Uoa Real Estate Investment

KLSE:UOAREIT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 652.0m

Uoa Real Estate Investment Valutazione

UOAREIT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UOAREIT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UOAREIT ( MYR0.97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UOAREIT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UOAREIT?

Metrica chiave: Poiché UOAREIT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UOAREIT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UOAREIT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UOAREIT su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniRM 41.61m
Cap. di mercatoRM 651.95m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UOAREIT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UOAREIT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
SENTRAL Sentral REIT
11.8x3.2%RM 944.4m
AMFIRST AmFirst Real Estate Investment Trust
8.7xn/aRM 212.8m
TWRREIT Tower Real Estate Investment Trust
20.2xn/aRM 149.7m
AMEREIT AME Real Estate Investment Trust
14.5x-5.2%RM 726.4m
UOAREIT Uoa Real Estate Investment
15.7x8.9%RM 652.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UOAREIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UOAREIT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Office REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UOAREIT 15.7xMedia del settore 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UOAREIT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore Asian Office REITs ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UOAREIT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UOAREIT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 14.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UOAREIT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UOAREIT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.97
RM 0.99
+2.6%
6.5%RM 1.06RM 0.93n/a2
Nov ’25RM 0.99
RM 1.01
+1.5%
7.5%RM 1.08RM 0.93n/a2
Oct ’25RM 0.95
RM 1.01
+5.2%
7.5%RM 1.08RM 0.93n/a2
Sep ’25RM 0.98
RM 1.01
+2.0%
7.5%RM 1.08RM 0.93n/a2
Aug ’25RM 1.09
RM 1.01
-7.8%
7.5%RM 1.08RM 0.93n/a2
Jul ’25RM 1.11
RM 1.05
-5.4%
2.9%RM 1.08RM 1.02n/a2
Jun ’25RM 1.11
RM 1.05
-5.4%
2.9%RM 1.08RM 1.02n/a2
May ’25RM 1.11
RM 1.22
+9.9%
0.8%RM 1.23RM 1.21n/a2
Apr ’25RM 1.11
RM 1.22
+9.9%
0.8%RM 1.23RM 1.21n/a2
Mar ’25RM 1.11
RM 1.22
+9.9%
0.8%RM 1.23RM 1.21n/a2
Feb ’25RM 1.14
RM 1.22
+7.0%
0.8%RM 1.23RM 1.21n/a2
Jan ’25RM 1.10
RM 1.26
+14.5%
4.8%RM 1.32RM 1.20n/a2
Dec ’24RM 1.10
RM 1.26
+14.5%
4.8%RM 1.32RM 1.20n/a2
Nov ’24RM 1.09
RM 1.26
+15.6%
4.8%RM 1.32RM 1.20RM 0.992
Oct ’24RM 1.09
RM 1.26
+15.6%
4.8%RM 1.32RM 1.20RM 0.952
Sep ’24RM 1.10
RM 1.26
+14.5%
4.8%RM 1.32RM 1.20RM 0.982
Aug ’24RM 1.13
RM 1.26
+11.5%
4.8%RM 1.32RM 1.20RM 1.092
Jul ’24RM 1.13
RM 1.35
+19.0%
5.6%RM 1.42RM 1.27RM 1.112
Jun ’24RM 1.13
RM 1.35
+19.0%
5.6%RM 1.42RM 1.27RM 1.112
May ’24RM 1.16
RM 1.26
+8.9%
10.3%RM 1.42RM 1.10RM 1.113
Apr ’24RM 1.13
RM 1.26
+11.8%
10.3%RM 1.42RM 1.10RM 1.113
Mar ’24RM 1.13
RM 1.29
+14.2%
10.6%RM 1.42RM 1.10RM 1.113
Feb ’24RM 1.19
RM 1.29
+8.4%
10.6%RM 1.42RM 1.10RM 1.143
Jan ’24RM 1.15
RM 1.31
+13.6%
11.2%RM 1.42RM 1.10RM 1.103
Dec ’23RM 1.13
RM 1.31
+15.6%
11.2%RM 1.42RM 1.10RM 1.103
Nov ’23RM 1.12
RM 1.31
+16.7%
11.2%RM 1.42RM 1.10RM 1.093

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

YTL Hospitality REIT

RM 2.0b

YTL Hospitality REIT has a market capitalisation of approximately RM1.61 billion (as at 30 June 2023) with a wide portfolio of prime hotel properties.

YTLREIT

RM 1.19

7D

0%

1Y

16.7%

Al-Salam Real Estate Investment Trust

RM 220.4m

Al-Salam Real Estate Investment Trust (“Al-Salam REIT”) is a Shariah-compliant fund that invests in diversified Shariah-compliant properties.

ALSREIT

RM 0.38

7D

-1.3%

1Y

-17.4%

KIP Real Estate Investment Trust

RM 553.7m

KIP Real Estate Investment Trust (“KIP REIT”) was listed on the Main Market of Bursa Malaysia Securities Berhad on 6 February 2017 with its principal activity being investing in a portfolio of retail real estate properties.

KIPREIT

RM 0.90

7D

-0.6%

1Y

-0.6%