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Kongsberg Gruppen Valutazione
KOG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KOG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KOG ( NOK1096 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NOK940.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KOG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KOG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NOK 185.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 29.8x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KOG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36x | ||
AKER Aker | 13.2x | n/a | NOK 41.7b |
TOM Tomra Systems | 77.2x | 43.0% | NOK 45.0b |
600760 AVIC Shenyang Aircraft | 35.9x | 22.6% | CN¥112.4b |
AUTO AutoStore Holdings | 17.8x | 14.3% | NOK 30.7b |
KOG Kongsberg Gruppen | 41.1x | 15.5% | NOK 185.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43 x) rispetto alla media dei peer ( 38.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KOG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media del settore European Aerospace & Defense ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KOG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.1x |
| Rapporto equo PE | 29.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 1,057.00 | NOK 1,062.71 +0.5% | 23.5% | NOK 1,500.00 | NOK 660.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | NOK 1,122.00 | NOK 1,062.71 -5.3% | 23.5% | NOK 1,500.00 | NOK 660.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | NOK 1,084.00 | NOK 1,062.71 -2.0% | 23.5% | NOK 1,500.00 | NOK 660.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | NOK 901.50 | NOK 949.86 +5.4% | 26.8% | NOK 1,500.00 | NOK 600.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | NOK 901.50 | NOK 801.14 -11.1% | 12.3% | NOK 875.00 | NOK 570.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | NOK 786.00 | NOK 797.57 +1.5% | 13.4% | NOK 875.00 | NOK 545.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | NOK 749.50 | NOK 619.57 -17.3% | 12.2% | NOK 685.00 | NOK 467.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | NOK 681.50 | NOK 619.57 -9.1% | 12.2% | NOK 685.00 | NOK 467.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | NOK 540.00 | NOK 490.83 -9.1% | 23.9% | NOK 600.00 | NOK 250.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | NOK 465.40 | NOK 486.67 +4.6% | 23.3% | NOK 575.00 | NOK 250.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | NOK 473.20 | NOK 495.17 +4.6% | 22.8% | NOK 575.00 | NOK 250.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | NOK 462.40 | NOK 495.17 +7.1% | 22.8% | NOK 575.00 | NOK 250.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | NOK 441.20 | NOK 483.33 +9.5% | 22.2% | NOK 550.00 | NOK 250.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | NOK 446.60 | NOK 480.83 +7.7% | 22.4% | NOK 550.00 | NOK 250.00 | NOK 1,122.00 | 6 |
| Aug ’24 | NOK 438.60 | NOK 480.83 +9.6% | 22.4% | NOK 550.00 | NOK 250.00 | NOK 1,084.00 | 6 |
| Jul ’24 | NOK 488.20 | NOK 484.17 -0.8% | 22.2% | NOK 550.00 | NOK 250.00 | NOK 901.50 | 6 |
| Jun ’24 | NOK 453.40 | NOK 456.00 +0.6% | 23.3% | NOK 550.00 | NOK 250.00 | NOK 901.50 | 5 |
| May ’24 | NOK 477.80 | NOK 455.00 -4.8% | 23.3% | NOK 550.00 | NOK 250.00 | NOK 786.00 | 5 |
| Apr ’24 | NOK 422.80 | NOK 376.25 -11.0% | 19.5% | NOK 425.00 | NOK 250.00 | NOK 749.50 | 4 |
| Mar ’24 | NOK 433.20 | NOK 376.25 -13.1% | 19.5% | NOK 425.00 | NOK 250.00 | NOK 681.50 | 4 |
| Feb ’24 | NOK 392.60 | NOK 375.75 -4.3% | 19.5% | NOK 425.00 | NOK 250.00 | NOK 540.00 | 4 |
| Jan ’24 | NOK 415.60 | NOK 369.50 -11.1% | 18.9% | NOK 425.00 | NOK 250.00 | NOK 465.40 | 4 |
| Dec ’23 | NOK 404.00 | NOK 369.50 -8.5% | 18.9% | NOK 425.00 | NOK 250.00 | NOK 473.20 | 4 |
| Nov ’23 | NOK 391.20 | NOK 366.25 -6.4% | 18.7% | NOK 425.00 | NOK 250.00 | NOK 462.40 | 4 |
| Oct ’23 | NOK 332.00 | NOK 341.25 +2.8% | 16.7% | NOK 400.00 | NOK 250.00 | NOK 441.20 | 4 |
| Sep ’23 | NOK 337.20 | NOK 341.25 +1.2% | 16.7% | NOK 400.00 | NOK 250.00 | NOK 446.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.