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Tambun Indah Land Berhad Valutazione

TAMBUN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TAMBUN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TAMBUN ( MYR1.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR2.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TAMBUN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TAMBUN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per TAMBUN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TAMBUN per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di TAMBUN su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 443.71m

TAMBUN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.6x
Valore d'impresa/EBITDA	6.4x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TAMBUN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TAMBUN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8.6x
MENANG Menang Corporation (M) Berhad	18.8x	n/a	RM 450.8m
KPPROP Kerjaya Prospek Property Berhad	4.9x	n/a	RM 460.0m
AVALAND Avaland Berhad	5.3x	-5.4%	RM 466.2m
SKYWLD SkyWorld Development Berhad	5.2x	6.9%	RM 555.0m
TAMBUN Tambun Indah Land Berhad	9.8x	12.6%	RM 443.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TAMBUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TAMBUN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Real Estate settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	10.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TAMBUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore MY Real Estate ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TAMBUN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TAMBUN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.8x
Rapporto equo PE	11.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TAMBUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TAMBUN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 1.01	RM 1.22 +20.8%	1.6%	RM 1.24	RM 1.20	n/a	2
Aug ’25	RM 1.10	RM 1.22 +10.9%	1.6%	RM 1.24	RM 1.20	n/a	2
Jul ’25	RM 1.13	RM 1.22 +8.0%	1.6%	RM 1.24	RM 1.20	n/a	2
Jun ’25	RM 1.13	RM 1.22 +8.0%	1.6%	RM 1.24	RM 1.20	n/a	2
May ’25	RM 1.11	RM 0.93 -16.2%	2.2%	RM 0.95	RM 0.91	n/a	2
Apr ’25	RM 0.94	RM 0.91 -2.8%	3.1%	RM 0.95	RM 0.88	n/a	3
Mar ’25	RM 0.90	RM 0.91 +1.5%	3.1%	RM 0.95	RM 0.88	n/a	3
Feb ’25	RM 0.92	RM 0.92 +0.4%	4.5%	RM 0.98	RM 0.88	n/a	3
Jan ’25	RM 0.85	RM 0.92 +8.6%	4.5%	RM 0.98	RM 0.88	n/a	3
Dec ’24	RM 0.82	RM 0.92 +11.9%	4.5%	RM 0.98	RM 0.88	n/a	3
Nov ’24	RM 0.84	RM 0.96 +14.0%	6.5%	RM 1.03	RM 0.88	n/a	3
Oct ’24	RM 0.89	RM 0.96 +8.9%	6.5%	RM 1.03	RM 0.88	n/a	3
Sep ’24	RM 0.86	RM 0.96 +12.0%	6.5%	RM 1.03	RM 0.88	n/a	3
Aug ’24	RM 0.94	RM 0.92 -1.6%	4.7%	RM 0.98	RM 0.88	RM 1.10	3
Jul ’24	RM 0.88	RM 0.92 +5.1%	4.7%	RM 0.98	RM 0.88	RM 1.13	3
Jun ’24	RM 0.85	RM 0.92 +7.6%	4.7%	RM 0.98	RM 0.88	RM 1.13	3
May ’24	RM 0.89	RM 0.95 +6.7%	3.7%	RM 0.98	RM 0.90	RM 1.11	3
Apr ’24	RM 0.84	RM 0.95 +13.1%	3.7%	RM 0.98	RM 0.90	RM 0.94	3
Mar ’24	RM 0.84	RM 0.95 +12.4%	3.7%	RM 0.98	RM 0.90	RM 0.90	3
Feb ’24	RM 0.81	RM 0.91 +12.1%	5.5%	RM 0.98	RM 0.86	RM 0.92	3
Jan ’24	RM 0.77	RM 0.91 +19.4%	5.5%	RM 0.98	RM 0.86	RM 0.85	3
Dec ’23	RM 0.80	RM 0.91 +14.2%	5.5%	RM 0.98	RM 0.86	RM 0.82	3
Nov ’23	RM 0.74	RM 0.95 +28.4%	11.4%	RM 1.10	RM 0.85	RM 0.84	3
Oct ’23	RM 0.72	RM 0.95 +31.0%	11.4%	RM 1.10	RM 0.85	RM 0.89	3
Sep ’23	RM 0.82	RM 0.95 +15.9%	11.4%	RM 1.10	RM 0.85	RM 0.86	3
Aug ’23	RM 0.91	RM 0.99 +9.2%	8.3%	RM 1.10	RM 0.90	RM 0.94	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.