Uzma Berhad

KLSE:UZMA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 439.7m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Uzma Berhad Valutazione

UZMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UZMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UZMA ( MYR1.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UZMA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UZMA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

UZMA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.6x
Valore d'impresa/EBITDA7.3x
Rapporto PEG0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UZMA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UZMA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9x
PENERGY Petra Energy Berhad
8.4xn/aRM 475.0m
DELEUM Deleum Berhad
11x8.0%RM 506.0m
M&G Marine & General Berhad
5.5x77.1%RM 279.7m
T7GLOBAL T7 Global Berhad
11x32.4%RM 372.3m
UZMA Uzma Berhad
11.1x13.9%RM 439.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UZMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UZMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Energy Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UZMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore Asian Energy Services ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UZMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UZMA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.9x
Rapporto equo PE 9.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UZMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UZMA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.99
RM 1.38
+38.4%
9.1%RM 1.48RM 1.20n/a3
Aug ’25RM 1.14
RM 1.38
+20.8%
9.1%RM 1.48RM 1.20n/a3
Jul ’25RM 1.16
RM 1.38
+18.7%
9.1%RM 1.48RM 1.20n/a3
Jun ’25RM 1.09
RM 1.38
+26.3%
9.1%RM 1.48RM 1.20n/a3
May ’25RM 1.21
RM 1.48
+22.6%
11.1%RM 1.70RM 1.30n/a3
Apr ’25RM 1.30
RM 1.48
+14.1%
11.1%RM 1.70RM 1.30n/a3
Mar ’25RM 1.22
RM 1.48
+21.6%
11.1%RM 1.70RM 1.30n/a3
Feb ’25RM 1.18
RM 1.20
+1.7%
14.3%RM 1.40RM 0.98n/a3
Jan ’25RM 0.75
RM 1.13
+51.1%
9.6%RM 1.22RM 0.98n/a3
Dec ’24RM 0.78
RM 1.11
+42.7%
12.3%RM 1.22RM 0.92n/a3
Nov ’24RM 0.73
RM 1.06
+43.8%
10.8%RM 1.20RM 0.92n/a3
Oct ’24RM 0.84
RM 1.06
+25.0%
10.8%RM 1.20RM 0.92n/a3
Sep ’24RM 0.82
RM 0.98
+19.1%
22.4%RM 1.20RM 0.68n/a3
Aug ’24RM 0.72
RM 0.89
+23.2%
19.2%RM 1.10RM 0.68RM 1.143
Jul ’24RM 0.62
RM 0.89
+44.1%
19.2%RM 1.10RM 0.68RM 1.163
Jun ’24RM 0.65
RM 0.89
+37.4%
19.2%RM 1.10RM 0.68RM 1.093
May ’24RM 0.63
RM 0.88
+40.3%
17.3%RM 1.05RM 0.68RM 1.213
Apr ’24RM 0.63
RM 0.88
+39.2%
17.3%RM 1.05RM 0.68RM 1.303
Mar ’24RM 0.71
RM 0.87
+23.0%
17.9%RM 1.05RM 0.67RM 1.223
Feb ’24RM 0.63
RM 0.71
+14.1%
8.6%RM 0.80RM 0.67RM 1.183
Jan ’24RM 0.53
RM 0.68
+30.2%
2.8%RM 0.71RM 0.67RM 0.753
Dec ’23RM 0.48
RM 0.59
+22.2%
12.6%RM 0.67RM 0.49RM 0.783
Nov ’23RM 0.38
RM 0.56
+46.5%
8.6%RM 0.60RM 0.49RM 0.733
Oct ’23RM 0.36
RM 0.56
+54.6%
8.6%RM 0.60RM 0.49RM 0.843
Sep ’23RM 0.38
RM 0.56
+48.4%
8.6%RM 0.60RM 0.49RM 0.823
Aug ’23RM 0.38
RM 0.53
+38.2%
5.1%RM 0.56RM 0.49RM 0.724

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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