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UMediC Group Berhad Valutazione
UMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UMC ( MYR0.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UMC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UMC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UMC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | RM 228.09m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UMC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.3x | ||
CENGILD Cengild Medical Berhad | 20.3x | n/a | RM 224.9m |
OPTIMAX Optimax Holdings Berhad | 28.4x | 16.9% | RM 364.0m |
FOCUSP Focus Point Holdings Berhad | 11.1x | 10.6% | RM 362.7m |
MHCARE Metro Healthcare Berhad | 77.5x | n/a | RM 388.5m |
UMC UMediC Group Berhad | 25.4x | 24.2% | RM 228.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore Asian Healthcare ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.4x |
| Rapporto equo PE | 23x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | RM 0.61 | RM 0.96 +57.4% | 8.3% | RM 1.04 | RM 0.88 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | RM 0.61 | RM 0.95 +55.7% | 7.4% | RM 1.02 | RM 0.88 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | RM 0.64 | RM 0.95 +48.4% | 7.4% | RM 1.02 | RM 0.88 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | RM 0.68 | RM 0.95 +39.7% | 7.4% | RM 1.02 | RM 0.88 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | RM 0.72 | RM 0.95 +32.6% | 4.7% | RM 1.00 | RM 0.91 | n/a | 2 |
| May ’25 | RM 0.70 | RM 0.95 +36.4% | 4.7% | RM 1.00 | RM 0.91 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | RM 0.63 | RM 0.95 +51.6% | 4.7% | RM 1.00 | RM 0.91 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | RM 0.76 | RM 1.02 +34.4% | 1.5% | RM 1.03 | RM 1.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | RM 0.72 | RM 1.02 +41.0% | 1.5% | RM 1.03 | RM 1.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | RM 0.74 | RM 1.02 +36.2% | 1.5% | RM 1.03 | RM 1.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | RM 0.80 | RM 1.02 +27.7% | 1.5% | RM 1.03 | RM 1.00 | RM 0.61 | 2 |
| Aug ’24 | RM 0.70 | RM 1.02 +45.0% | 1.5% | RM 1.03 | RM 1.00 | RM 0.64 | 2 |
| Jul ’24 | RM 0.72 | RM 1.02 +41.0% | 1.5% | RM 1.03 | RM 1.00 | RM 0.68 | 2 |
| Jun ’24 | RM 0.71 | RM 1.03 +44.1% | 2.9% | RM 1.06 | RM 1.00 | RM 0.72 | 2 |
| May ’24 | RM 0.81 | RM 1.03 +26.4% | 2.9% | RM 1.06 | RM 1.00 | RM 0.70 | 2 |
| Apr ’24 | RM 0.80 | RM 1.03 +29.6% | 2.9% | RM 1.06 | RM 1.00 | RM 0.63 | 2 |
| Feb ’24 | RM 0.76 | RM 0.47 -38.7% | 33.7% | RM 0.78 | RM 0.38 | RM 0.63 | 5 |
| Jan ’24 | RM 0.68 | RM 0.47 -31.5% | 33.7% | RM 0.78 | RM 0.38 | RM 0.70 | 5 |
| Dec ’23 | RM 0.72 | RM 0.47 -34.4% | 35.8% | RM 0.81 | RM 0.38 | RM 0.76 | 5 |
| Nov ’23 | RM 0.64 | RM 0.47 -25.7% | 35.8% | RM 0.81 | RM 0.38 | RM 0.72 | 5 |
| Oct ’23 | RM 0.80 | RM 0.47 -41.0% | 35.8% | RM 0.81 | RM 0.38 | RM 0.74 | 5 |
| Sep ’23 | RM 0.63 | RM 0.43 -30.9% | 20.7% | RM 0.61 | RM 0.38 | RM 0.80 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.