KPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KPN ( €3.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KPN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KPN?
Metrica chiave: Poiché KPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KPN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KPN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KPN su PE?
Rapporto PE
17.1x
Guadagni
€800.00m
Cap. di mercato
€13.65b
KPN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
3.5x
Valore d'impresa/EBITDA
8.7x
Rapporto PEG
2.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KPN di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di KPN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda
Avanti PE
Crescita stimata
Cap. di mercato
Media dei pari
15.6x
TLKM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
Price-To-Earnings rispetto al settore: KPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore European Telecom ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
KPN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
17.1x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KPN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KPN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€3.51
€3.89
+11.0%
12.9%
€4.70
€2.30
n/a
21
Dec ’25
€3.67
€3.87
+5.5%
12.7%
€4.70
€2.30
n/a
21
Nov ’25
€3.63
€3.84
+5.9%
12.4%
€4.70
€2.30
n/a
22
Oct ’25
€3.65
€3.81
+4.5%
11.9%
€4.50
€2.30
n/a
22
Sep ’25
€3.69
€3.78
+2.5%
12.2%
€4.50
€2.30
n/a
21
Aug ’25
€3.63
€3.78
+4.2%
12.3%
€4.50
€2.30
n/a
21
Jul ’25
€3.61
€3.70
+2.6%
13.1%
€4.60
€2.30
n/a
21
Jun ’25
€3.44
€3.69
+7.1%
13.1%
€4.60
€2.30
n/a
21
May ’25
€3.41
€3.69
+8.2%
13.1%
€4.60
€2.30
n/a
21
Apr ’25
€3.47
€3.66
+5.6%
13.4%
€4.50
€2.30
n/a
20
Mar ’25
€3.39
€3.63
+7.1%
13.4%
€4.50
€2.30
n/a
20
Feb ’25
€3.25
€3.62
+11.4%
13.5%
€4.50
€2.30
n/a
20
Jan ’25
€3.12
€3.59
+15.2%
13.6%
€4.50
€2.30
n/a
20
Dec ’24
€3.14
€3.58
+13.9%
12.9%
€4.30
€2.30
€3.67
20
Nov ’24
€3.20
€3.60
+12.6%
13.1%
€4.30
€2.30
€3.63
20
Oct ’24
€3.12
€3.61
+15.6%
13.6%
€4.40
€2.30
€3.65
20
Sep ’24
€3.22
€3.64
+12.9%
13.5%
€4.40
€2.30
€3.69
19
Aug ’24
€3.28
€3.64
+11.0%
13.5%
€4.40
€2.30
€3.63
19
Jul ’24
€3.27
€3.64
+11.4%
13.1%
€4.40
€2.30
€3.61
18
Jun ’24
€3.22
€3.61
+12.3%
12.8%
€4.40
€2.30
€3.44
19
May ’24
€3.31
€3.58
+8.1%
14.1%
€4.40
€2.30
€3.41
19
Apr ’24
€3.26
€3.54
+8.6%
14.2%
€4.40
€2.30
€3.47
20
Mar ’24
€3.22
€3.52
+9.3%
14.6%
€4.40
€2.30
€3.39
20
Feb ’24
€3.17
€3.42
+7.7%
16.4%
€4.40
€2.30
€3.25
20
Jan ’24
€2.89
€3.39
+17.2%
16.2%
€4.40
€2.30
€3.12
20
Dec ’23
€2.98
€3.42
+14.6%
15.8%
€4.40
€2.30
€3.14
20
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/22 23:13
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/20 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
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Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Koninklijke KPN N.V. è coperta da 59 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.