Optimax Holdings Berhad

Report azionario KLSE:OPTIMAX

Capitalizzazione di mercato: RM 366.7m

Optimax Holdings Berhad Valutazione

OPTIMAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OPTIMAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

RM 0.32
Fair Value
108.2% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OPTIMAX ( MYR0.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OPTIMAX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OPTIMAX?

Metrica chiave: Poiché OPTIMAX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OPTIMAX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OPTIMAX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di OPTIMAX su PE?
Rapporto PE26.6x
UtiliRM 13.80m
Cap. di mercatoRM 366.73m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OPTIMAX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OPTIMAX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.8x
METRO Metro Healthcare Berhad
88.8x27.07%RM 225.1m
ALPHA Alpha IVF Group Berhad
27.9x21.18%RM 1.6b
FOCUSP Focus Point Holdings Berhad
9.8x9.49%RM 329.5m
PMCK PMCK Berhad
20.7x16.21%RM 234.5m
OPTIMAX Optimax Holdings Berhad
26.6x16.78%RM 366.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OPTIMAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OPTIMAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
OPTIMAX 26.6xMedia del settore 20.3xNo. of Companies65PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OPTIMAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore MY Healthcare ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OPTIMAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OPTIMAX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.6x
Rapporto equo PE 20.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OPTIMAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OPTIMAX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.68
RM 0.82
+21.78%
10.48%RM 0.96RM 0.69n/a5
Oct ’26RM 0.69
RM 0.79
+14.96%
7.32%RM 0.84RM 0.69n/a4
Sep ’26RM 0.56
RM 0.79
+39.38%
7.32%RM 0.84RM 0.69n/a4
Aug ’26RM 0.51
RM 0.77
+52.97%
6.99%RM 0.83RM 0.69n/a4
Jul ’26RM 0.51
RM 0.77
+51.47%
6.99%RM 0.83RM 0.69n/a4
Jun ’26RM 0.52
RM 0.79
+51.44%
8.72%RM 0.87RM 0.69n/a4
May ’26RM 0.51
RM 0.81
+57.84%
8.49%RM 0.87RM 0.69n/a4
Apr ’26RM 0.54
RM 0.81
+50.47%
8.49%RM 0.87RM 0.69n/a4
Mar ’26RM 0.56
RM 0.81
+45.05%
8.49%RM 0.87RM 0.69n/a4
Feb ’26RM 0.58
RM 0.82
+39.74%
8.54%RM 0.87RM 0.70n/a4
Jan ’26RM 0.60
RM 0.82
+36.25%
8.54%RM 0.87RM 0.70n/a4
Dec ’25RM 0.63
RM 0.82
+29.76%
8.54%RM 0.87RM 0.70n/a4
Nov ’25RM 0.66
RM 0.83
+26.14%
5.40%RM 0.87RM 0.76n/a4
Oct ’25RM 0.67
RM 0.83
+24.25%
5.40%RM 0.87RM 0.76RM 0.694
Sep ’25RM 0.66
RM 0.83
+27.10%
5.40%RM 0.87RM 0.76RM 0.564
Aug ’25RM 0.71
RM 0.82
+15.85%
7.46%RM 0.87RM 0.72RM 0.514
Jul ’25RM 0.69
RM 0.81
+18.98%
6.97%RM 0.87RM 0.72RM 0.514
Jun ’25RM 0.68
RM 0.81
+20.00%
8.00%RM 0.87RM 0.72RM 0.523
May ’25RM 0.65
RM 0.85
+31.78%
1.18%RM 0.86RM 0.84RM 0.512
Apr ’25RM 0.69
RM 0.85
+22.30%
1.18%RM 0.86RM 0.84RM 0.542
Mar ’25RM 0.60
RM 0.85
+41.67%
1.18%RM 0.86RM 0.84RM 0.562
Feb ’25RM 0.60
RM 0.85
+41.67%
1.18%RM 0.86RM 0.84RM 0.582
Jan ’25RM 0.63
RM 0.85
+36.00%
1.18%RM 0.86RM 0.84RM 0.602
Dec ’24RM 0.63
RM 0.98
+57.60%
12.69%RM 1.11RM 0.86RM 0.632
Nov ’24RM 0.67
RM 0.98
+48.12%
12.69%RM 1.11RM 0.86RM 0.662
Oct ’24RM 0.68
RM 0.98
+44.85%
12.69%RM 1.11RM 0.86RM 0.672
RM 0.82
Fair Value
17.9% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/08 21:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/08 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Optimax Holdings Berhad è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cheng Wei LewCGS International
null nullJF Apex Securities Berhad
Chew-Hann WongMaybank Research Pte. Ltd.