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Uzma Berhad Valutazione
UZMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UZMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UZMA ( MYR1.01 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UZMA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UZMA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di UZMA su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | RM 439.68m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UZMA di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 9x | ||
PENERGY Petra Energy Berhad | 8.4x | n/a | RM 475.0m |
DELEUM Deleum Berhad | 11x | 8.0% | RM 506.0m |
M&G Marine & General Berhad | 5.5x | 77.1% | RM 279.7m |
T7GLOBAL T7 Global Berhad | 11x | 32.4% | RM 372.3m |
UZMA Uzma Berhad | 11.1x | 13.9% | RM 439.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UZMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UZMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UZMA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore Asian Energy Services ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UZMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 10.9x |
Rapporto equo PE | 9.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UZMA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | RM 0.99 | RM 1.38 +38.4% | 9.1% | RM 1.48 | RM 1.20 | n/a | 3 |
Aug ’25 | RM 1.14 | RM 1.38 +20.8% | 9.1% | RM 1.48 | RM 1.20 | n/a | 3 |
Jul ’25 | RM 1.16 | RM 1.38 +18.7% | 9.1% | RM 1.48 | RM 1.20 | n/a | 3 |
Jun ’25 | RM 1.09 | RM 1.38 +26.3% | 9.1% | RM 1.48 | RM 1.20 | n/a | 3 |
May ’25 | RM 1.21 | RM 1.48 +22.6% | 11.1% | RM 1.70 | RM 1.30 | n/a | 3 |
Apr ’25 | RM 1.30 | RM 1.48 +14.1% | 11.1% | RM 1.70 | RM 1.30 | n/a | 3 |
Mar ’25 | RM 1.22 | RM 1.48 +21.6% | 11.1% | RM 1.70 | RM 1.30 | n/a | 3 |
Feb ’25 | RM 1.18 | RM 1.20 +1.7% | 14.3% | RM 1.40 | RM 0.98 | n/a | 3 |
Jan ’25 | RM 0.75 | RM 1.13 +51.1% | 9.6% | RM 1.22 | RM 0.98 | n/a | 3 |
Dec ’24 | RM 0.78 | RM 1.11 +42.7% | 12.3% | RM 1.22 | RM 0.92 | n/a | 3 |
Nov ’24 | RM 0.73 | RM 1.06 +43.8% | 10.8% | RM 1.20 | RM 0.92 | n/a | 3 |
Oct ’24 | RM 0.84 | RM 1.06 +25.0% | 10.8% | RM 1.20 | RM 0.92 | n/a | 3 |
Sep ’24 | RM 0.82 | RM 0.98 +19.1% | 22.4% | RM 1.20 | RM 0.68 | n/a | 3 |
Aug ’24 | RM 0.72 | RM 0.89 +23.2% | 19.2% | RM 1.10 | RM 0.68 | RM 1.14 | 3 |
Jul ’24 | RM 0.62 | RM 0.89 +44.1% | 19.2% | RM 1.10 | RM 0.68 | RM 1.16 | 3 |
Jun ’24 | RM 0.65 | RM 0.89 +37.4% | 19.2% | RM 1.10 | RM 0.68 | RM 1.09 | 3 |
May ’24 | RM 0.63 | RM 0.88 +40.3% | 17.3% | RM 1.05 | RM 0.68 | RM 1.21 | 3 |
Apr ’24 | RM 0.63 | RM 0.88 +39.2% | 17.3% | RM 1.05 | RM 0.68 | RM 1.30 | 3 |
Mar ’24 | RM 0.71 | RM 0.87 +23.0% | 17.9% | RM 1.05 | RM 0.67 | RM 1.22 | 3 |
Feb ’24 | RM 0.63 | RM 0.71 +14.1% | 8.6% | RM 0.80 | RM 0.67 | RM 1.18 | 3 |
Jan ’24 | RM 0.53 | RM 0.68 +30.2% | 2.8% | RM 0.71 | RM 0.67 | RM 0.75 | 3 |
Dec ’23 | RM 0.48 | RM 0.59 +22.2% | 12.6% | RM 0.67 | RM 0.49 | RM 0.78 | 3 |
Nov ’23 | RM 0.38 | RM 0.56 +46.5% | 8.6% | RM 0.60 | RM 0.49 | RM 0.73 | 3 |
Oct ’23 | RM 0.36 | RM 0.56 +54.6% | 8.6% | RM 0.60 | RM 0.49 | RM 0.84 | 3 |
Sep ’23 | RM 0.38 | RM 0.56 +48.4% | 8.6% | RM 0.60 | RM 0.49 | RM 0.82 | 3 |
Aug ’23 | RM 0.38 | RM 0.53 +38.2% | 5.1% | RM 0.56 | RM 0.49 | RM 0.72 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.