Notion VTec Berhad Valutazione

NOTION è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NOTION se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NOTION ( MYR1.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR2.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NOTION viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NOTION?

Metrica chiave: Poiché NOTION è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NOTION. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NOTION per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NOTION su PE?
Rapporto PE	81.8x
Guadagni	RM 6.80m
Cap. di mercato	RM 556.36m

NOTION metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.2x
Valore d'impresa/EBITDA	17.4x
Rapporto PEG	1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NOTION di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NOTION rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	68.4x
NE Northeast Group Berhad	24.6x	15.9%	RM 451.4m
SKPRES SKP Resources Bhd	16.8x	17.6%	RM 1.6b
AMLEX Amlex Holdings Berhad	137.6x	n/a	RM 67.0m
WAJA Waja Konsortium Berhad	94.5x	n/a	RM 66.9m
NOTION Notion VTec Berhad	81.8x	50.0%	RM 556.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NOTION è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.8 x) rispetto alla media dei peer ( 68.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NOTION's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Electronic settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NOTION è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.8 x) rispetto alla media del settore MY Electronic ( 31.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NOTION's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NOTION PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	81.8x
Rapporto equo PE	59.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NOTION è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 81.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 59.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NOTION e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 1.06	RM 2.81 +164.6%	2.3%	RM 2.87	RM 2.74	n/a	2
Nov ’25	RM 0.90	RM 2.81 +213.4%	2.3%	RM 2.87	RM 2.74	n/a	2
Oct ’25	RM 0.95	RM 2.81 +195.3%	2.3%	RM 2.87	RM 2.74	n/a	2
Sep ’25	RM 0.95	RM 3.08 +223.7%	6.7%	RM 3.28	RM 2.87	n/a	2
Aug ’25	RM 2.15	RM 3.40 +57.9%	3.4%	RM 3.51	RM 3.28	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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1.6%

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