Come si colloca il rapporto CGP di PE rispetto ai suoi colleghi?

CGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).

Come si colloca il CGP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Banks settore?

CGP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore African Banks ( 5.2 x).

Qual è il CGP PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CGP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Qual è il prezzo equo di CGP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CGP ( ZAR20.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del [[fair value]] ( ZAR2.02 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Capricorn Group (NMSE:CGP) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

CGP Panoramica delle azioni

Capricorn Group Limited, una holding di investimento, opera nel settore bancario, dei microprestiti e delle attività correlate in Namibia, Botswana e Zambia. Maggiori dettagli

CGP analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	0/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	3/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 6.3 x) è inferiore al mercato NA ( 6.4 x)

Gli utili sono cresciuti del 12.3% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per CGP dai nostri controlli di rischio.

Capricorn Group Limited Concorrenti

FirstRand Namibia

NMSE:FNB

R12.3b

SBN Holdings

NMSE:SNO

R4.7b

Commercial Bank of Ceylon

COSE:COMB.N0000

LK₨191.4b

Faisal Islamic Bank of Egypt

CASE:FAITA

US$571.5m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per Capricorn Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	R20.16
Massimo di 52 settimane	R20.17
Minimo di 52 settimane	R16.80
Beta	-0.13
1Variazione di 1 mese	0.80%
Variazione a 3 mesi	3.23%
Variazione di 1 anno	18.52%
3Variazione a 3 anni	54.01%
Variazione a 5 anni	31.94%
Variazione dall'IPO	98.62%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	CGP	NA Banks	NA Mercato
7D	0.2%	1.0%	0.09%
1Y	18.5%	28.2%	1.3%

Ritorno vs Industria: CGP ha avuto una performance inferiore rispetto al NA Banks che ha registrato un rendimento 28.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CGP ha superato il mercato NA che ha restituito 1.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CGP's price volatile compared to industry and market?
CGP volatility
CGP Average Weekly Movement	n/a
Banks Industry Average Movement	3.7%
Market Average Movement	4.6%
10% most volatile stocks in NA Market	9.2%
10% least volatile stocks in NA Market	2.0%

Prezzo delle azioni stabile: I dati non sono disponibili.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di CGP nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1982	n/a	David Nuyoma	www.capricorn.com.na

Capricorn Group Limited, una holding di investimento, opera nel settore bancario, dei microprestiti e delle attività correlate in Namibia, Botswana e Zambia. I prodotti e servizi dell'azienda comprendono risparmi, investimenti, prestiti, crediti e depositi. Offre anche prodotti di consulenza, gestione patrimoniale, finanziamenti legati ai cambi e assicurazioni.

Capricorn Group Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Capricorn Group con la sua capitalizzazione di mercato?
CGP statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	R10.21b
Guadagni(TTM)	R1.62b
Ricavi(TTM)	R4.90b

6.3x

Rapporto P/E

1.1x

Rapporto P/B

CGP è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CGP Conto economico (TTM)
Ricavi	N$4.90b
Costo del fatturato	N$0
Profitto lordo	N$4.90b
Altre spese	N$3.28b
Guadagni	N$1.62b

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	3.20
Margine lordo	100.00%
Margine di profitto netto	33.03%
Rapporto debito/patrimonio netto	65.5%

Come si è comportato CGP nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.6%

Rendimento attuale del dividendo

35%

Rapporto di remunerazione

CGP Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Capricorn Group Limited Concorrenti

NMSE:FNB

R12.3b

NMSE:SNO

R4.7b

COSE:COMB.N0000

LK₨191.4b

CASE:FAITA

US$571.5m

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Capricorn Group Limited, Annual General Meeting, Oct 30, 2024

Non-Executive Director exercised options to buy R1.7m worth of stock.

Final dividend of N$0.64 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: N$3.20 (vs N$2.70 in FY 2023)

Capricorn Group Limited Declares Final Dividend for the Year Ended 30 June 2024, Payable on 18 October 2024

Capricorn Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Sep 12, 2024

Recent updates

Capricorn Group Limited, Annual General Meeting, Oct 30, 2024

Non-Executive Director exercised options to buy R1.7m worth of stock.

Final dividend of N$0.64 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: N$3.20 (vs N$2.70 in FY 2023)

Capricorn Group Limited Declares Final Dividend for the Year Ended 30 June 2024, Payable on 18 October 2024

Capricorn Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Sep 12, 2024

Capricorn Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Sep 12, 2024

Non-Executive Director recently sold R1.3m worth of stock

Capricorn Group Limited Announces Board Changes

Upcoming dividend of N$0.48 per share

First half dividend of N$0.48 announced

Capricorn Group Limited Announces Changes to the Board

Capricorn Group Limited Appoints David Nuyoma as the Group CEO

Capricorn Group Limited, Annual General Meeting, Oct 25, 2023

Capricorn Group Limited, Annual General Meeting, Oct 25, 2023

Upcoming dividend of N$0.61 per share at 6.1% yield

Full year 2023 earnings released: EPS: N$2.70 (vs N$2.05 in FY 2022)

Capricorn Group Limited Announces Stepdown of Thinus Prinsloo as Group CEO

Capricorn Group Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ended 30 June 2023

Upcoming dividend of N$0.39 per share at 5.7% yield

Upcoming dividend of N$0.40 per share

Full year 2022 earnings released

Group CEO & Executive Director exercised options to buy R612k worth of stock.

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Capricorn Group Limited Appoints Johan Maass as Chief Financial Officer, Effect from 1 July 2022

Upcoming dividend of N$0.32 per share

Capricorn Group Limited Announces Interim Dividend for the Period Ended December 31, 2021, Payable on March 30, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Upcoming dividend of N$0.38 per share

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

New 90-day low: R12.83

New 90-day low: R12.97

New 90-day low - R10.50

Rendimenti per gli azionisti

Volatilità dei prezzi

Informazioni sull'azienda

Capricorn Group Limited Riepilogo dei fondamenti

6.3x

1.1x

Guadagni e ricavi

Dividendi

5.6%

35%