Koninklijke KPN N.V.

ENXTAM:KPN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.6b

Koninklijke KPN Valutazione

KPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KPN ( €3.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KPN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KPN?

Metrica chiave: Poiché KPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KPN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KPN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KPN su PE?
Rapporto PE17.1x
Guadagni€800.00m
Cap. di mercato€13.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KPN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KPN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.6x
TLKM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
11.2x6.7%Rp252.6t
TEL Telenor
17.7x0.7%NOK 171.4b
BT.A BT Group
18.5x14.1%UK£14.2b
VIVT3 Telefônica Brasil
15.1x14.2%R$81.1b
KPN Koninklijke KPN
17.1x6.8%€13.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KPN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Telecom settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KPN 17.1xMedia del settore 17.2xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 17.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KPN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KPN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KPN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.51
€3.89
+11.0%
12.9%€4.70€2.30n/a21
Dec ’25€3.67
€3.87
+5.5%
12.7%€4.70€2.30n/a21
Nov ’25€3.63
€3.84
+5.9%
12.4%€4.70€2.30n/a22
Oct ’25€3.65
€3.81
+4.5%
11.9%€4.50€2.30n/a22
Sep ’25€3.69
€3.78
+2.5%
12.2%€4.50€2.30n/a21
Aug ’25€3.63
€3.78
+4.2%
12.3%€4.50€2.30n/a21
Jul ’25€3.61
€3.70
+2.6%
13.1%€4.60€2.30n/a21
Jun ’25€3.44
€3.69
+7.1%
13.1%€4.60€2.30n/a21
May ’25€3.41
€3.69
+8.2%
13.1%€4.60€2.30n/a21
Apr ’25€3.47
€3.66
+5.6%
13.4%€4.50€2.30n/a20
Mar ’25€3.39
€3.63
+7.1%
13.4%€4.50€2.30n/a20
Feb ’25€3.25
€3.62
+11.4%
13.5%€4.50€2.30n/a20
Jan ’25€3.12
€3.59
+15.2%
13.6%€4.50€2.30n/a20
Dec ’24€3.14
€3.58
+13.9%
12.9%€4.30€2.30€3.6720
Nov ’24€3.20
€3.60
+12.6%
13.1%€4.30€2.30€3.6320
Oct ’24€3.12
€3.61
+15.6%
13.6%€4.40€2.30€3.6520
Sep ’24€3.22
€3.64
+12.9%
13.5%€4.40€2.30€3.6919
Aug ’24€3.28
€3.64
+11.0%
13.5%€4.40€2.30€3.6319
Jul ’24€3.27
€3.64
+11.4%
13.1%€4.40€2.30€3.6118
Jun ’24€3.22
€3.61
+12.3%
12.8%€4.40€2.30€3.4419
May ’24€3.31
€3.58
+8.1%
14.1%€4.40€2.30€3.4119
Apr ’24€3.26
€3.54
+8.6%
14.2%€4.40€2.30€3.4720
Mar ’24€3.22
€3.52
+9.3%
14.6%€4.40€2.30€3.3920
Feb ’24€3.17
€3.42
+7.7%
16.4%€4.40€2.30€3.2520
Jan ’24€2.89
€3.39
+17.2%
16.2%€4.40€2.30€3.1220
Dec ’23€2.98
€3.42
+14.6%
15.8%€4.40€2.30€3.1420

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 23:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Koninklijke KPN N.V. è coperta da 59 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
William Noel MilnerArete Research Services LLP