AKVA group ASA

OB:AKVA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 2.6b

AKVA group Valutazione

AKVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AKVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AKVA ( NOK71.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK183.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AKVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AKVA?

Metrica chiave: Poiché AKVA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AKVA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AKVA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AKVA su PE?
Rapporto PE30.9x
GuadagniNOK 84.24m
Cap. di mercatoNOK 2.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AKVA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AKVA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari159x
ENDUR Endúr
574x84.1%NOK 2.3b
CAMBI Cambi
18.3x13.3%NOK 2.5b
NKR Nekkar
12.7x11.6%NOK 1.0b
BMA Byggma
31.1xn/aNOK 1.0b
AKVA AKVA group
30.9x31.2%NOK 2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AKVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media dei peer ( 159 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AKVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AKVA 30.9xMedia del settore 17.7xNo. of Companies29PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AKVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media del settore Norwegian Machinery ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AKVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AKVA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.9x
Rapporto equo PE 24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AKVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AKVA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 71.60
NOK 76.67
+7.1%
11.1%NOK 85.00NOK 65.00n/a3
Nov ’25NOK 62.40
NOK 77.50
+24.2%
3.2%NOK 80.00NOK 75.00n/a2
Sep ’25NOK 66.20
NOK 68.33
+3.2%
13.8%NOK 75.00NOK 55.00n/a3
Aug ’25NOK 62.60
NOK 65.67
+4.9%
11.6%NOK 72.00NOK 55.00n/a3
Jul ’25NOK 65.00
NOK 65.67
+1.0%
11.6%NOK 72.00NOK 55.00n/a3
Jun ’25NOK 63.00
NOK 65.00
+3.2%
10.9%NOK 70.00NOK 55.00n/a3
May ’25NOK 66.80
NOK 63.33
-5.2%
9.8%NOK 70.00NOK 55.00n/a3
Apr ’25NOK 69.80
NOK 57.00
-18.3%
3.8%NOK 60.00NOK 55.00n/a3
Mar ’25NOK 58.00
NOK 57.00
-1.7%
3.8%NOK 60.00NOK 55.00n/a3
Feb ’25NOK 56.60
NOK 61.67
+9.0%
10.1%NOK 70.00NOK 55.00n/a3
Jan ’25NOK 58.00
NOK 61.67
+6.3%
10.1%NOK 70.00NOK 55.00n/a3
Dec ’24NOK 62.60
NOK 65.00
+3.8%
6.3%NOK 70.00NOK 60.00n/a3
Nov ’24NOK 78.80
NOK 69.00
-12.4%
4.3%NOK 72.00NOK 65.00NOK 62.403
Oct ’24NOK 78.80
NOK 69.00
-12.4%
4.3%NOK 72.00NOK 65.00NOK 55.403
Sep ’24NOK 64.00
NOK 69.00
+7.8%
4.3%NOK 72.00NOK 65.00NOK 66.203
Aug ’24NOK 60.00
NOK 68.33
+13.9%
3.4%NOK 70.00NOK 65.00NOK 62.603
Jul ’24NOK 66.40
NOK 67.50
+1.7%
3.7%NOK 70.00NOK 65.00NOK 65.002
Jun ’24NOK 61.80
NOK 67.50
+9.2%
3.7%NOK 70.00NOK 65.00NOK 63.002
Feb ’24NOK 71.60
NOK 62.50
-12.7%
20.0%NOK 75.00NOK 50.00NOK 56.602
Jan ’24NOK 57.00
NOK 62.50
+9.6%
20.0%NOK 75.00NOK 50.00NOK 58.002
Dec ’23NOK 51.40
NOK 62.50
+21.6%
20.0%NOK 75.00NOK 50.00NOK 62.602
Nov ’23NOK 49.70
NOK 68.50
+37.8%
9.5%NOK 75.00NOK 62.00NOK 78.802

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Zaptec

NOK 822.3m

Engages in the development and sale of chargers, charging systems, and services for electric car charging in Norway, Sweden, Switzerland, Denmark, Iceland, rest of Europe, and internationally.

ZAP

NOK 9.42

7D

6.3%

1Y

-43.0%

Veidekke

NOK 18.2b

Operates as a construction and property development company in Norway, Sweden, and Denmark.

VEI

NOK 134.80

7D

0.1%

1Y

31.4%

Hexagon Composites

NOK 9.6b

Engages in the manufacture and sale of composite pressure cylinders and fuel systems for alternative fuels worldwide.

HEX

NOK 45.70

7D

-0.1%

1Y

79.5%