Elsoft Research Berhad

KLSE:ELSOFT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 287.3m

Elsoft Research Berhad Valutazione

ELSOFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ELSOFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ELSOFT ( MYR0.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ELSOFT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELSOFT?

Metrica chiave: Poiché ELSOFT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ELSOFT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ELSOFT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ELSOFT su PE?
Rapporto PE94.9x
GuadagniRM 3.03m
Cap. di mercatoRM 287.35m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ELSOFT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ELSOFT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.8x
3REN 3REN Berhad
20.6x10.6%RM 247.0m
FPGROUP FoundPac Group Berhad
30xn/aRM 188.2m
MMIS MMIS Berhad
46.4xn/aRM 300.0m
TURIYA Turiya Berhad
18xn/aRM 67.5m
ELSOFT Elsoft Research Berhad
94.9x64.6%RM 287.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELSOFT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ELSOFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ELSOFT 94.9xMedia del settore 32.3xNo. of Companies76PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ELSOFT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.9 x) rispetto alla media del settore MY Semiconductor ( 48.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ELSOFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ELSOFT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 94.9x
Rapporto equo PE 46.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELSOFT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 94.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 23:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Elsoft Research Berhad è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sook Ting ChawOSK-DMG
Mun ChanTA Securities Holdings Berhad