Sarawak Plantation Berhad

KLSE:SWKPLNT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 678.0m

Sarawak Plantation Berhad Valutazione

SWKPLNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWKPLNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SWKPLNT ( MYR2.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR2.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWKPLNT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWKPLNT?

Metrica chiave: Poiché SWKPLNT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWKPLNT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWKPLNT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWKPLNT su PE?
Rapporto PE8x
GuadagniRM 84.58m
Cap. di mercatoRM 678.05m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWKPLNT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWKPLNT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.5x
MKHOP MKH Oil Palm (East Kalimantan) Berhad
21.6xn/aRM 655.6m
RSAWIT Rimbunan Sawit Berhad
7.8xn/aRM 500.2m
THPLANT TH Plantations Berhad
16.1x16.0%RM 574.5m
CHINTEK Chin Teck Plantations Berhad
8.5x5.8%RM 742.8m
SWKPLNT Sarawak Plantation Berhad
8x-6.0%RM 678.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWKPLNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWKPLNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SWKPLNT 8.0xMedia del settore 13.1xNo. of Companies10PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWKPLNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore MY Food ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWKPLNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWKPLNT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8x
Rapporto equo PE 11x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWKPLNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWKPLNT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 2.43
RM 2.62
+8.0%
9.5%RM 2.83RM 2.15n/a5
Nov ’25RM 2.35
RM 2.38
+1.4%
13.7%RM 2.80RM 1.98n/a5
Oct ’25RM 2.18
RM 2.38
+9.4%
13.7%RM 2.80RM 1.98n/a5
Sep ’25RM 2.20
RM 2.38
+8.4%
13.7%RM 2.80RM 1.98n/a5
Aug ’25RM 2.20
RM 2.29
+4.1%
9.9%RM 2.74RM 2.15n/a5
Jul ’25RM 2.12
RM 2.29
+8.0%
9.9%RM 2.74RM 2.15n/a5
Jun ’25RM 2.17
RM 2.29
+5.5%
9.9%RM 2.74RM 2.15n/a5
May ’25RM 2.20
RM 2.26
+2.8%
10.2%RM 2.71RM 2.04n/a5
Apr ’25RM 2.16
RM 2.15
-0.4%
2.7%RM 2.20RM 2.04n/a5
Mar ’25RM 2.10
RM 2.15
+2.5%
2.7%RM 2.20RM 2.04n/a5
Feb ’25RM 2.19
RM 2.15
-1.7%
2.7%RM 2.20RM 2.04n/a5
Jan ’25RM 2.10
RM 2.15
+2.5%
2.7%RM 2.20RM 2.04n/a5
Dec ’24RM 2.17
RM 2.14
-1.4%
2.8%RM 2.20RM 2.04n/a4
Nov ’24RM 2.06
RM 2.06
-0.2%
7.6%RM 2.20RM 1.80RM 2.354
Oct ’24RM 2.09
RM 2.09
-0.1%
7.4%RM 2.22RM 1.80RM 2.185
Sep ’24RM 2.15
RM 2.09
-2.9%
7.4%RM 2.22RM 1.80RM 2.205
Aug ’24RM 2.15
RM 2.15
+0.1%
3.4%RM 2.22RM 2.03RM 2.204
Jul ’24RM 2.03
RM 2.15
+6.0%
3.4%RM 2.22RM 2.03RM 2.124
Jun ’24RM 2.11
RM 2.15
+2.0%
3.4%RM 2.22RM 2.03RM 2.174
May ’24RM 2.12
RM 2.41
+13.8%
6.8%RM 2.60RM 2.22RM 2.204
Apr ’24RM 2.17
RM 2.41
+11.2%
6.8%RM 2.60RM 2.22RM 2.164
Mar ’24RM 2.12
RM 2.41
+13.8%
6.8%RM 2.60RM 2.22RM 2.104
Feb ’24RM 2.14
RM 2.74
+28.2%
14.8%RM 3.32RM 2.20RM 2.194
Jan ’24RM 2.11
RM 2.74
+30.0%
14.8%RM 3.32RM 2.20RM 2.104
Dec ’23RM 2.26
RM 2.74
+21.3%
14.8%RM 3.32RM 2.20RM 2.174
Nov ’23RM 2.24
RM 2.97
+32.5%
27.3%RM 4.27RM 2.05RM 2.064

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Teo Seng Capital Berhad

RM 705.1m

An investment holding company, primarily engages in poultry farming business in Malaysia, Singapore, and internationally.

TEOSENG

RM 2.37

7D

-1.3%

1Y

45.4%

Hap Seng Plantations Holdings Berhad

RM 1.7b

An investment holding company, operates as an oil palm plantation company in Malaysia.

HSPLANT

RM 2.07

7D

-1.4%

1Y

16.3%

MAG Holdings Berhad

RM 321.8m

An investment holding company, engages in the prawn aquaculture business in Malaysia.

MAG

RM 0.18

7D

0%

1Y

-7.7%