GHL Systems Berhad

KLSE:GHLSYS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 1.2b

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GHL Systems Berhad Valutazione

GHLSYS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GHLSYS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GHLSYS ( MYR1.07 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GHLSYS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GHLSYS?

Metrica chiave: Poiché GHLSYS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GHLSYS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GHLSYS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GHLSYS su PE?
Rapporto PE45.5x
GuadagniRM 26.85m
Cap. di mercatoRM 1.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GHLSYS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GHLSYS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
MULPHA Mulpha International Bhd
14xn/aRM 760.1m
WELLCHIP Well Chip Group Berhad
15.5x16.3%RM 690.0m
IGBB IGB Berhad
8.6x-9.7%RM 3.5b
PPJACK Pappajack Berhad
33.8xn/aRM 768.2m
GHLSYS GHL Systems Berhad
45.5x14.7%RM 1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GHLSYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.5 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GHLSYS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Diversified Financial settore?

33 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GHLSYS 45.5xMedia del settore 19.9xNo. of Companies61PE020406080100+
33 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GHLSYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.5 x) rispetto alla media del settore Asian Diversified Financial ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GHLSYS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GHLSYS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.5x
Rapporto equo PE 22.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GHLSYS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GHLSYS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
RM 1.03
0%
11.5%RM 1.10RM 0.79n/a5
Nov ’25n/a
RM 1.03
0%
11.5%RM 1.10RM 0.79n/a5
Oct ’25n/a
RM 1.03
0%
11.5%RM 1.10RM 0.79n/a5
Sep ’25n/a
RM 1.03
0%
11.5%RM 1.10RM 0.79n/a5
Aug ’25RM 1.08
RM 1.03
-5.0%
11.5%RM 1.10RM 0.79n/a5
Jul ’25RM 1.07
RM 0.97
-9.2%
16.7%RM 1.10RM 0.70n/a6
Jun ’25RM 1.06
RM 0.97
-8.3%
16.7%RM 1.10RM 0.70n/a6
May ’25RM 0.73
RM 0.89
+20.6%
14.3%RM 1.10RM 0.70n/a6
Apr ’25RM 0.63
RM 0.88
+40.8%
14.0%RM 1.10RM 0.70n/a6
Mar ’25RM 0.64
RM 0.88
+37.5%
14.0%RM 1.10RM 0.70n/a6
Feb ’25RM 0.65
RM 0.92
+42.0%
14.2%RM 1.10RM 0.70n/a5
Jan ’25RM 0.69
RM 0.92
+31.8%
14.2%RM 1.10RM 0.70n/a5
Dec ’24RM 0.74
RM 0.93
+25.7%
13.2%RM 1.10RM 0.70n/a6
Nov ’24RM 0.75
RM 1.03
+37.3%
4.3%RM 1.10RM 0.98n/a6
Oct ’24RM 0.81
RM 1.03
+28.0%
4.3%RM 1.10RM 0.98n/a6
Sep ’24RM 0.78
RM 1.03
+32.1%
4.3%RM 1.10RM 0.98n/a6
Aug ’24RM 0.81
RM 1.00
+23.7%
9.1%RM 1.10RM 0.82RM 1.087
Jul ’24RM 0.77
RM 1.00
+29.3%
9.1%RM 1.10RM 0.82RM 1.077
Jun ’24RM 0.79
RM 1.00
+26.0%
9.1%RM 1.10RM 0.82RM 1.067
May ’24RM 0.82
RM 1.04
+26.2%
6.9%RM 1.15RM 0.92RM 0.737
Apr ’24RM 0.86
RM 1.04
+21.1%
6.9%RM 1.15RM 0.92RM 0.637
Mar ’24RM 0.92
RM 1.04
+13.2%
6.9%RM 1.15RM 0.92RM 0.647
Feb ’24RM 0.91
RM 0.94
+3.9%
12.3%RM 1.15RM 0.80RM 0.657
Jan ’24RM 0.86
RM 0.94
+9.3%
12.3%RM 1.15RM 0.80RM 0.697
Dec ’23RM 0.84
RM 0.94
+11.9%
12.3%RM 1.15RM 0.80RM 0.747
Nov ’23RM 0.70
RM 1.13
+61.0%
12.2%RM 1.30RM 0.88RM 0.757

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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