Steel Hawk Berhad Valutazione
HAWK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HAWK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HAWK ( MYR0.46 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HAWK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HAWK?
Metrica chiave: Poiché HAWK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HAWK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.5x |
| Guadagni | RM 9.43m |
| Cap. di mercato | RM 188.00m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 18.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HAWK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.5x | ||
CARIMIN Carimin Petroleum Berhad | 4.5x | n/a | RM 191.8m |
M&G Marine & General Berhad | 4.7x | n/a | RM 249.9m |
T7GLOBAL T7 Global Berhad | 11x | 32.1% | RM 407.6m |
ALAM Alam Maritim Resources Berhad | 1.7x | n/a | RM 46.0m |
HAWK Steel Hawk Berhad | 19.5x | 1.1% | RM 188.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HAWK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HAWK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Energy Services settore?
| 8 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 8 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HAWK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore MY Energy Services ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HAWK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HAWK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | RM 0.46 | RM 0.19 -58.7% | 10.5% | RM 0.21 | RM 0.17 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | RM 0.36 | RM 0.19 -47.2% | 10.5% | RM 0.21 | RM 0.17 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | RM 0.29 | RM 0.19 -34.5% | 10.5% | RM 0.21 | RM 0.17 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | RM 0.19 0% | 10.5% | RM 0.21 | RM 0.17 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Dayang Enterprise Holdings Bhd
RM 2.5b
An investment holding company, provides offshore topside maintenance services, minor fabrication works, and offshore hook-up and commissioning services to the oil and gas companies in Malaysia.
DAYANG
RM 2.11
7D
-6.2%
1Y
25.6%
Hibiscus Petroleum Berhad
RM 1.5b
Engages in the exploration, development, and sale of oil and gas.
HIBISCS
RM 1.97
7D
1.5%
1Y
-24.2%
Petra Energy Berhad
RM 426.9m
An investment holding company, engages in the provision of a range of integrated brownfield services and products for the upstream oil and gas industry in Malaysia.
PENERGY
RM 1.36
7D
6.3%
1Y
57.2%