Azerion Group N.V.

ENXTAM:AZRN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €135.8m

Azerion Group Valutazione

AZRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AZRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AZRN ( €1.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AZRN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZRN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

AZRN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.6x
Valore d'impresa/EBITDA6.8x
Rapporto PEG1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AZRN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AZRN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.3x
IEX IEX Group
4.5xn/a€6.7m
4449 giftee
88.8x58.5%JP¥27.7b
3989 Sharingtechnology
14.7x7.4%JP¥18.2b
6194 Atrae
53.3x24.4%JP¥20.3b
AZRN Azerion Group
8.5x7.5%€135.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 40.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AZRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Interactive Media and Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a17.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AZRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore European Interactive Media and Services ( 14.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AZRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AZRN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.


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