HPPHB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HPPHB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HPPHB ( MYR0.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HPPHB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HPPHB?
Metrica chiave: Poiché HPPHB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HPPHB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HPPHB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HPPHB su PE?
Rapporto PE
61.4x
Guadagni
RM 2.82m
Cap. di mercato
RM 168.97m
HPPHB metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.5x
Valore d'impresa/EBITDA
17.9x
Rapporto PEG
1.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HPPHB di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di HPPHB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: HPPHB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.4 x) rispetto alla media del settore MY Packaging ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HPPHB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
HPPHB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
61.4x
Rapporto equo PE
19.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HPPHB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HPPHB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
RM 0.45
RM 0.35
-21.3%
11.4%
RM 0.39
RM 0.31
n/a
2
Dec ’25
RM 0.43
RM 0.35
-19.5%
11.4%
RM 0.39
RM 0.31
n/a
2
Nov ’25
RM 0.43
RM 0.35
-18.6%
11.4%
RM 0.39
RM 0.31
n/a
2
Oct ’25
RM 0.46
RM 0.30
-34.8%
3.3%
RM 0.31
RM 0.29
n/a
2
Sep ’25
RM 0.38
RM 0.30
-20.0%
3.3%
RM 0.31
RM 0.29
n/a
2
Aug ’25
RM 0.41
RM 0.35
-15.7%
11.4%
RM 0.39
RM 0.31
n/a
2
Jul ’25
RM 0.36
RM 0.32
-12.5%
1.6%
RM 0.32
RM 0.31
n/a
2
Jun ’25
RM 0.35
RM 0.38
+7.6%
23.2%
RM 0.50
RM 0.31
n/a
3
May ’25
RM 0.37
RM 0.38
+1.8%
23.2%
RM 0.50
RM 0.31
n/a
3
Apr ’25
RM 0.35
RM 0.57
+60.6%
12.3%
RM 0.64
RM 0.50
n/a
2
Mar ’25
RM 0.32
RM 0.57
+78.1%
12.3%
RM 0.64
RM 0.50
n/a
2
Feb ’25
RM 0.32
RM 0.50
+58.4%
23.2%
RM 0.64
RM 0.36
n/a
3
Jan ’25
RM 0.34
RM 0.53
+52.4%
28.4%
RM 0.72
RM 0.36
n/a
3
Dec ’24
RM 0.36
RM 0.53
+46.0%
28.4%
RM 0.72
RM 0.36
RM 0.43
3
Nov ’24
RM 0.38
RM 0.53
+38.3%
28.4%
RM 0.72
RM 0.36
RM 0.43
3
Oct ’24
RM 0.39
RM 0.53
+36.5%
28.4%
RM 0.72
RM 0.36
RM 0.46
3
Sep ’24
RM 0.37
RM 0.53
+42.1%
28.4%
RM 0.72
RM 0.36
RM 0.38
3
Aug ’24
RM 0.32
RM 0.40
+24.5%
10.4%
RM 0.44
RM 0.36
RM 0.41
2
Jul ’24
RM 0.29
RM 0.38
+31.0%
15.8%
RM 0.44
RM 0.32
RM 0.36
2
Jun ’24
RM 0.29
RM 0.38
+31.0%
15.8%
RM 0.44
RM 0.32
RM 0.35
2
May ’24
RM 0.32
RM 0.38
+18.8%
15.8%
RM 0.44
RM 0.32
RM 0.37
2
Apr ’24
RM 0.35
RM 0.54
+54.3%
1.9%
RM 0.55
RM 0.53
RM 0.35
2
Mar ’24
RM 0.40
RM 0.54
+36.7%
1.9%
RM 0.55
RM 0.53
RM 0.32
2
Feb ’24
RM 0.42
RM 0.54
+27.1%
1.9%
RM 0.55
RM 0.53
RM 0.32
2
Jan ’24
RM 0.42
RM 0.51
+18.8%
8.9%
RM 0.55
RM 0.46
RM 0.34
2
Dec ’23
RM 0.45
RM 0.51
+13.5%
8.9%
RM 0.55
RM 0.46
RM 0.36
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2024/12/23 12:55
Prezzo dell'azione a fine giornata
2024/12/23 00:00
Guadagni
2024/08/31
Guadagni annuali
2024/05/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
HPP Holdings Berhad è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.