UZMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UZMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.55
Fair Value
77.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: UZMA ( MYR0.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR2.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UZMA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UZMA?
Metrica chiave: Poiché UZMA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UZMA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UZMA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UZMA su PE?
Rapporto PE
6.1x
Guadagni
RM 41.66m
Cap. di mercato
RM 255.96m
UZMA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.6x
Valore d'impresa/EBITDA
8.7x
Rapporto PEG
0.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UZMA di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di UZMA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
4 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: UZMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore MY Energy Services ( 6.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UZMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
UZMA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
6.1x
Rapporto equo PE
8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UZMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UZMA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
RM 0.58
RM 1.21
+108.6%
14.0%
RM 1.45
RM 1.08
n/a
3
Feb ’26
RM 0.72
RM 1.28
+77.4%
14.7%
RM 1.48
RM 1.08
n/a
4
Jan ’26
RM 0.77
RM 1.28
+65.9%
14.7%
RM 1.48
RM 1.08
n/a
4
Dec ’25
RM 0.74
RM 1.28
+71.5%
14.7%
RM 1.48
RM 1.08
n/a
4
Nov ’25
RM 0.84
RM 1.33
+58.6%
11.3%
RM 1.48
RM 1.10
n/a
4
Oct ’25
RM 0.98
RM 1.41
+43.9%
5.6%
RM 1.48
RM 1.30
n/a
3
Sep ’25
RM 1.00
RM 1.41
+41.0%
5.6%
RM 1.48
RM 1.30
n/a
3
Aug ’25
RM 1.14
RM 1.38
+20.8%
9.1%
RM 1.48
RM 1.20
n/a
3
Jul ’25
RM 1.16
RM 1.38
+18.7%
9.1%
RM 1.48
RM 1.20
n/a
3
Jun ’25
RM 1.09
RM 1.38
+26.3%
9.1%
RM 1.48
RM 1.20
n/a
3
May ’25
RM 1.21
RM 1.48
+22.6%
11.1%
RM 1.70
RM 1.30
n/a
3
Apr ’25
RM 1.30
RM 1.48
+14.1%
11.1%
RM 1.70
RM 1.30
n/a
3
Mar ’25
RM 1.22
RM 1.48
+21.6%
11.1%
RM 1.70
RM 1.30
RM 0.58
3
Feb ’25
RM 1.18
RM 1.20
+1.7%
14.3%
RM 1.40
RM 0.98
RM 0.72
3
Jan ’25
RM 0.75
RM 1.13
+51.1%
9.6%
RM 1.22
RM 0.98
RM 0.77
3
Dec ’24
RM 0.78
RM 1.11
+42.7%
12.3%
RM 1.22
RM 0.92
RM 0.74
3
Nov ’24
RM 0.73
RM 1.06
+43.8%
10.8%
RM 1.20
RM 0.92
RM 0.84
3
Oct ’24
RM 0.84
RM 1.06
+25.0%
10.8%
RM 1.20
RM 0.92
RM 0.98
3
Sep ’24
RM 0.82
RM 0.98
+19.1%
22.4%
RM 1.20
RM 0.68
RM 1.00
3
Aug ’24
RM 0.72
RM 0.89
+23.2%
19.2%
RM 1.10
RM 0.68
RM 1.14
3
Jul ’24
RM 0.62
RM 0.89
+44.1%
19.2%
RM 1.10
RM 0.68
RM 1.16
3
Jun ’24
RM 0.65
RM 0.89
+37.4%
19.2%
RM 1.10
RM 0.68
RM 1.09
3
May ’24
RM 0.63
RM 0.88
+40.3%
17.3%
RM 1.05
RM 0.68
RM 1.21
3
Apr ’24
RM 0.63
RM 0.88
+39.2%
17.3%
RM 1.05
RM 0.68
RM 1.30
3
Mar ’24
RM 0.71
RM 0.87
+23.0%
17.9%
RM 1.05
RM 0.67
RM 1.22
3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
RM 1.21
Fair Value
52.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/28 11:15
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/28 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/06/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Uzma Berhad è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.