Astro Malaysia Holdings Berhad

KLSE:ASTRO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 1.2b

Astro Malaysia Holdings Berhad Valutazione

ASTRO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASTRO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ASTRO ( MYR0.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASTRO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASTRO?

Metrica chiave: Poiché ASTRO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASTRO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASTRO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASTRO su PE?
Rapporto PE15.2x
GuadagniRM 75.59m
Cap. di mercatoRM 1.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASTRO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASTRO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.6x
MEDIA Media Prima Berhad
8.6x-7.3%RM 521.3m
STAR Star Media Group Berhad
19.2x-22.9%RM 297.2m
MNCN PT. Media Nusantara Citra
3.7x13.3%Rp4.0t
BEC BEC World
34.8x25.0%฿7.9b
ASTRO Astro Malaysia Holdings Berhad
15.2x27.0%RM 1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASTRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASTRO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Media settore?

12 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ASTRO 15.2xMedia del settore 17.1xNo. of Companies54PE01632486480+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASTRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore MY Media ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASTRO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASTRO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE 22.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASTRO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASTRO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.22
RM 0.28
+27.8%
19.9%RM 0.41RM 0.22n/a8
Nov ’25RM 0.24
RM 0.28
+14.8%
19.9%RM 0.41RM 0.22n/a8
Oct ’25RM 0.28
RM 0.28
0%
18.9%RM 0.41RM 0.22n/a9
Sep ’25RM 0.24
RM 0.31
+27.5%
23.3%RM 0.49RM 0.23n/a10
Aug ’25RM 0.28
RM 0.31
+9.8%
21.3%RM 0.49RM 0.25n/a10
Jul ’25RM 0.32
RM 0.31
-2.2%
21.3%RM 0.49RM 0.25n/a10
Jun ’25RM 0.32
RM 0.33
+1.9%
20.5%RM 0.49RM 0.25n/a10
May ’25RM 0.30
RM 0.33
+6.9%
20.5%RM 0.49RM 0.25n/a10
Apr ’25RM 0.30
RM 0.31
+0.9%
13.2%RM 0.38RM 0.25n/a9
Mar ’25RM 0.36
RM 0.35
-2.2%
15.3%RM 0.47RM 0.30n/a10
Feb ’25RM 0.36
RM 0.35
-2.2%
15.3%RM 0.47RM 0.30n/a10
Jan ’25RM 0.40
RM 0.38
-4.7%
24.6%RM 0.62RM 0.30n/a11
Dec ’24RM 0.38
RM 0.52
+39.4%
23.5%RM 0.86RM 0.38n/a12
Nov ’24RM 0.41
RM 0.52
+26.0%
23.5%RM 0.86RM 0.38RM 0.2412
Oct ’24RM 0.46
RM 0.52
+13.5%
23.6%RM 0.86RM 0.38RM 0.2812
Sep ’24RM 0.51
RM 0.65
+27.1%
16.0%RM 0.86RM 0.50RM 0.2412
Aug ’24RM 0.52
RM 0.65
+24.7%
16.0%RM 0.86RM 0.50RM 0.2812
Jul ’24RM 0.60
RM 0.65
+8.3%
15.9%RM 0.86RM 0.50RM 0.3212
Jun ’24RM 0.67
RM 0.72
+6.8%
13.7%RM 0.89RM 0.59RM 0.3212
May ’24RM 0.69
RM 0.72
+3.0%
13.7%RM 0.89RM 0.59RM 0.3012
Apr ’24RM 0.69
RM 0.72
+3.0%
13.7%RM 0.89RM 0.59RM 0.3012
Mar ’24RM 0.61
RM 0.84
+37.4%
19.1%RM 1.15RM 0.60RM 0.3612
Feb ’24RM 0.61
RM 0.84
+36.3%
19.1%RM 1.15RM 0.60RM 0.3612
Jan ’24RM 0.65
RM 0.84
+29.0%
19.1%RM 1.15RM 0.60RM 0.4012
Dec ’23RM 0.72
RM 0.94
+30.2%
13.0%RM 1.16RM 0.77RM 0.3813
Nov ’23RM 0.67
RM 0.94
+40.0%
13.0%RM 1.16RM 0.77RM 0.4113

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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