AKVA group Valutazione
AKVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AKVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AKVA ( NOK67.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK181.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AKVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AKVA?
Metrica chiave: Poiché AKVA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AKVA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.2x |
| Guadagni | NOK 84.24m |
| Cap. di mercato | NOK 2.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AKVA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
CAMBI Cambi | 16.5x | 25.3% | NOK 2.2b |
NKR Nekkar | 10.5x | 2.6% | NOK 1.0b |
BMA Byggma | 31.5x | n/a | NOK 1.1b |
SCANA Scana | 11.6x | 16.6% | NOK 1.3b |
AKVA AKVA group | 29.2x | 28.2% | NOK 2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AKVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AKVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AKVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore Norwegian Machinery ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AKVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.2x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AKVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 67.80 | NOK 76.67 +13.1% | 11.1% | NOK 85.00 | NOK 65.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | NOK 70.00 | NOK 76.67 +9.5% | 11.1% | NOK 85.00 | NOK 65.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 62.40 | NOK 77.50 +24.2% | 3.2% | NOK 80.00 | NOK 75.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NOK 66.20 | NOK 68.33 +3.2% | 13.8% | NOK 75.00 | NOK 55.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 62.60 | NOK 65.67 +4.9% | 11.6% | NOK 72.00 | NOK 55.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 65.00 | NOK 65.67 +1.0% | 11.6% | NOK 72.00 | NOK 55.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 63.00 | NOK 65.00 +3.2% | 10.9% | NOK 70.00 | NOK 55.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 66.80 | NOK 63.33 -5.2% | 9.8% | NOK 70.00 | NOK 55.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NOK 69.80 | NOK 57.00 -18.3% | 3.8% | NOK 60.00 | NOK 55.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NOK 58.00 | NOK 57.00 -1.7% | 3.8% | NOK 60.00 | NOK 55.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NOK 56.60 | NOK 61.67 +9.0% | 10.1% | NOK 70.00 | NOK 55.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NOK 58.00 | NOK 61.67 +6.3% | 10.1% | NOK 70.00 | NOK 55.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | NOK 62.60 | NOK 65.00 +3.8% | 6.3% | NOK 70.00 | NOK 60.00 | NOK 70.00 | 3 |
| Nov ’24 | NOK 78.80 | NOK 69.00 -12.4% | 4.3% | NOK 72.00 | NOK 65.00 | NOK 62.40 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 78.80 | NOK 69.00 -12.4% | 4.3% | NOK 72.00 | NOK 65.00 | NOK 55.40 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 64.00 | NOK 69.00 +7.8% | 4.3% | NOK 72.00 | NOK 65.00 | NOK 66.20 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 60.00 | NOK 68.33 +13.9% | 3.4% | NOK 70.00 | NOK 65.00 | NOK 62.60 | 3 |
| Jul ’24 | NOK 66.40 | NOK 67.50 +1.7% | 3.7% | NOK 70.00 | NOK 65.00 | NOK 65.00 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 61.80 | NOK 67.50 +9.2% | 3.7% | NOK 70.00 | NOK 65.00 | NOK 63.00 | 2 |
| Feb ’24 | NOK 71.60 | NOK 62.50 -12.7% | 20.0% | NOK 75.00 | NOK 50.00 | NOK 56.60 | 2 |
| Jan ’24 | NOK 57.00 | NOK 62.50 +9.6% | 20.0% | NOK 75.00 | NOK 50.00 | NOK 58.00 | 2 |
| Dec ’23 | NOK 51.40 | NOK 62.50 +21.6% | 20.0% | NOK 75.00 | NOK 50.00 | NOK 62.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 14:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AKVA group ASA è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Knut Løvstad | Beringer Finance AB |
| Ola Trovatn | DNB Markets |
| Mindaugas Cekanavicius | Norne Securities AS |