TomTom Valutazione
TOM2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TOM2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TOM2 ( €5.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €15.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TOM2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOM2?
Metrica chiave: Poiché TOM2 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TOM2 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.1x |
| Vendite | €575.52m |
| Cap. di mercato | €653.70m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 55.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TOM2 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.1x | ||
MTRK MotorK | 6.1x | 22.1% | €257.6m |
CMCOM CM.com | 0.7x | 11.4% | €179.4m |
ORDI Ordina | 1.2x | 7.0% | €513.1m |
GOJXN GeoJunxion | 4.4x | n/a | €4.7m |
TOM2 TomTom | 1.1x | 5.1% | €653.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TOM2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TOM2's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 44 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 44 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: TOM2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore European Software ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TOM2's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.1x |
| Rapporto equo PS | 2.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TOM2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.32 | €8.53 +60.4% | 30.0% | €11.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.12 | €8.53 +66.8% | 30.0% | €11.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €4.97 | €8.53 +71.8% | 30.0% | €11.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.22 | €8.53 +63.6% | 30.0% | €11.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €4.91 | €8.53 +73.7% | 30.0% | €11.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.34 | €9.13 +71.2% | 24.4% | €11.00 | €6.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €5.70 | €9.13 +60.4% | 24.4% | €11.00 | €6.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.62 | €9.13 +62.5% | 24.4% | €11.00 | €6.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €7.41 | €9.63 +30.0% | 15.9% | €11.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €7.42 | €9.47 +27.6% | 18.6% | €11.00 | €7.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.30 | €9.50 +50.9% | 18.7% | €11.00 | €7.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.39 | €9.50 +48.8% | 18.7% | €11.00 | €7.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.16 | €9.50 +54.2% | 18.7% | €11.00 | €7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.60 | €9.50 +69.8% | 18.7% | €11.00 | €7.00 | €5.12 | 3 |
| Oct ’24 | €6.76 | €10.00 +47.9% | 10.8% | €11.00 | €8.50 | €4.97 | 3 |
| Sep ’24 | €7.20 | €10.00 +38.9% | 10.8% | €11.00 | €8.50 | €5.22 | 3 |
| Aug ’24 | €7.93 | €10.00 +26.2% | 10.8% | €11.00 | €8.50 | €4.91 | 3 |
| Jul ’24 | €7.12 | €10.00 +40.4% | 10.8% | €11.00 | €8.50 | €5.34 | 3 |
| Jun ’24 | €7.09 | €10.00 +41.0% | 10.8% | €11.00 | €8.50 | €5.70 | 3 |
| May ’24 | €7.76 | €10.00 +28.9% | 10.8% | €11.00 | €8.50 | €5.62 | 3 |
| Apr ’24 | €7.55 | €9.67 +28.1% | 16.0% | €11.00 | €7.50 | €7.41 | 3 |
| Mar ’24 | €7.34 | €9.33 +27.2% | 14.1% | €10.50 | €7.50 | €7.42 | 3 |
| Feb ’24 | €6.68 | €9.33 +39.8% | 14.1% | €10.50 | €7.50 | €6.30 | 3 |
| Jan ’24 | €6.49 | €9.50 +46.5% | 11.4% | €10.50 | €8.00 | €6.39 | 3 |
| Dec ’23 | €8.03 | €10.17 +26.7% | 16.2% | €12.00 | €8.00 | €6.16 | 3 |
| Nov ’23 | €7.87 | €10.17 +29.2% | 16.2% | €12.00 | €8.00 | €5.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.