UMediC Group Berhad

KLSE:UMC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 222.5m

UMediC Group Berhad Valutazione

UMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UMC ( MYR0.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UMC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UMC?

Metrica chiave: Poiché UMC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UMC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UMC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UMC su PE?
Rapporto PE24.8x
GuadagniRM 8.99m
Cap. di mercatoRM 222.48m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UMC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UMC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.1x
CENGILD Cengild Medical Berhad
20.3xn/aRM 224.9m
METRO Metro Healthcare Berhad
29.6xn/aRM 193.2m
OPTIMAX Optimax Holdings Berhad
27.4x16.9%RM 350.4m
FOCUSP Focus Point Holdings Berhad
11.1x10.9%RM 381.1m
UMC UMediC Group Berhad
24.8x23.8%RM 222.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UMC 24.8xMedia del settore 21.1xNo. of Companies49PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore MY Healthcare ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UMC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UMC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.8x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UMC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UMC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.59
RM 0.90
+51.8%
11.4%RM 1.04RM 0.79n/a3
Nov ’25RM 0.57
RM 0.90
+57.1%
11.4%RM 1.04RM 0.79n/a3
Oct ’25RM 0.60
RM 0.96
+58.7%
8.3%RM 1.04RM 0.88n/a2
Sep ’25RM 0.61
RM 0.95
+55.7%
7.4%RM 1.02RM 0.88n/a2
Aug ’25RM 0.64
RM 0.95
+48.4%
7.4%RM 1.02RM 0.88n/a2
Jul ’25RM 0.68
RM 0.95
+39.7%
7.4%RM 1.02RM 0.88n/a2
Jun ’25RM 0.72
RM 0.95
+32.6%
4.7%RM 1.00RM 0.91n/a2
May ’25RM 0.70
RM 0.95
+36.4%
4.7%RM 1.00RM 0.91n/a2
Apr ’25RM 0.63
RM 0.95
+51.6%
4.7%RM 1.00RM 0.91n/a2
Dec ’24RM 0.76
RM 1.02
+34.4%
1.5%RM 1.03RM 1.00n/a2
Nov ’24RM 0.72
RM 1.02
+41.0%
1.5%RM 1.03RM 1.00RM 0.572
Oct ’24RM 0.74
RM 1.02
+36.2%
1.5%RM 1.03RM 1.00RM 0.602
Sep ’24RM 0.80
RM 1.02
+27.7%
1.5%RM 1.03RM 1.00RM 0.612
Aug ’24RM 0.70
RM 1.02
+45.0%
1.5%RM 1.03RM 1.00RM 0.642
Jul ’24RM 0.72
RM 1.02
+41.0%
1.5%RM 1.03RM 1.00RM 0.682
Jun ’24RM 0.71
RM 1.03
+44.1%
2.9%RM 1.06RM 1.00RM 0.722
May ’24RM 0.81
RM 1.03
+26.4%
2.9%RM 1.06RM 1.00RM 0.702
Apr ’24RM 0.80
RM 1.03
+29.6%
2.9%RM 1.06RM 1.00RM 0.632
Feb ’24RM 0.76
RM 0.47
-38.7%
33.7%RM 0.78RM 0.38RM 0.635
Jan ’24RM 0.68
RM 0.47
-31.5%
33.7%RM 0.78RM 0.38RM 0.705
Dec ’23RM 0.72
RM 0.47
-34.4%
35.8%RM 0.81RM 0.38RM 0.765
Nov ’23RM 0.64
RM 0.47
-25.7%
35.8%RM 0.81RM 0.38RM 0.725

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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