AKVA group Valutazione
AKVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AKVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AKVA ( NOK72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK134.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AKVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AKVA?
Metrica chiave: Poiché AKVA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AKVA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.6x |
| Guadagni | NOK 167.66m |
| Cap. di mercato | NOK 2.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AKVA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.9x | ||
ENDUR Endúr | 117.5x | 55.72% | NOK 4.5b |
CAMBI Cambi | 23.4x | 26.24% | NOK 3.1b |
NKR Nekkar | 15x | 41.12% | NOK 1.0b |
MULTI Multiconsult | 11.5x | -2.94% | NOK 5.2b |
AKVA AKVA group | 15.6x | 11.56% | NOK 2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AKVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AKVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AKVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore Norwegian Machinery ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AKVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | 14.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AKVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 72.00 | NOK 85.00 +18.06% | 4.80% | NOK 90.00 | NOK 80.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | NOK 62.60 | NOK 83.33 +33.12% | 5.66% | NOK 90.00 | NOK 80.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | NOK 68.40 | NOK 83.33 +21.83% | 5.66% | NOK 90.00 | NOK 80.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | NOK 60.60 | NOK 83.33 +37.51% | 5.66% | NOK 90.00 | NOK 80.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | NOK 62.40 | NOK 78.33 +25.53% | 13.12% | NOK 90.00 | NOK 65.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | NOK 68.00 | NOK 76.67 +12.75% | 11.08% | NOK 85.00 | NOK 65.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | NOK 70.00 | NOK 76.67 +9.52% | 11.08% | NOK 85.00 | NOK 65.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | NOK 62.40 | NOK 77.50 +24.20% | 3.23% | NOK 80.00 | NOK 75.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NOK 66.20 | NOK 68.33 +3.22% | 13.80% | NOK 75.00 | NOK 55.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NOK 62.60 | NOK 65.67 +4.90% | 11.55% | NOK 72.00 | NOK 55.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NOK 65.00 | NOK 65.67 +1.03% | 11.55% | NOK 72.00 | NOK 55.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NOK 63.00 | NOK 65.00 +3.17% | 10.88% | NOK 70.00 | NOK 55.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NOK 66.80 | NOK 63.33 -5.19% | 9.85% | NOK 70.00 | NOK 55.00 | NOK 62.60 | 3 |
| Apr ’25 | NOK 69.80 | NOK 57.00 -18.34% | 3.79% | NOK 60.00 | NOK 55.00 | NOK 68.40 | 3 |
| Mar ’25 | NOK 58.00 | NOK 57.00 -1.72% | 3.79% | NOK 60.00 | NOK 55.00 | NOK 60.60 | 3 |
| Feb ’25 | NOK 56.60 | NOK 61.67 +8.95% | 10.11% | NOK 70.00 | NOK 55.00 | NOK 62.40 | 3 |
| Jan ’25 | NOK 58.00 | NOK 61.67 +6.32% | 10.11% | NOK 70.00 | NOK 55.00 | NOK 68.00 | 3 |
| Dec ’24 | NOK 62.60 | NOK 65.00 +3.83% | 6.28% | NOK 70.00 | NOK 60.00 | NOK 70.00 | 3 |
| Nov ’24 | NOK 78.80 | NOK 69.00 -12.44% | 4.27% | NOK 72.00 | NOK 65.00 | NOK 62.40 | 3 |
| Oct ’24 | NOK 78.80 | NOK 69.00 -12.44% | 4.27% | NOK 72.00 | NOK 65.00 | NOK 55.40 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 64.00 | NOK 69.00 +7.81% | 4.27% | NOK 72.00 | NOK 65.00 | NOK 66.20 | 3 |
| Aug ’24 | NOK 60.00 | NOK 68.33 +13.89% | 3.45% | NOK 70.00 | NOK 65.00 | NOK 62.60 | 3 |
| Jul ’24 | NOK 66.40 | NOK 67.50 +1.66% | 3.70% | NOK 70.00 | NOK 65.00 | NOK 65.00 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 61.80 | NOK 67.50 +9.22% | 3.70% | NOK 70.00 | NOK 65.00 | NOK 63.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/22 12:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AKVA group ASA è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Knut Løvstad | Beringer Finance AB |
| Ola Trovatn | DNB Markets |
| Mindaugas Cekanavicius | Norne Securities AS |