ForFarmers Valutazione
FFARM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FFARM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FFARM ( €3.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FFARM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FFARM?
Metrica chiave: Poiché FFARM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FFARM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.7x |
| Guadagni | €17.40m |
| Cap. di mercato | €291.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FFARM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.2x | ||
KRETAM Kretam Holdings Berhad | 10.4x | n/a | RM 1.4b |
SCFNS Socfinasia | 7.5x | n/a | €321.3m |
OIZ Origin Enterprises | 8x | 14.6% | €322.5m |
1379 Hokuto | 14.9x | n/a | JP¥54.4b |
FFARM ForFarmers | 16.7x | 21.3% | €291.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FFARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FFARM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FFARM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto alla media del settore European Food ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FFARM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FFARM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.28 | €3.68 +12.0% | 2.0% | €3.75 | €3.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.41 | €3.68 +7.9% | 2.0% | €3.75 | €3.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €3.22 | €3.55 +10.4% | 1.4% | €3.60 | €3.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €3.07 | €3.40 +10.7% | 5.9% | €3.60 | €3.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €2.89 | €3.30 +14.4% | 9.1% | €3.60 | €3.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €2.88 | €3.30 +14.6% | 9.1% | €3.60 | €3.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €2.74 | €3.30 +20.4% | 9.1% | €3.60 | €3.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €2.42 | €3.40 +40.5% | 5.9% | €3.60 | €3.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €2.60 | €3.40 +31.0% | 5.9% | €3.60 | €3.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €2.40 | €3.40 +41.7% | 5.9% | €3.60 | €3.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €2.35 | €3.40 +45.0% | 5.9% | €3.60 | €3.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €2.38 | €3.40 +42.9% | 5.9% | €3.60 | €3.20 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €2.44 | €3.40 +39.6% | 5.9% | €3.60 | €3.20 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €2.34 | €3.33 +42.5% | 11.3% | €3.60 | €2.80 | €3.41 | 3 |
| Oct ’24 | €2.48 | €3.33 +34.4% | 11.3% | €3.60 | €2.80 | €3.22 | 3 |
| Sep ’24 | €2.44 | €3.33 +36.6% | 11.3% | €3.60 | €2.80 | €3.07 | 3 |
| Aug ’24 | €2.85 | €3.40 +19.5% | 5.9% | €3.60 | €3.20 | €2.89 | 2 |
| Nov ’23 | €2.45 | €3.68 +50.0% | 2.0% | €3.75 | €3.60 | €2.34 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.