Vukile Property Fund Limited

NMSE:VKN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R19.6b

Vukile Property Fund Valutazione

VKN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VKN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VKN ( ZAR17.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ZAR3.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VKN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VKN?

Metrica chiave: Poiché VKN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VKN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VKN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VKN su PE?
Rapporto PE12.3x
GuadagniR1.59b
Cap. di mercatoR19.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VKN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VKN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
ORY Oryx Properties
2.8xn/aR1.5b
3453 Kenedix Retail REIT
21xn/aJP¥161.4b
ALX Alexander's
24.2x-48.0%US$1.1b
RPT RPT Realty
24.1x-115.2%US$1.1b
VKN Vukile Property Fund
12.3xn/aR19.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VKN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VKN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Retail REITs settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VKN 12.3xMedia del settore 20.8xNo. of Companies13PE01632486480+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VKN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore African Retail REITs ( 5.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VKN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VKN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VKN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VKN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR17.72
R20.03
+13.1%
5.6%R21.60R19.00n/a3
Nov ’25R18.33
R20.03
+9.3%
5.6%R21.60R19.00n/a3
Sep ’25R17.72
R17.65
-0.4%
3.7%R18.30R17.00n/a2
Aug ’25R16.53
R17.43
+5.5%
3.5%R18.30R17.00n/a3
Jul ’25R15.78
R17.43
+10.5%
3.5%R18.30R17.00n/a3
Jun ’25R14.67
R16.77
+14.3%
6.6%R18.30R15.70n/a3
May ’25R15.15
R16.77
+10.7%
6.6%R18.30R15.70n/a3
Apr ’25R15.18
R16.83
+10.9%
6.2%R18.30R15.90n/a3
Mar ’25R14.80
R16.90
+14.2%
6.0%R18.30R15.90n/a3
Feb ’25R15.08
R16.43
+9.0%
8.4%R18.30R15.00n/a3
Jan ’25R14.12
R16.07
+13.8%
5.6%R17.20R15.00n/a3
Dec ’24R13.42
R15.27
+13.8%
9.1%R17.20R14.00n/a3
Nov ’24R12.61
R15.47
+22.7%
8.5%R17.20R14.00R18.333
Oct ’24R13.10
R15.47
+18.1%
8.5%R17.20R14.00R18.293
Sep ’24R13.53
R15.40
+13.8%
8.7%R17.20R14.00R17.723
Aug ’24R13.34
R15.57
+16.7%
7.5%R17.20R14.50R16.533
Jul ’24R12.54
R15.60
+24.4%
7.8%R17.30R14.50R15.783
Jun ’24R12.46
R15.27
+22.5%
5.0%R16.30R14.50R14.673
May ’24R12.62
R15.37
+21.8%
4.3%R16.30R14.80R15.153
Apr ’24R12.44
R15.43
+24.1%
4.1%R16.30R14.80R15.183
Mar ’24R13.66
R15.23
+11.5%
4.3%R16.30R14.60R14.804
Feb ’24R13.22
R15.03
+13.7%
5.2%R16.30R14.20R15.084
Jan ’24R13.27
R15.03
+13.2%
5.2%R16.30R14.20R14.124
Dec ’23R13.47
R14.75
+9.5%
3.4%R15.40R14.00R13.424
Nov ’23R13.34
R14.75
+10.6%
3.4%R15.40R14.00R12.614

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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