Optimax Holdings Berhad

KLSE:OPTIMAX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 326.0m

Optimax Holdings Berhad Valutazione

OPTIMAX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OPTIMAX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OPTIMAX ( MYR0.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OPTIMAX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OPTIMAX?

Metrica chiave: Poiché OPTIMAX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OPTIMAX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OPTIMAX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OPTIMAX su PE?
Rapporto PE24.8x
GuadagniRM 13.13m
Cap. di mercatoRM 325.98m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OPTIMAX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OPTIMAX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
METRO Metro Healthcare Berhad
27.7xn/aRM 180.9m
TMCLIFE TMC Life Sciences Berhad
30.6xn/aRM 870.9m
TOPVISN Topvision Eye Specialist Berhad
22.1xn/aRM 92.9m
ALPHA Alpha IVF Group Berhad
30.2x17.9%RM 1.7b
OPTIMAX Optimax Holdings Berhad
24.8x17.6%RM 326.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OPTIMAX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OPTIMAX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OPTIMAX 24.8xMedia del settore 21.4xNo. of Companies54PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OPTIMAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto alla media del settore MY Healthcare ( 25.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OPTIMAX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OPTIMAX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.8x
Rapporto equo PE 21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OPTIMAX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OPTIMAX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.60
RM 0.82
+36.3%
8.5%RM 0.87RM 0.70n/a4
Dec ’25RM 0.63
RM 0.82
+29.8%
8.5%RM 0.87RM 0.70n/a4
Nov ’25RM 0.66
RM 0.83
+26.1%
5.4%RM 0.87RM 0.76n/a4
Oct ’25RM 0.67
RM 0.83
+24.3%
5.4%RM 0.87RM 0.76n/a4
Sep ’25RM 0.66
RM 0.83
+27.1%
5.4%RM 0.87RM 0.76n/a4
Aug ’25RM 0.71
RM 0.82
+15.8%
7.5%RM 0.87RM 0.72n/a4
Jul ’25RM 0.69
RM 0.81
+19.0%
7.0%RM 0.87RM 0.72n/a4
Jun ’25RM 0.68
RM 0.81
+20.0%
8.0%RM 0.87RM 0.72n/a3
May ’25RM 0.65
RM 0.85
+31.8%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Apr ’25RM 0.69
RM 0.85
+22.3%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Mar ’25RM 0.60
RM 0.85
+41.7%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Feb ’25RM 0.60
RM 0.85
+41.7%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Jan ’25RM 0.63
RM 0.85
+36.0%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Dec ’24RM 0.63
RM 0.98
+57.6%
12.7%RM 1.11RM 0.86RM 0.632
Nov ’24RM 0.67
RM 0.98
+48.1%
12.7%RM 1.11RM 0.86RM 0.662
Oct ’24RM 0.68
RM 0.98
+44.9%
12.7%RM 1.11RM 0.86RM 0.672
Sep ’24RM 0.70
RM 0.98
+39.7%
12.7%RM 1.11RM 0.86RM 0.662
Aug ’24RM 0.71
RM 1.04
+45.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.713
Jul ’24RM 0.72
RM 1.04
+43.4%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.693
Jun ’24RM 0.71
RM 1.04
+45.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.683
May ’24RM 0.71
RM 1.04
+45.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.653
Apr ’24RM 0.73
RM 1.04
+41.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.693
Mar ’24RM 0.76
RM 1.04
+37.7%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.603
Feb ’24RM 0.79
RM 1.00
+27.4%
11.8%RM 1.12RM 0.84RM 0.603
Jan ’24RM 0.79
RM 0.97
+23.6%
11.8%RM 1.12RM 0.84RM 0.634
Dec ’23RM 0.78
RM 0.97
+24.4%
11.8%RM 1.12RM 0.84RM 0.634

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/31 20:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Optimax Holdings Berhad è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cheng Wei LewCGS International
Hsien Jin LamCGS International
null nullJF Apex Securities Berhad