ’25NOK 901.50
NOK 801.14
-11.1%
12.3%NOK 875.00NOK 570.00n/a7
May ’25NOK 786.00
NOK 797.57
+1.5%
13.4%NOK 875.00NOK 545.00n/a7
Apr ’25NOK 749.50
NOK 619.57
-17.3%
12.2%NOK 685.00NOK 467.00n/a7
Mar ’25NOK 681.50
NOK 619.57
-9.1%
12.2%NOK 685.00NOK 467.00n/a7
Feb ’25NOK 540.00
NOK 490.83
-9.1%
23.9%NOK 600.00NOK 250.00n/a6
Jan ’25NOK 465.40
NOK 486.67
+4.6%
23.3%NOK 575.00NOK 250.00n/a6
Dec ’24NOK 473.20
NOK 495.17
+4.6%
22.8%NOK 575.00NOK 250.00n/a6
Nov ’24NOK 462.40
NOK 495.17
+7.1%
22.8%NOK 575.00NOK 250.00NOK 1,152.006
Oct ’24NOK 441.20
NOK 483.33
+9.5%
22.2%NOK 550.00NOK 250.00NOK 1,064.006
Sep ’24NOK 446.60
NOK 480.83
+7.7%
22.4%NOK 550.00NOK 250.00NOK 1,122.006
Aug ’24NOK 438.60
NOK 480.83
+9.6%
22.4%NOK 550.00NOK 250.00NOK 1,084.006
Jul ’24NOK 488.20
NOK 484.17
-0.8%
22.2%NOK 550.00NOK 250.00NOK 901.506
Jun ’24NOK 453.40
NOK 456.00
+0.6%
23.3%NOK 550.00NOK 250.00NOK 901.505
May ’24NOK 477.80
NOK 455.00
-4.8%
23.3%NOK 550.00NOK 250.00NOK 786.005
Apr ’24NOK 422.80
NOK 376.25
-11.0%
19.5%NOK 425.00NOK 250.00NOK 749.504
Mar ’24NOK 433.20
NOK 376.25
-13.1%
19.5%NOK 425.00NOK 250.00NOK 681.504
Feb ’24NOK 392.60
NOK 375.75
-4.3%
19.5%NOK 425.00NOK 250.00NOK 540.004
Jan ’24NOK 415.60
NOK 369.50
-11.1%
18.9%NOK 425.00NOK 250.00NOK 465.404
Dec ’23NOK 404.00
NOK 369.50
-8.5%
18.9%NOK 425.00NOK 250.00NOK 473.204
Nov ’23NOK 391.20
NOK 366.25
-6.4%
18.7%NOK 425.00NOK 250.00NOK 462.404

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Zaptec

NOK 822.3m

Engages in the development and sale of chargers, charging systems, and services for electric car charging in Norway, Sweden, Switzerland, Denmark, Iceland, rest of Europe, and internationally.

ZAP

NOK 9.42

7D

0.7%

1Y

-42.6%

Hexagon Composites

NOK 9.6b

Engages in the manufacture and sale of composite pressure cylinders and fuel systems for alternative fuels worldwide.

HEX

NOK 45.70

7D

1.9%

1Y

80.2%

Veidekke

NOK 18.2b

Operates as a construction and property development company in Norway, Sweden, and Denmark.

VEI

NOK 134.80

7D

1.8%

1Y

32.2%