Optimax Holdings Berhad

KLSE:OPTIMAX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 271.7m

Optimax Holdings Berhad Valutazione

OPTIMAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OPTIMAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 0.33
Fair Value
52.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OPTIMAX ( MYR0.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OPTIMAX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OPTIMAX?

Metrica chiave: Poiché OPTIMAX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OPTIMAX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OPTIMAX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OPTIMAX su PE?
Rapporto PE20.9x
GuadagniRM 13.02m
Cap. di mercatoRM 271.65m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OPTIMAX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OPTIMAX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.2x
METRO Metro Healthcare Berhad
45.1xn/aRM 205.6m
TMCLIFE TMC Life Sciences Berhad
61.1xn/aRM 792.6m
TOPVISN Topvision Eye Specialist Berhad
77.9xn/aRM 68.2m
ALPHA Alpha IVF Group Berhad
24.6x20.2%RM 1.4b
OPTIMAX Optimax Holdings Berhad
20.9x16.9%RM 271.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OPTIMAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 52.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OPTIMAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OPTIMAX 20.9xMedia del settore 20.2xNo. of Companies50PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OPTIMAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore MY Healthcare ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OPTIMAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OPTIMAX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.9x
Rapporto equo PE 19x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OPTIMAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OPTIMAX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.50
RM 0.81
+61.0%
8.5%RM 0.87RM 0.69n/a4
Apr ’26RM 0.54
RM 0.81
+50.5%
8.5%RM 0.87RM 0.69n/a4
Mar ’26RM 0.56
RM 0.81
+45.0%
8.5%RM 0.87RM 0.69n/a4
Feb ’26RM 0.58
RM 0.82
+39.7%
8.5%RM 0.87RM 0.70n/a4
Jan ’26RM 0.60
RM 0.82
+36.3%
8.5%RM 0.87RM 0.70n/a4
Dec ’25RM 0.63
RM 0.82
+29.8%
8.5%RM 0.87RM 0.70n/a4
Nov ’25RM 0.66
RM 0.83
+26.1%
5.4%RM 0.87RM 0.76n/a4
Oct ’25RM 0.67
RM 0.83
+24.3%
5.4%RM 0.87RM 0.76n/a4
Sep ’25RM 0.66
RM 0.83
+27.1%
5.4%RM 0.87RM 0.76n/a4
Aug ’25RM 0.71
RM 0.82
+15.8%
7.5%RM 0.87RM 0.72n/a4
Jul ’25RM 0.69
RM 0.81
+19.0%
7.0%RM 0.87RM 0.72n/a4
Jun ’25RM 0.68
RM 0.81
+20.0%
8.0%RM 0.87RM 0.72n/a3
May ’25RM 0.65
RM 0.85
+31.8%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Apr ’25RM 0.69
RM 0.85
+22.3%
1.2%RM 0.86RM 0.84RM 0.542
Mar ’25RM 0.60
RM 0.85
+41.7%
1.2%RM 0.86RM 0.84RM 0.562
Feb ’25RM 0.60
RM 0.85
+41.7%
1.2%RM 0.86RM 0.84RM 0.582
Jan ’25RM 0.63
RM 0.85
+36.0%
1.2%RM 0.86RM 0.84RM 0.602
Dec ’24RM 0.63
RM 0.98
+57.6%
12.7%RM 1.11RM 0.86RM 0.632
Nov ’24RM 0.67
RM 0.98
+48.1%
12.7%RM 1.11RM 0.86RM 0.662
Oct ’24RM 0.68
RM 0.98
+44.9%
12.7%RM 1.11RM 0.86RM 0.672
Sep ’24RM 0.70
RM 0.98
+39.7%
12.7%RM 1.11RM 0.86RM 0.662
Aug ’24RM 0.71
RM 1.04
+45.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.713
Jul ’24RM 0.72
RM 1.04
+43.4%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.693
Jun ’24RM 0.71
RM 1.04
+45.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.683
May ’24RM 0.71
RM 1.04
+45.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.653
Apr ’24RM 0.73
RM 1.04
+41.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.693
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
RM 0.81
Fair Value
37.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/29 04:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/29 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Optimax Holdings Berhad è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cheng Wei LewCGS International
null nullJF Apex Securities Berhad
Chew-Hann WongMaybank Research Pte. Ltd.