Koninklijke KPN Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di KPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

KPN (€3.63) is trading below our estimate of [[fair value]] (€10.05)

KPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KPN (€3.63) is trading below our estimate of fair value (€10.05)

Significativamente al di sotto del valore equo: KPN is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KPN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per KPN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KPN per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di KPN su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	€14.11b

KPN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.6x
Valore d'impresa/EBITDA	8.9x
Rapporto PEG	2.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KPN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KPN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	41.5x
BT.A BT Group	16.1x	12.4%	UK£13.7b
TLKM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia	12.3x	8.4%	Rp277.4t
VIVT3 Telefônica Brasil	16.9x	13.6%	R$86.3b
TELIA Telia Company	120.5x	25.4%	SEK 126.6b
KPN Koninklijke KPN	17.6x	6.8%	€14.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KPN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.6x) compared to the peer average (41.4x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KPN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (17.6x) compared to the European Telecom industry average (18.2x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KPN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	17.6x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Insufficient data to calculate KPN's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KPN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€3.65	€3.84 +5.3%	12.4%	€4.70	€2.30	n/a	22
Oct ’25	€3.65	€3.81 +4.5%	11.9%	€4.50	€2.30	n/a	22
Sep ’25	€3.69	€3.78 +2.5%	12.2%	€4.50	€2.30	n/a	21
Aug ’25	€3.63	€3.78 +4.2%	12.3%	€4.50	€2.30	n/a	21
Jul ’25	€3.61	€3.70 +2.6%	13.1%	€4.60	€2.30	n/a	21
Jun ’25	€3.44	€3.69 +7.1%	13.1%	€4.60	€2.30	n/a	21
May ’25	€3.41	€3.69 +8.2%	13.1%	€4.60	€2.30	n/a	21
Apr ’25	€3.47	€3.66 +5.6%	13.4%	€4.50	€2.30	n/a	20
Mar ’25	€3.39	€3.63 +7.1%	13.4%	€4.50	€2.30	n/a	20
Feb ’25	€3.25	€3.62 +11.4%	13.5%	€4.50	€2.30	n/a	20
Jan ’25	€3.12	€3.59 +15.2%	13.6%	€4.50	€2.30	n/a	20
Dec ’24	€3.14	€3.58 +13.9%	12.9%	€4.30	€2.30	n/a	20
Nov ’24	€3.20	€3.60 +12.6%	13.1%	€4.30	€2.30	€3.63	20
Oct ’24	€3.12	€3.61 +15.6%	13.6%	€4.40	€2.30	€3.65	20
Sep ’24	€3.22	€3.64 +12.9%	13.5%	€4.40	€2.30	€3.69	19
Aug ’24	€3.28	€3.64 +11.0%	13.5%	€4.40	€2.30	€3.63	19
Jul ’24	€3.27	€3.64 +11.4%	13.1%	€4.40	€2.30	€3.61	18
Jun ’24	€3.22	€3.61 +12.3%	12.8%	€4.40	€2.30	€3.44	19
May ’24	€3.31	€3.58 +8.1%	14.1%	€4.40	€2.30	€3.41	19
Apr ’24	€3.26	€3.54 +8.6%	14.2%	€4.40	€2.30	€3.47	20
Mar ’24	€3.22	€3.52 +9.3%	14.6%	€4.40	€2.30	€3.39	20
Feb ’24	€3.17	€3.42 +7.7%	16.4%	€4.40	€2.30	€3.25	20
Jan ’24	€2.89	€3.39 +17.2%	16.2%	€4.40	€2.30	€3.12	20
Dec ’23	€2.98	€3.42 +14.6%	15.8%	€4.40	€2.30	€3.14	20
Nov ’23	€2.80	€3.42 +22.1%	15.7%	€4.40	€2.30	€3.20	21

Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.