Nestlé (Malaysia) Berhad

KLSE:NESTLE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 18.8b

Nestlé (Malaysia) Berhad Valutazione

NESTLE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NESTLE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 59.74
Fair Value
34.1% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NESTLE ( MYR80.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR59.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NESTLE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NESTLE?

Metrica chiave: Poiché NESTLE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NESTLE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NESTLE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NESTLE su PE?
Rapporto PE49.2x
GuadagniRM 381.45m
Cap. di mercatoRM 18.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NESTLE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NESTLE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.6x
PPB PPB Group Berhad
13.7x3.67%RM 16.7b
QL QL Resources Berhad
36.4x6.61%RM 16.8b
FFB Farm Fresh Berhad
34.2x18.70%RM 3.5b
GCB Guan Chong Berhad
10x3.22%RM 4.3b
NESTLE Nestlé (Malaysia) Berhad
49.2x14.37%RM 18.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NESTLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NESTLE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Food settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NESTLE 49.2xMedia del settore 11.3xNo. of Companies18PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NESTLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto alla media del settore MY Food ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NESTLE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NESTLE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.2x
Rapporto equo PE 21.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NESTLE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NESTLE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 80.10
RM 83.13
+3.78%
10.35%RM 100.80RM 74.90n/a11
May ’26RM 87.00
RM 84.47
-2.90%
10.67%RM 100.80RM 74.90n/a11
Apr ’26RM 74.30
RM 82.33
+10.81%
14.15%RM 102.28RM 60.00n/a11
Mar ’26RM 84.44
RM 81.56
-3.41%
14.04%RM 102.28RM 60.00n/a12
Feb ’26RM 89.98
RM 98.62
+9.60%
14.07%RM 118.86RM 78.00n/a12
Jan ’26RM 99.98
RM 98.62
-1.36%
14.07%RM 118.86RM 78.00n/a12
Dec ’25RM 96.70
RM 102.62
+6.12%
14.70%RM 129.00RM 78.00n/a12
Nov ’25RM 100.00
RM 102.62
+2.62%
14.70%RM 129.00RM 78.00n/a12
Oct ’25RM 104.60
RM 120.82
+15.51%
8.54%RM 146.00RM 101.00n/a12
Sep ’25RM 106.00
RM 118.15
+11.46%
6.00%RM 129.00RM 101.00n/a12
Aug ’25RM 109.00
RM 118.15
+8.40%
6.00%RM 129.00RM 101.00n/a12
Jul ’25RM 122.40
RM 128.77
+5.20%
6.54%RM 146.00RM 115.00n/a12
Jun ’25RM 127.60
RM 128.77
+0.91%
6.54%RM 146.00RM 115.00n/a12
May ’25RM 127.20
RM 128.77
+1.23%
6.54%RM 146.00RM 115.00RM 87.0012
Apr ’25RM 118.10
RM 128.43
+8.75%
6.37%RM 146.00RM 115.00RM 74.3012
Mar ’25RM 123.40
RM 128.66
+4.26%
6.36%RM 146.00RM 115.00RM 84.4412
Feb ’25RM 119.50
RM 128.78
+7.77%
7.09%RM 146.00RM 115.00RM 89.9812
Jan ’25RM 117.60
RM 128.78
+9.51%
7.09%RM 146.00RM 115.00RM 99.9812
Dec ’24RM 120.00
RM 129.50
+7.91%
6.77%RM 146.00RM 115.00RM 96.7012
Nov ’24RM 122.50
RM 130.83
+6.80%
6.57%RM 146.00RM 115.00RM 100.0012
Oct ’24RM 126.50
RM 136.14
+7.62%
7.30%RM 151.30RM 118.80RM 104.6012
Sep ’24RM 130.20
RM 136.14
+4.56%
7.30%RM 151.30RM 118.80RM 106.0012
Aug ’24RM 132.90
RM 136.14
+2.43%
7.30%RM 151.30RM 118.80RM 109.0012
Jul ’24RM 131.00
RM 131.25
+0.19%
9.07%RM 142.00RM 100.00RM 122.4013
Jun ’24RM 134.40
RM 131.64
-2.06%
9.16%RM 142.00RM 100.00RM 127.6013
May ’24RM 135.50
RM 131.64
-2.85%
9.16%RM 142.00RM 100.00RM 127.2013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
RM 83.13
Fair Value
3.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/24 05:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Nestlé (Malaysia) Berhad è coperta da 26 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wei-Nien ChowAffin Hwang Investment Bank
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Jing Yuan LowAffin Hwang Investment Bank