KTI Landmark Berhad Valutazione

KTI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KTI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KTI ( MYR0.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KTI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KTI?

Metrica chiave: Poiché KTI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KTI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KTI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KTI su PE?
Rapporto PE	16.2x
Guadagni	RM 13.82m
Cap. di mercato	RM 224.00m

KTI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4x
Valore d'impresa/EBITDA	23.1x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KTI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KTI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	28.4x
MKLAND M K Land Holdings Berhad	17.9x	n/a	RM 216.8m
JKGLAND JKG Land Berhad	6.1x	n/a	RM 273.0m
DUTALND DutaLand Berhad	82.3x	n/a	RM 239.7m
MALTON Malton Berhad	7.4x	n/a	RM 219.2m
KTI KTI Landmark Berhad	16.2x	n/a	RM 224.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KTI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KTI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Real Estate settore?

1 Azienda	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
CRESNDO Crescendo Corporation Berhad	2.4x	n/a	US$251.36m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

1 Azienda		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KTI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore MY Real Estate ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KTI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KTI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	16.2x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KTI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KTI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 0.28	RM 0.32 +12.5%	4.8%	RM 0.33	RM 0.30	n/a	2
Nov ’25	RM 0.32	RM 0.32 0%	4.8%	RM 0.33	RM 0.30	n/a	2
Oct ’25	RM 0.24	RM 0.32 +28.6%	4.8%	RM 0.33	RM 0.30	n/a	2
Sep ’25	RM 0.24	RM 0.32 +28.6%	4.8%	RM 0.33	RM 0.30	n/a	2
Aug ’25	RM 0.28	RM 0.32 +10.5%	4.8%	RM 0.33	RM 0.30	n/a	2
Jul ’25	RM 0.30	RM 0.32 +3.3%	4.8%	RM 0.33	RM 0.30	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Malton Berhad

RM 216.5m

An investment holding company, engages in the investment, development, construction, and sale of properties in Malaysia.

MALTON

RM 0.41

1.2%

3.8%

Asian Pac Holdings Berhad

RM 141.4m

An investment holding company, engages in the property development and investment businesses in Malaysia.

ASIAPAC

RM 0.095

-13.6%

Sapura Resources Berhad

RM 66.1m

An investment holding company, engages in property investment activities in Malaysia and internationally.

SAPRES

RM 0.26

-12.1%

-45.7%