Cadeler A/S

OB:CADLR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 22.8b

Cadeler Valutazione

CADLR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CADLR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CADLR ( NOK65.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK595.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CADLR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CADLR?

Metrica chiave: Poiché CADLR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CADLR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CADLR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CADLR su PS?
Rapporto PS15.9x
Vendite€123.07m
Cap. di mercato€1.96b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CADLR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CADLR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.9x
VEI Veidekke
0.4x3.8%NOK 17.7b
AFG AF Gruppen
0.5x3.3%NOK 14.7b
NORCO Norconsult
1.1x3.5%NOK 11.2b
IWS Integrated Wind Solutions
5.6x35.2%NOK 1.9b
CADLR Cadeler
15.9x50.4%NOK 22.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CADLR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CADLR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

13 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CADLR 15.9xMedia del settore 0.4xNo. of Companies26PS00.40.81.21.62+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CADLR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.9 x) rispetto alla media del settore Norwegian Construction ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CADLR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CADLR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 15.9x
Rapporto equo PS 4.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CADLR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CADLR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 65.10
NOK 81.03
+24.5%
7.7%NOK 91.09NOK 71.44n/a7
Nov ’25NOK 74.00
NOK 81.38
+10.0%
7.6%NOK 93.03NOK 72.44n/a7
Oct ’25NOK 75.70
NOK 82.07
+8.4%
7.0%NOK 92.02NOK 73.32n/a7
Sep ’25NOK 70.30
NOK 79.59
+13.2%
7.1%NOK 89.68NOK 71.46n/a7
Aug ’25NOK 71.10
NOK 74.92
+5.4%
8.0%NOK 87.06NOK 69.26n/a7
Jul ’25NOK 67.60
NOK 74.92
+10.8%
8.0%NOK 87.06NOK 69.26n/a7
Jun ’25NOK 65.50
NOK 70.88
+8.2%
13.4%NOK 87.04NOK 59.06n/a7
May ’25NOK 52.80
NOK 64.69
+22.5%
8.8%NOK 71.45NOK 58.55n/a6
Apr ’25NOK 53.10
NOK 64.26
+21.0%
8.1%NOK 71.94NOK 58.95n/a6
Mar ’25NOK 46.40
NOK 64.01
+38.0%
9.0%NOK 72.58NOK 57.78n/a6
Feb ’25NOK 48.32
NOK 61.57
+27.4%
7.5%NOK 70.31NOK 57.19n/a6
Jan ’25NOK 46.92
NOK 56.41
+20.2%
12.2%NOK 70.02NOK 48.69n/a6
Dec ’24NOK 34.14
NOK 56.46
+65.4%
6.6%NOK 61.48NOK 51.20n/a5
Nov ’24NOK 35.10
NOK 57.36
+63.4%
7.1%NOK 62.04NOK 51.16NOK 74.005
Oct ’24NOK 36.42
NOK 55.31
+51.9%
6.6%NOK 59.45NOK 49.03NOK 75.706
Sep ’24NOK 40.50
NOK 56.55
+39.6%
6.4%NOK 60.15NOK 50.09NOK 70.305
Aug ’24NOK 42.26
NOK 57.13
+35.2%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99NOK 71.105
Jul ’24NOK 44.90
NOK 57.13
+27.2%
5.2%NOK 60.16NOK 51.99NOK 67.605
Jun ’24NOK 49.92
NOK 56.37
+12.9%
6.4%NOK 61.42NOK 52.72NOK 65.505
May ’24NOK 46.44
NOK 54.34
+17.0%
5.8%NOK 59.14NOK 50.76NOK 52.805
Apr ’24NOK 42.48
NOK 53.75
+26.5%
5.9%NOK 58.36NOK 50.09NOK 53.105
Mar ’24NOK 48.16
NOK 54.93
+14.1%
4.8%NOK 57.85NOK 50.77NOK 46.404
Feb ’24NOK 41.78
NOK 52.15
+24.8%
9.8%NOK 56.95NOK 44.75NOK 48.324
Jan ’24NOK 38.40
NOK 48.71
+26.8%
12.9%NOK 54.96NOK 41.73NOK 46.924
Dec ’23NOK 38.08
NOK 48.71
+27.9%
12.9%NOK 54.96NOK 41.73NOK 34.144
Nov ’23NOK 33.28
NOK 48.40
+45.4%
11.1%NOK 55.12NOK 41.85NOK 35.104

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Zaptec

NOK 791.2m

Engages in the development and sale of chargers, charging systems, and services for electric car charging in Norway, Sweden, Switzerland, Denmark, Iceland, rest of Europe, and internationally.

ZAP

NOK 9.06

7D

-23.2%

1Y

-50.9%

Hexagon Composites

NOK 9.4b

Engages in the manufacture and sale of composite pressure cylinders and fuel systems for alternative fuels worldwide.

HEX

NOK 45.05

7D

-4.8%

1Y

72.7%

Veidekke

NOK 17.7b

Operates as a construction and property development company in Norway, Sweden, and Denmark.

VEI

NOK 131.40

7D

-1.9%

1Y

31.9%