Endúr Valutazione
ENDUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENDUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENDUR ( NOK88.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK197.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENDUR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENDUR?
Metrica chiave: Poiché ENDUR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENDUR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 118.2x |
| Guadagni | NOK 38.00m |
| Cap. di mercato | NOK 4.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.7x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENDUR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.6x | ||
NKR Nekkar | 15x | 41.12% | NOK 1.0b |
EQVA Eqva | 52x | n/a | NOK 382.7m |
AKVA AKVA group | 15.5x | 11.56% | NOK 2.6b |
MULTI Multiconsult | 11.9x | -2.94% | NOK 5.4b |
ENDUR Endúr | 118.2x | 55.72% | NOK 4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENDUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENDUR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENDUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.2 x) rispetto alla media del settore Norwegian Machinery ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENDUR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 118.2x |
| Rapporto equo PE | 49.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENDUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 88.60 | NOK 102.50 +15.69% | 2.44% | NOK 105.00 | NOK 100.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | NOK 82.40 | NOK 102.50 +24.39% | 2.44% | NOK 105.00 | NOK 100.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | NOK 76.40 | NOK 104.00 +36.13% | 3.85% | NOK 108.00 | NOK 100.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | NOK 72.50 | NOK 104.00 +43.45% | 3.85% | NOK 108.00 | NOK 100.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | NOK 71.20 | NOK 95.00 +33.43% | 5.26% | NOK 100.00 | NOK 90.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 06:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Endúr ASA è coperta da 2 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tomas Helgo | Danske Bank |
| Marcus Gavelli | Pareto Securities |