Endúr ASA

Report azionario OB:ENDUR

Capitalizzazione di mercato: NOK 6.0b

Endúr Valutazione

ENDUR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di ENDUR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: ENDUR ( NOK114.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK305.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENDUR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENDUR?

Metrica chiave: Poiché ENDUR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENDUR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENDUR per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ENDUR su PE?
Rapporto PE32.4x
UtiliNOK 180.30m
Cap. di mercatoNOK 5.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENDUR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENDUR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.2x
HAV HAV Group
59.6xn/aNOK 504.0m
EQVA Eqva
13.9xn/aNOK 256.4m
AKVA AKVA group
22.2x18.65%NOK 4.3b
CAMBI Cambi
25.2x39.74%NOK 3.4b
ENDUR Endúr
32.4x26.39%NOK 6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENDUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENDUR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ENDUR 32.4xMedia del settore 21.6xNo. of Companies28PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENDUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media del settore Norwegian Machinery ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENDUR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENDUR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.4x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENDUR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENDUR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 114.20
NOK 137.75
+20.62%
1.65%NOK 140.00NOK 135.00n/a4
Jun ’27NOK 119.60
NOK 137.75
+15.18%
1.65%NOK 140.00NOK 135.00n/a4
May ’27NOK 114.80
NOK 127.00
+10.63%
3.61%NOK 132.00NOK 120.00n/a4
Apr ’27NOK 104.60
NOK 125.50
+19.98%
2.85%NOK 130.00NOK 120.00n/a4
Mar ’27NOK 107.40
NOK 124.25
+15.69%
2.00%NOK 126.00NOK 120.00n/a4
Feb ’27NOK 98.40
NOK 115.50
+17.38%
8.13%NOK 125.00NOK 100.00n/a4
Jan ’27NOK 90.70
NOK 115.00
+26.79%
3.55%NOK 120.00NOK 110.00n/a3
Dec ’26NOK 85.00
NOK 115.00
+35.29%
3.55%NOK 120.00NOK 110.00n/a3
Nov ’26NOK 85.20
NOK 113.33
+33.02%
2.08%NOK 115.00NOK 110.00n/a3
Oct ’26NOK 83.40
NOK 112.50
+34.89%
2.22%NOK 115.00NOK 110.00n/a2
Sep ’26NOK 88.80
NOK 112.50
+26.69%
2.22%NOK 115.00NOK 110.00n/a2
Aug ’26NOK 89.20
NOK 107.50
+20.52%
2.33%NOK 110.00NOK 105.00n/a2
Jul ’26NOK 88.60
NOK 102.50
+15.69%
2.44%NOK 105.00NOK 100.00n/a2
Jun ’26NOK 91.30
NOK 102.50
+12.27%
2.44%NOK 105.00NOK 100.00NOK 119.602
May ’26NOK 82.40
NOK 102.50
+24.39%
2.44%NOK 105.00NOK 100.00NOK 114.802
Apr ’26NOK 76.40
NOK 104.00
+36.13%
3.85%NOK 108.00NOK 100.00NOK 104.602
Mar ’26NOK 72.50
NOK 104.00
+43.45%
3.85%NOK 108.00NOK 100.00NOK 107.402
Feb ’26NOK 71.20
NOK 95.00
+33.43%
5.26%NOK 100.00NOK 90.00NOK 98.402
NOK 137.75
Fair Value
17.1% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/16 21:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/16 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Endúr ASA è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tomas HelgoDanske Bank
Simen MortensenDNB Carnegie
Martine Emelie KverneNordea Markets