Elsoft Research Berhad Valutazione
ELSOFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELSOFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELSOFT ( MYR0.42 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELSOFT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELSOFT?
Metrica chiave: Poiché ELSOFT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELSOFT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 65.2x |
| Guadagni | RM 4.46m |
| Cap. di mercato | RM 290.82m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -293.9x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELSOFT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.6x | ||
3REN 3REN Berhad | 20.1x | 10.6% | RM 240.5m |
TTVHB TT Vision Holdings Berhad | 31.4x | n/a | RM 342.9m |
MMIS MMIS Berhad | 46.4x | n/a | RM 300.0m |
JFTECH JF Technology Berhad | 88.4x | n/a | RM 514.5m |
ELSOFT Elsoft Research Berhad | 65.2x | 47.9% | RM 290.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELSOFT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.2 x) rispetto alla media dei peer ( 46.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELSOFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Semiconductor settore?
| 9 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 9 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELSOFT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.2 x) rispetto alla media del settore MY Semiconductor ( 31.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELSOFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 65.2x |
| Rapporto equo PE | 34.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELSOFT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.