Uzma Berhad Valutazione

Q: Qual è il prezzo equo di UZMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UZMA (MYR0.86) is trading above our estimate of [[fair value]] (MYR0.22)

UZMA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UZMA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UZMA (MYR0.86) is trading above our estimate of fair value (MYR0.22)

Significativamente al di sotto del valore equo: UZMA is trading above our estimate of fair value.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UZMA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per UZMA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UZMA per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di UZMA su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 372.21m

UZMA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.6x
Valore d'impresa/EBITDA	7.3x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UZMA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UZMA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8.1x
PENERGY Petra Energy Berhad	6x	n/a	RM 417.2m
M&G Marine & General Berhad	5x	n/a	RM 264.6m
DELEUM Deleum Berhad	10.2x	5.9%	RM 594.3m
T7GLOBAL T7 Global Berhad	11.1x	32.1%	RM 420.0m
UZMA Uzma Berhad	8.6x	16.9%	RM 372.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UZMA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (8.6x) compared to the peer average (8.1x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UZMA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UZMA is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.6x) compared to the Asian Energy Services industry average (14.4x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UZMA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UZMA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.6x
Rapporto equo PE	8.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UZMA is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (8.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.4x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UZMA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 0.85	RM 1.33 +55.8%	11.3%	RM 1.48	RM 1.10	n/a	4
Oct ’25	RM 0.98	RM 1.41 +43.9%	5.6%	RM 1.48	RM 1.30	n/a	3
Sep ’25	RM 1.00	RM 1.41 +41.0%	5.6%	RM 1.48	RM 1.30	n/a	3
Aug ’25	RM 1.14	RM 1.38 +20.8%	9.1%	RM 1.48	RM 1.20	n/a	3
Jul ’25	RM 1.16	RM 1.38 +18.7%	9.1%	RM 1.48	RM 1.20	n/a	3
Jun ’25	RM 1.09	RM 1.38 +26.3%	9.1%	RM 1.48	RM 1.20	n/a	3
May ’25	RM 1.21	RM 1.48 +22.6%	11.1%	RM 1.70	RM 1.30	n/a	3
Apr ’25	RM 1.30	RM 1.48 +14.1%	11.1%	RM 1.70	RM 1.30	n/a	3
Mar ’25	RM 1.22	RM 1.48 +21.6%	11.1%	RM 1.70	RM 1.30	n/a	3
Feb ’25	RM 1.18	RM 1.20 +1.7%	14.3%	RM 1.40	RM 0.98	n/a	3
Jan ’25	RM 0.75	RM 1.13 +51.1%	9.6%	RM 1.22	RM 0.98	n/a	3
Dec ’24	RM 0.78	RM 1.11 +42.7%	12.3%	RM 1.22	RM 0.92	n/a	3
Nov ’24	RM 0.73	RM 1.06 +43.8%	10.8%	RM 1.20	RM 0.92	RM 0.84	3
Oct ’24	RM 0.84	RM 1.06 +25.0%	10.8%	RM 1.20	RM 0.92	RM 0.98	3
Sep ’24	RM 0.82	RM 0.98 +19.1%	22.4%	RM 1.20	RM 0.68	RM 1.00	3
Aug ’24	RM 0.72	RM 0.89 +23.2%	19.2%	RM 1.10	RM 0.68	RM 1.14	3
Jul ’24	RM 0.62	RM 0.89 +44.1%	19.2%	RM 1.10	RM 0.68	RM 1.16	3
Jun ’24	RM 0.65	RM 0.89 +37.4%	19.2%	RM 1.10	RM 0.68	RM 1.09	3
May ’24	RM 0.63	RM 0.88 +40.3%	17.3%	RM 1.05	RM 0.68	RM 1.21	3
Apr ’24	RM 0.63	RM 0.88 +39.2%	17.3%	RM 1.05	RM 0.68	RM 1.30	3
Mar ’24	RM 0.71	RM 0.87 +23.0%	17.9%	RM 1.05	RM 0.67	RM 1.22	3
Feb ’24	RM 0.63	RM 0.71 +14.1%	8.6%	RM 0.80	RM 0.67	RM 1.18	3
Jan ’24	RM 0.53	RM 0.68 +30.2%	2.8%	RM 0.71	RM 0.67	RM 0.75	3
Dec ’23	RM 0.48	RM 0.59 +22.2%	12.6%	RM 0.67	RM 0.49	RM 0.78	3
Nov ’23	RM 0.38	RM 0.56 +46.5%	8.6%	RM 0.60	RM 0.49	RM 0.73	3

Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.