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JHM Consolidation Berhad Valutazione

JHM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JHM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: JHM ( MYR0.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JHM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JHM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per JHM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JHM per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di JHM su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 342.39m

JHM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.2x
Valore d'impresa/EBITDA	13.1x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JHM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JHM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	30.9x
NOTION Notion VTec Berhad	88x	54.7%	RM 598.3m
SKPRES SKP Resources Bhd	18.4x	18.4%	RM 1.7b
CEB Cape EMS Berhad	8.7x	19.4%	RM 377.0m
MIKROMB Mikro MSC Berhad	8.5x	n/a	RM 268.4m
JHM JHM Consolidation Berhad	42.6x	58.2%	RM 342.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto alla media dei peer ( 38.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JHM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Electronic settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	24.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	24.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JHM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto alla media del settore MY Electronic ( 33 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JHM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JHM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	42.6x
Rapporto equo PE	50.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JHM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 50.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JHM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 0.56	RM 0.80 +41.6%	11.4%	RM 0.92	RM 0.70	n/a	3
Aug ’25	RM 0.61	RM 0.80 +30.1%	11.4%	RM 0.92	RM 0.70	n/a	3
Jul ’25	RM 0.67	RM 0.80 +20.3%	11.4%	RM 0.92	RM 0.70	n/a	3
Jun ’25	RM 0.62	RM 0.80 +29.0%	11.4%	RM 0.92	RM 0.70	n/a	3
May ’25	RM 0.58	RM 0.82 +42.0%	11.1%	RM 0.92	RM 0.70	n/a	3
Apr ’25	RM 0.56	RM 0.82 +47.0%	11.1%	RM 0.92	RM 0.70	n/a	3
Mar ’25	RM 0.62	RM 0.82 +32.8%	11.1%	RM 0.92	RM 0.70	n/a	3
Feb ’25	RM 0.69	RM 0.82 +19.3%	11.1%	RM 0.92	RM 0.70	n/a	3
Jan ’25	RM 0.72	RM 0.82 +14.4%	11.1%	RM 0.92	RM 0.70	n/a	3
Dec ’24	RM 0.72	RM 0.82 +14.4%	11.1%	RM 0.92	RM 0.70	n/a	3
Nov ’24	RM 0.73	RM 0.87 +18.7%	13.9%	RM 0.98	RM 0.70	n/a	3
Oct ’24	RM 0.78	RM 0.87 +11.1%	13.9%	RM 0.98	RM 0.70	n/a	3
Sep ’24	RM 0.80	RM 0.87 +8.3%	13.9%	RM 0.98	RM 0.70	n/a	3
Aug ’24	RM 0.79	RM 0.84 +7.0%	8.3%	RM 0.92	RM 0.75	RM 0.61	3
Jul ’24	RM 0.74	RM 0.84 +12.8%	8.3%	RM 0.92	RM 0.75	RM 0.67	3
Jun ’24	RM 0.75	RM 0.84 +12.0%	8.3%	RM 0.92	RM 0.75	RM 0.62	3
May ’24	RM 0.79	RM 0.92 +16.5%	10.7%	RM 1.04	RM 0.80	RM 0.58	3
Apr ’24	RM 0.84	RM 0.92 +9.5%	10.7%	RM 1.04	RM 0.80	RM 0.56	3
Mar ’24	RM 0.77	RM 0.86 +12.4%	7.0%	RM 0.92	RM 0.80	RM 0.62	2
Nov ’23	RM 0.88	RM 1.26 +44.0%	3.2%	RM 1.30	RM 1.22	RM 0.73	2
Oct ’23	RM 1.03	RM 1.26 +22.3%	3.2%	RM 1.30	RM 1.22	RM 0.78	2
Sep ’23	RM 1.12	RM 1.26 +12.5%	3.2%	RM 1.30	RM 1.22	RM 0.80	2
Aug ’23	RM 1.28	RM 1.46 +13.7%	3.1%	RM 1.50	RM 1.41	RM 0.79	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.