Integrated Wind Solutions ASA

OB:IWS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 1.8b

Integrated Wind Solutions Valutazione

IWS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IWS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 160.77
Fair Value
72.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IWS ( NOK44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK160.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IWS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IWS?

Metrica chiave: Poiché IWS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IWS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IWS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IWS su PE?
Rapporto PE35.6x
Guadagni€4.29m
Cap. di mercato€152.49m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IWS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IWS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
MULTI Multiconsult
11.6x-2.94%NOK 5.2b
CADLR Cadeler
22.8x48.26%NOK 17.1b
NORCO Norconsult
21.7x9.97%NOK 14.1b
AFG AF Gruppen
23.4x15.07%NOK 16.5b
IWS Integrated Wind Solutions
35.6x46.48%NOK 1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IWS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IWS 35.6xMedia del settore 14.0xNo. of Companies20PE01020304050+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media del settore Norwegian Construction ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IWS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IWS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.6x
Rapporto equo PE 36.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IWS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 44.00
NOK 51.00
+15.91%
21.57%NOK 62.00NOK 40.00n/a2
May ’26NOK 43.60
NOK 51.00
+16.97%
21.57%NOK 62.00NOK 40.00n/a2
Apr ’26NOK 41.31
NOK 51.00
+23.47%
21.57%NOK 62.00NOK 40.00n/a2
Mar ’26NOK 41.90
NOK 51.00
+21.72%
21.57%NOK 62.00NOK 40.00n/a2
Feb ’26NOK 41.80
NOK 51.50
+23.21%
22.33%NOK 63.00NOK 40.00n/a2
Jan ’26NOK 47.80
NOK 51.50
+7.74%
22.33%NOK 63.00NOK 40.00n/a2
Dec ’25NOK 48.80
NOK 51.50
+5.53%
22.33%NOK 63.00NOK 40.00n/a2
Jun ’25NOK 50.00
NOK 47.50
-5.00%
15.79%NOK 55.00NOK 40.00n/a2
May ’25NOK 46.80
NOK 47.50
+1.50%
15.79%NOK 55.00NOK 40.00NOK 43.602
Apr ’25NOK 46.80
NOK 47.50
+1.50%
15.79%NOK 55.00NOK 40.00NOK 41.312
Mar ’25NOK 44.40
NOK 47.50
+6.98%
15.79%NOK 55.00NOK 40.00NOK 41.902
Feb ’25NOK 43.00
NOK 47.50
+10.47%
15.79%NOK 55.00NOK 40.00NOK 41.802
Jan ’25NOK 43.20
NOK 47.50
+9.95%
15.79%NOK 55.00NOK 40.00NOK 47.802
Dec ’24NOK 44.60
NOK 47.50
+6.50%
15.79%NOK 55.00NOK 40.00NOK 48.802
Nov ’24NOK 40.00
NOK 47.50
+18.75%
15.79%NOK 55.00NOK 40.00NOK 50.502
Oct ’24NOK 36.40
NOK 47.50
+30.49%
15.79%NOK 55.00NOK 40.00NOK 51.502
Sep ’24NOK 37.80
NOK 47.50
+25.66%
15.79%NOK 55.00NOK 40.00NOK 53.502
Jun ’24NOK 38.60
NOK 48.00
+24.35%
16.67%NOK 56.00NOK 40.00NOK 50.002
May ’24NOK 38.00
NOK 48.00
+26.32%
16.67%NOK 56.00NOK 40.00NOK 46.802
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
NOK 51.00
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 15:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Integrated Wind Solutions ASA è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Jørgen TorstensenFearnley Securities
Magnus AndersenFearnley Securities