Optimax Holdings Berhad

KLSE:OPTIMAX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 350.4m

Optimax Holdings Berhad Valutazione

OPTIMAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OPTIMAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OPTIMAX ( MYR0.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OPTIMAX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OPTIMAX?

Metrica chiave: Poiché OPTIMAX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OPTIMAX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OPTIMAX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OPTIMAX su PE?
Rapporto PE27.2x
GuadagniRM 12.80m
Cap. di mercatoRM 350.43m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OPTIMAX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OPTIMAX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.5x
METRO Metro Healthcare Berhad
29xn/aRM 189.1m
TMCLIFE TMC Life Sciences Berhad
31.2xn/aRM 888.4m
ALPHA Alpha IVF Group Berhad
31.1x17.9%RM 1.7b
FOCUSP Focus Point Holdings Berhad
10.9x10.9%RM 365.0m
OPTIMAX Optimax Holdings Berhad
27.2x16.9%RM 350.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OPTIMAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OPTIMAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OPTIMAX 27.2xMedia del settore 21.2xNo. of Companies47PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OPTIMAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore MY Healthcare ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OPTIMAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OPTIMAX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.2x
Rapporto equo PE 21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OPTIMAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OPTIMAX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.64
RM 0.83
+30.1%
5.4%RM 0.87RM 0.76n/a4
Nov ’25RM 0.66
RM 0.83
+26.1%
5.4%RM 0.87RM 0.76n/a4
Oct ’25RM 0.67
RM 0.83
+24.3%
5.4%RM 0.87RM 0.76n/a4
Sep ’25RM 0.66
RM 0.83
+27.1%
5.4%RM 0.87RM 0.76n/a4
Aug ’25RM 0.71
RM 0.82
+15.8%
7.5%RM 0.87RM 0.72n/a4
Jul ’25RM 0.69
RM 0.81
+19.0%
7.0%RM 0.87RM 0.72n/a4
Jun ’25RM 0.68
RM 0.81
+20.0%
8.0%RM 0.87RM 0.72n/a3
May ’25RM 0.65
RM 0.85
+31.8%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Apr ’25RM 0.69
RM 0.85
+22.3%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Mar ’25RM 0.60
RM 0.85
+41.7%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Feb ’25RM 0.60
RM 0.85
+41.7%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Jan ’25RM 0.63
RM 0.85
+36.0%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Dec ’24RM 0.63
RM 0.98
+57.6%
12.7%RM 1.11RM 0.86n/a2
Nov ’24RM 0.67
RM 0.98
+48.1%
12.7%RM 1.11RM 0.86RM 0.662
Oct ’24RM 0.68
RM 0.98
+44.9%
12.7%RM 1.11RM 0.86RM 0.672
Sep ’24RM 0.70
RM 0.98
+39.7%
12.7%RM 1.11RM 0.86RM 0.662
Aug ’24RM 0.71
RM 1.04
+45.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.713
Jul ’24RM 0.72
RM 1.04
+43.4%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.693
Jun ’24RM 0.71
RM 1.04
+45.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.683
May ’24RM 0.71
RM 1.04
+45.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.653
Apr ’24RM 0.73
RM 1.04
+41.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.693
Mar ’24RM 0.76
RM 1.04
+37.7%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.603
Feb ’24RM 0.79
RM 1.00
+27.4%
11.8%RM 1.12RM 0.84RM 0.603
Jan ’24RM 0.79
RM 0.97
+23.6%
11.8%RM 1.12RM 0.84RM 0.634
Dec ’23RM 0.78
RM 0.97
+24.4%
11.8%RM 1.12RM 0.84RM 0.634
Nov ’23RM 0.76
RM 0.87
+15.6%
12.5%RM 1.04RM 0.74RM 0.674

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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