CM.com Valutazione
CMCOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMCOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CMCOM ( €6.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMCOM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMCOM?
Metrica chiave: Poiché CMCOM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CMCOM su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | €263.26m |
| Cap. di mercato | €179.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -33.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMCOM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
MTRK MotorK | 6.1x | 22.1% | €257.6m |
TOM2 TomTom | 1.1x | 5.1% | €653.7m |
GOJXN GeoJunxion | 4.4x | n/a | €4.7m |
NEDSE MKB Nedsense | 28.6x | n/a | €7.0m |
CMCOM CM.com | 0.7x | 11.4% | €179.4m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CMCOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMCOM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 44 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 44 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: CMCOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore European Software ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMCOM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CMCOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.16 | €9.50 +54.2% | 11.4% | €10.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €6.49 | €9.50 +46.4% | 11.4% | €10.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €6.37 | €9.50 +49.1% | 11.4% | €10.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €6.70 | €9.50 +41.8% | 11.4% | €10.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €7.64 | €9.50 +24.3% | 11.4% | €10.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €6.93 | €9.50 +37.1% | 11.4% | €10.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €7.10 | €9.50 +33.8% | 11.4% | €10.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €6.50 | €9.50 +46.2% | 11.4% | €10.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.95 | €9.83 +41.5% | 13.3% | €11.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €7.93 | €10.33 +30.4% | 16.4% | €12.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €7.62 | €10.33 +35.6% | 16.4% | €12.00 | €8.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €8.70 | €11.00 +26.4% | 7.4% | €12.00 | €10.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €8.66 | €11.00 +27.0% | 7.4% | €12.00 | €10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €8.43 | €11.00 +30.5% | 7.4% | €12.00 | €10.00 | €6.49 | 3 |
| Oct ’24 | €9.51 | €11.00 +15.7% | 7.4% | €12.00 | €10.00 | €6.37 | 3 |
| Sep ’24 | €9.85 | €11.00 +11.7% | 7.4% | €12.00 | €10.00 | €6.70 | 3 |
| Aug ’24 | €9.60 | €11.00 +14.6% | 7.4% | €12.00 | €10.00 | €7.64 | 3 |
| Jul ’24 | €9.13 | €11.00 +20.5% | 7.4% | €12.00 | €10.00 | €6.93 | 3 |
| Jun ’24 | €7.95 | €11.00 +38.4% | 7.4% | €12.00 | €10.00 | €7.10 | 3 |
| May ’24 | €10.05 | €11.00 +9.5% | 7.4% | €12.00 | €10.00 | €6.50 | 3 |
| Apr ’24 | €9.01 | €10.50 +16.5% | 4.8% | €11.00 | €10.00 | €6.95 | 2 |
| Mar ’24 | €9.16 | €12.50 +36.5% | 20.0% | €15.00 | €10.00 | €7.93 | 2 |
| Feb ’24 | €12.55 | €15.00 +19.5% | 26.7% | €19.00 | €11.00 | €7.62 | 2 |
| Jan ’24 | €11.36 | €15.00 +32.0% | 26.7% | €19.00 | €11.00 | €8.70 | 2 |
| Dec ’23 | €13.60 | €15.00 +10.3% | 26.7% | €19.00 | €11.00 | €8.66 | 2 |
| Nov ’23 | €11.51 | €15.00 +30.3% | 26.7% | €19.00 | €11.00 | €8.43 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.