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InNature Berhad Valutazione

INNATURE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di INNATURE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: INNATURE ( MYR0.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR0.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: INNATURE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di INNATURE?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per INNATURE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di INNATURE per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di INNATURE su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 162.35m

INNATURE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.1x
Valore d'impresa/EBITDA	8.3x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto INNATURE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di INNATURE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	17.3x
MSTGOLF MST Golf Group Berhad	23.3x	n/a	RM 229.8m
TOMEI Tomei Consolidated Berhad	4.5x	n/a	RM 263.3m
ATLAN Atlan Holdings Bhd	33.1x	n/a	RM 677.2m
AMWAY Amway (Malaysia) Holdings Berhad	8.2x	-8.7%	RM 1.1b
INNATURE InNature Berhad	16.5x	17.9%	RM 162.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: INNATURE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il INNATURE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Specialty Retail settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.4%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: INNATURE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore Asian Specialty Retail ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il INNATURE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

INNATURE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	16.5x
Rapporto equo PE	13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: INNATURE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti INNATURE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 0.23	RM 0.30 +31.9%	1.6%	RM 0.31	RM 0.30	n/a	3
Aug ’25	RM 0.26	RM 0.30 +16.7%	1.6%	RM 0.31	RM 0.30	n/a	3
Jul ’25	RM 0.27	RM 0.30 +12.3%	1.6%	RM 0.31	RM 0.30	n/a	3
Jun ’25	RM 0.28	RM 0.30 +8.3%	1.6%	RM 0.31	RM 0.30	n/a	3
May ’25	RM 0.29	RM 0.32 +8.5%	5.1%	RM 0.34	RM 0.30	n/a	3
Apr ’25	RM 0.28	RM 0.32 +14.3%	5.1%	RM 0.34	RM 0.30	n/a	3
Mar ’25	RM 0.29	RM 0.32 +8.5%	5.1%	RM 0.34	RM 0.30	n/a	3
Feb ’25	RM 0.33	RM 0.36 +11.8%	3.4%	RM 0.38	RM 0.35	n/a	3
Jan ’25	RM 0.36	RM 0.36 -0.5%	3.4%	RM 0.38	RM 0.35	n/a	3
Dec ’24	RM 0.34	RM 0.36 +5.3%	3.4%	RM 0.38	RM 0.35	n/a	3
Nov ’24	RM 0.40	RM 0.51 +27.5%	5.8%	RM 0.55	RM 0.48	n/a	3
Oct ’24	RM 0.45	RM 0.51 +14.6%	5.8%	RM 0.55	RM 0.48	n/a	3
Sep ’24	RM 0.45	RM 0.58 +29.4%	22.0%	RM 0.80	RM 0.48	n/a	4
Aug ’24	RM 0.55	RM 0.66 +20.5%	12.0%	RM 0.80	RM 0.61	RM 0.26	4
Jul ’24	RM 0.53	RM 0.66 +26.2%	12.0%	RM 0.80	RM 0.61	RM 0.27	4
Jun ’24	RM 0.53	RM 0.66 +26.2%	12.0%	RM 0.80	RM 0.61	RM 0.28	4
May ’24	RM 0.56	RM 0.72 +28.6%	7.5%	RM 0.80	RM 0.65	RM 0.29	4
Apr ’24	RM 0.58	RM 0.72 +23.1%	7.5%	RM 0.80	RM 0.65	RM 0.28	4
Mar ’24	RM 0.59	RM 0.72 +21.0%	7.5%	RM 0.80	RM 0.65	RM 0.29	4
Feb ’24	RM 0.65	RM 0.69 +7.8%	8.8%	RM 0.80	RM 0.65	RM 0.33	4
Jan ’24	RM 0.58	RM 0.63 +8.1%	7.6%	RM 0.67	RM 0.55	RM 0.36	4
Dec ’23	RM 0.55	RM 0.63 +16.1%	7.6%	RM 0.67	RM 0.55	RM 0.34	4
Nov ’23	RM 0.55	RM 0.64 +17.4%	8.6%	RM 0.70	RM 0.55	RM 0.40	4
Oct ’23	RM 0.55	RM 0.62 +12.7%	8.0%	RM 0.66	RM 0.55	RM 0.45	3
Sep ’23	RM 0.54	RM 0.62 +15.9%	8.0%	RM 0.66	RM 0.55	RM 0.45	3
Aug ’23	RM 0.51	RM 0.62 +20.9%	13.8%	RM 0.70	RM 0.50	RM 0.55	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.