Star Media Group Berhad

KLSE:STAR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 297.2m

Star Media Group Berhad Valutazione

STAR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STAR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STAR ( MYR0.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STAR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STAR?

Metrica chiave: Poiché STAR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STAR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STAR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STAR su PE?
Rapporto PE19.4x
GuadagniRM 15.30m
Cap. di mercatoRM 297.15m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STAR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STAR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.7x
SASBADI Sasbadi Holdings Berhad
30.4x43.2%RM 65.4m
MEDIA Media Prima Berhad
8.6x-7.3%RM 521.3m
JCBNEXT JcbNext Berhad
4.9xn/aRM 223.3m
KUCINGKO Kucingko Berhad
14.9x13.4%RM 140.0m
STAR Star Media Group Berhad
19.4x-22.9%RM 297.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STAR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Media settore?

12 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STAR 19.4xMedia del settore 17.2xNo. of Companies54PE01632486480+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore MY Media ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STAR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STAR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE 9.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STAR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STAR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.41
RM 0.43
+5.7%
3.9%RM 0.45RM 0.41n/a3
Nov ’25RM 0.41
RM 0.45
+7.2%
1.1%RM 0.45RM 0.44n/a2
Oct ’25RM 0.42
RM 0.45
+4.7%
1.1%RM 0.45RM 0.44n/a2
Sep ’25RM 0.47
RM 0.44
-5.4%
1.9%RM 0.45RM 0.43n/a3
Aug ’25RM 0.41
RM 0.35
-14.5%
14.0%RM 0.43RM 0.31n/a4
Jul ’25RM 0.39
RM 0.35
-10.9%
15.5%RM 0.43RM 0.29n/a4
Jun ’25RM 0.40
RM 0.35
-12.0%
15.5%RM 0.43RM 0.29n/a4
May ’25RM 0.44
RM 0.35
-21.0%
15.5%RM 0.43RM 0.29n/a4
Apr ’25RM 0.42
RM 0.35
-18.2%
15.5%RM 0.43RM 0.29n/a4
Mar ’25RM 0.40
RM 0.35
-12.0%
15.5%RM 0.43RM 0.29n/a4
Feb ’25RM 0.41
RM 0.40
-3.6%
21.3%RM 0.52RM 0.29n/a4
Jan ’25RM 0.43
RM 0.40
-8.0%
21.3%RM 0.52RM 0.29n/a4
Dec ’24RM 0.42
RM 0.40
-4.8%
19.0%RM 0.52RM 0.29n/a5
Nov ’24RM 0.41
RM 0.41
-1.0%
19.7%RM 0.54RM 0.30RM 0.415
Oct ’24RM 0.41
RM 0.41
+1.5%
19.7%RM 0.54RM 0.30RM 0.425
Sep ’24RM 0.40
RM 0.41
+2.7%
19.7%RM 0.54RM 0.30RM 0.475
Aug ’24RM 0.42
RM 0.42
-0.7%
20.2%RM 0.56RM 0.30RM 0.415
Jul ’24RM 0.42
RM 0.37
-12.1%
15.0%RM 0.45RM 0.30RM 0.395
Jun ’24RM 0.46
RM 0.37
-18.9%
15.0%RM 0.45RM 0.30RM 0.405
May ’24RM 0.59
RM 0.30
-48.9%
10.4%RM 0.34RM 0.25RM 0.444
Apr ’24RM 0.33
RM 0.30
-7.3%
10.4%RM 0.34RM 0.25RM 0.424
Mar ’24RM 0.30
RM 0.32
+3.9%
13.3%RM 0.38RM 0.25RM 0.405
Feb ’24RM 0.32
RM 0.32
+0.6%
13.3%RM 0.38RM 0.25RM 0.415
Jan ’24RM 0.30
RM 0.32
+5.7%
13.3%RM 0.38RM 0.25RM 0.435
Dec ’23RM 0.29
RM 0.34
+16.4%
17.7%RM 0.44RM 0.25RM 0.426
Nov ’23RM 0.29
RM 0.34
+15.0%
16.6%RM 0.44RM 0.27RM 0.416

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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