Alpha IVF Group Berhad Valutazione
ALPHA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALPHA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALPHA ( MYR0.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALPHA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALPHA?
Metrica chiave: Poiché ALPHA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALPHA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.7x |
| Guadagni | RM 54.65m |
| Cap. di mercato | RM 1.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.1x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALPHA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
TMCLIFE TMC Life Sciences Berhad | 31.2x | n/a | RM 888.4m |
OPTIMAX Optimax Holdings Berhad | 27.4x | 16.9% | RM 350.4m |
METRO Metro Healthcare Berhad | 29.6x | n/a | RM 193.2m |
FOCUSP Focus Point Holdings Berhad | 11.1x | 10.9% | RM 381.1m |
ALPHA Alpha IVF Group Berhad | 30.7x | 17.9% | RM 1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALPHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALPHA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALPHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore MY Healthcare ( 27.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALPHA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.7x |
| Rapporto equo PE | 26.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALPHA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | RM 0.34 | RM 0.41 +18.8% | 2.4% | RM 0.42 | RM 0.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | RM 0.35 | RM 0.41 +17.1% | 2.4% | RM 0.42 | RM 0.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | RM 0.36 | RM 0.40 +9.6% | 4.1% | RM 0.42 | RM 0.38 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | RM 0.32 | RM 0.40 +25.0% | 4.1% | RM 0.42 | RM 0.38 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | RM 0.33 | RM 0.40 +23.1% | 4.1% | RM 0.42 | RM 0.38 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | RM 0.31 | RM 0.40 +29.0% | 4.1% | RM 0.42 | RM 0.38 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | RM 0.32 | RM 0.40 +27.0% | 4.1% | RM 0.42 | RM 0.38 | n/a | 3 |
| May ’25 | RM 0.33 | RM 0.40 +23.1% | 4.1% | RM 0.42 | RM 0.38 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.