Sarawak Plantation Berhad

KLSE:SWKPLNT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 608.3m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Sarawak Plantation Berhad Valutazione

SWKPLNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWKPLNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SWKPLNT ( MYR2.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR4.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWKPLNT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWKPLNT?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

SWKPLNT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.8x
Valore d'impresa/EBITDA3.4x
Rapporto PEG2.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWKPLNT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWKPLNT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
MKHOP MKH Oil Palm (East Kalimantan) Berhad
18.8xn/aRM 583.4m
THPLANT TH Plantations Berhad
18.2x18.9%RM 565.7m
CHINTEK Chin Teck Plantations Berhad
9x0.2%RM 698.9m
INNO Innoprise Plantations Berhad
11.3xn/aRM 699.1m
SWKPLNT Sarawak Plantation Berhad
8.5x4.1%RM 608.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWKPLNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWKPLNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a9.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWKPLNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto alla media del settore MY Food ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWKPLNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWKPLNT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.5x
Rapporto equo PE 13.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWKPLNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWKPLNT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 2.17
RM 2.29
+5.5%
9.9%RM 2.74RM 2.15n/a5
Aug ’25RM 2.20
RM 2.29
+4.1%
9.9%RM 2.74RM 2.15n/a5
Jul ’25RM 2.12
RM 2.29
+8.0%
9.9%RM 2.74RM 2.15n/a5
Jun ’25RM 2.17
RM 2.29
+5.5%
9.9%RM 2.74RM 2.15n/a5
May ’25RM 2.20
RM 2.26
+2.8%
10.2%RM 2.71RM 2.04n/a5
Apr ’25RM 2.16
RM 2.15
-0.4%
2.7%RM 2.20RM 2.04n/a5
Mar ’25RM 2.10
RM 2.15
+2.5%
2.7%RM 2.20RM 2.04n/a5
Feb ’25RM 2.19
RM 2.15
-1.7%
2.7%RM 2.20RM 2.04n/a5
Jan ’25RM 2.10
RM 2.15
+2.5%
2.7%RM 2.20RM 2.04n/a5
Dec ’24RM 2.17
RM 2.14
-1.4%
2.8%RM 2.20RM 2.04n/a4
Nov ’24RM 2.06
RM 2.06
-0.2%
7.6%RM 2.20RM 1.80n/a4
Oct ’24RM 2.09
RM 2.09
-0.1%
7.4%RM 2.22RM 1.80n/a5
Sep ’24RM 2.15
RM 2.09
-2.9%
7.4%RM 2.22RM 1.80n/a5
Aug ’24RM 2.15
RM 2.15
+0.1%
3.4%RM 2.22RM 2.03RM 2.204
Jul ’24RM 2.03
RM 2.15
+6.0%
3.4%RM 2.22RM 2.03RM 2.124
Jun ’24RM 2.11
RM 2.15
+2.0%
3.4%RM 2.22RM 2.03RM 2.174
May ’24RM 2.12
RM 2.41
+13.8%
6.8%RM 2.60RM 2.22RM 2.204
Apr ’24RM 2.17
RM 2.41
+11.2%
6.8%RM 2.60RM 2.22RM 2.164
Mar ’24RM 2.12
RM 2.41
+13.8%
6.8%RM 2.60RM 2.22RM 2.104
Feb ’24RM 2.14
RM 2.74
+28.2%
14.8%RM 3.32RM 2.20RM 2.194
Jan ’24RM 2.11
RM 2.74
+30.0%
14.8%RM 3.32RM 2.20RM 2.104
Dec ’23RM 2.26
RM 2.74
+21.3%
14.8%RM 3.32RM 2.20RM 2.174
Nov ’23RM 2.24
RM 2.97
+32.5%
27.3%RM 4.27RM 2.05RM 2.064
Oct ’23RM 1.94
RM 2.97
+53.0%
27.3%RM 4.27RM 2.05RM 2.094
Sep ’23RM 2.08
RM 3.06
+47.0%
30.0%RM 4.27RM 2.05RM 2.153
Aug ’23RM 2.25
RM 2.83
+25.8%
22.2%RM 3.59RM 2.05RM 2.153

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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