Azerion Group Valutazione
AZRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZRN ( €1.21 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZRN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZRN?
Metrica chiave: Poiché AZRN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZRN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | €555.00m |
| Cap. di mercato | €134.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -9.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZRN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
IEX IEX Group | 1.3x | n/a | €6.9m |
AJAX AFC Ajax | 1.2x | 9.2% | €184.2m |
BRILL Koninklijke Brill | 1x | n/a | €51.4m |
6184 Kamakura Shinsho | 3.2x | n/a | JP¥19.8b |
AZRN Azerion Group | 0.2x | 7.5% | €134.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AZRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZRN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Interactive Media and Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AZRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore European Interactive Media and Services ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZRN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AZRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.