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BenevolentAI Valutazione
BAI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAI ( €0.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BAI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£81.36m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -0.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAI di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
JUSH.F Jushi Holdings | 0.4x | 9.0% | US$108.2m |
4747 Johnson Chemical Pharmaceutical Works | 5.1x | n/a | NT$3.1b |
SEARL Searle | 0.8x | n/a | PK₨29.6b |
A006620 DongKoo Bio & Pharma | 0.6x | n/a | ₩154.5b |
BAI BenevolentAI | 11.1x | 26.6% | €96.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BAI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.4 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAI's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 11.1x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BAI Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.79 | €2.26 +186.4% | 43.1% | €3.15 | €0.90 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.80 | €1.88 +134.7% | 39.8% | €2.71 | €0.90 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.62 | €1.47 +137.1% | 38.6% | €2.03 | €0.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.49 | €1.46 +198.3% | 38.4% | €2.02 | €0.90 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.56 | €1.46 +161.0% | 38.4% | €2.02 | €0.90 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.64 | €2.25 +251.6% | 11.1% | €2.50 | €2.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.67 | €1.90 +183.6% | 31.6% | €2.50 | €1.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.76 | €1.52 +100.5% | 63.9% | €2.50 | €0.55 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.08 | €1.54 +42.5% | 64.3% | €2.53 | €0.55 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.55 | €1.75 +217.7% | 42.7% | €2.49 | €1.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.95 | €1.75 +83.9% | 42.7% | €2.49 | €1.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €0.98 | €1.75 +77.4% | 42.7% | €2.49 | €1.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €1.05 | €1.87 +78.6% | 23.3% | €2.49 | €1.52 | €0.80 | 3 |
| Aug ’24 | €1.33 | €1.87 +41.0% | 23.3% | €2.49 | €1.52 | €0.62 | 3 |
| Jul ’24 | €1.35 | €3.52 +160.5% | 82.1% | €8.48 | €1.51 | €0.49 | 4 |
| Jun ’24 | €1.88 | €4.17 +122.1% | 64.0% | €8.39 | €1.50 | €0.56 | 4 |
| May ’24 | €2.18 | €4.79 +119.9% | 51.8% | €8.23 | €1.99 | €0.64 | 5 |
| Apr ’24 | €2.20 | €6.14 +179.0% | 35.1% | €8.32 | €3.22 | €0.67 | 5 |
| Mar ’24 | €2.84 | €6.21 +118.8% | 35.0% | €8.41 | €3.23 | €0.78 | 5 |
| Feb ’24 | €3.70 | €6.21 +67.9% | 35.0% | €8.41 | €3.23 | €0.76 | 5 |
| Jan ’24 | €3.50 | €6.43 +83.7% | 30.7% | €8.40 | €3.23 | €1.08 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €6.90 0% | 18.8% | €8.39 | €5.22 | €0.55 | 3 |
| Nov ’23 | €4.00 | €6.90 +72.6% | 18.8% | €8.39 | €5.22 | €0.95 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.