K-One Technology Berhad Valutazione
K1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di K1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: K1 ( MYR0.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0 )
Significativamente al di sotto del valore equo: K1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di K1?
Metrica chiave: Poiché K1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di K1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.1x |
| Guadagni | RM 3.59m |
| Cap. di mercato | RM 133.12m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto K1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.8x | ||
MIKROMB Mikro MSC Berhad | 7.2x | n/a | RM 257.6m |
QES QES Group Berhad | 34x | 37.8% | RM 429.6m |
SOLUTN Solution Group Berhad | 73.6x | n/a | RM 60.5m |
ITMAX ITMAX System Berhad | 52.2x | 22.0% | RM 3.7b |
K1 K-One Technology Berhad | 37.1x | n/a | RM 133.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: K1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il K1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Electronic settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
HM Harvest Miracle Capital Berhad | 5x | n/a | US$20.63m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: K1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.1 x) rispetto alla media del settore MY Electronic ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il K1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di K1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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0%
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