Bonheur ASA

OB:BONHR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 10.9b

Bonheur Valutazione

BONHR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BONHR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BONHR ( NOK256.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK458.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BONHR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BONHR?

Metrica chiave: Poiché BONHR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BONHR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BONHR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BONHR su PE?
Rapporto PE9.3x
GuadagniNOK 1.17b
Cap. di mercatoNOK 10.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BONHR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BONHR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
AFK Arendals Fossekompani
32.6x-50.7%NOK 7.9b
AKER Aker
12.6xn/aNOK 39.8b
NORCO Norconsult
33.7x30.1%NOK 12.4b
AFG AF Gruppen
31.1x25.8%NOK 15.8b
BONHR Bonheur
9.3x-14.4%NOK 10.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BONHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BONHR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BONHR 9.3xMedia del settore 16.2xNo. of Companies4PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BONHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BONHR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BONHR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BONHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BONHR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNOK 256.50
NOK 330.00
+28.7%
6.1%NOK 350.00NOK 310.00n/a2
Dec ’25NOK 275.50
NOK 330.00
+19.8%
6.1%NOK 350.00NOK 310.00n/a2
Nov ’25NOK 285.00
NOK 330.00
+15.8%
6.1%NOK 350.00NOK 310.00n/a2
Oct ’25NOK 268.00
NOK 312.50
+16.6%
12.0%NOK 350.00NOK 275.00n/a2
Sep ’25NOK 276.50
NOK 312.50
+13.0%
12.0%NOK 350.00NOK 275.00n/a2
Aug ’25NOK 285.00
NOK 312.50
+9.6%
12.0%NOK 350.00NOK 275.00n/a2
Jul ’25NOK 242.00
NOK 312.50
+29.1%
12.0%NOK 350.00NOK 275.00n/a2
Jun ’25NOK 242.00
NOK 317.50
+31.2%
13.4%NOK 360.00NOK 275.00n/a2
May ’25NOK 253.00
NOK 317.50
+25.5%
13.4%NOK 360.00NOK 275.00n/a2
Apr ’25NOK 239.50
NOK 325.00
+35.7%
10.8%NOK 360.00NOK 290.00n/a2
Mar ’25NOK 217.00
NOK 325.00
+49.8%
10.8%NOK 360.00NOK 290.00n/a2
Feb ’25NOK 211.00
NOK 332.50
+57.6%
8.3%NOK 360.00NOK 305.00n/a2
Jan ’25NOK 242.00
NOK 332.50
+37.4%
8.3%NOK 360.00NOK 305.00n/a2
Dec ’24NOK 198.40
NOK 332.50
+67.6%
8.3%NOK 360.00NOK 305.00NOK 275.502
Nov ’24NOK 195.00
NOK 332.50
+70.5%
8.3%NOK 360.00NOK 305.00NOK 285.002
Oct ’24NOK 224.00
NOK 332.50
+48.4%
8.3%NOK 360.00NOK 305.00NOK 268.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 14:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bonheur ASA è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hans Rettedal ChristiansenCarnegie Investment Bank AB
Helene BrondboDNB Markets
Jørgen TorstensenFearnley Securities