Beshom Holdings Berhad

KLSE:BESHOM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 250.4m

Beshom Holdings Berhad Valutazione

BESHOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BESHOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BESHOM ( MYR0.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BESHOM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BESHOM?

Metrica chiave: Poiché BESHOM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BESHOM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BESHOM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BESHOM su PE?
Rapporto PE23.8x
GuadagniRM 10.60m
Cap. di mercatoRM 250.39m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BESHOM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BESHOM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.5x
AEON Aeon (M) Bhd
15.1x10.1%RM 2.1b
FPHB Farm Price Holdings Berhad
26.9x16.8%RM 234.0m
99SMART 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad
48.6x14.0%RM 20.5b
KTC Kim Teck Cheong Consolidated Berhad
7.4xn/aRM 136.4m
BESHOM Beshom Holdings Berhad
23.8x22.2%RM 251.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BESHOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BESHOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BESHOM 23.8xMedia del settore 16.3xNo. of Companies36PE01224364860+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BESHOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto alla media del settore MY Consumer Retailing ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BESHOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BESHOM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.8x
Rapporto equo PE 18.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BESHOM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BESHOM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.84
RM 0.95
+13.7%
0.5%RM 0.96RM 0.95n/a2
Dec ’25RM 0.80
RM 0.95
+19.4%
0.5%RM 0.96RM 0.95n/a2
Nov ’25RM 0.89
RM 0.95
+7.9%
0.5%RM 0.96RM 0.95n/a2
Oct ’25RM 0.89
RM 0.95
+7.9%
0.5%RM 0.96RM 0.95n/a2
Sep ’25RM 0.91
RM 0.95
+4.9%
0.5%RM 0.96RM 0.95n/a2
Aug ’25RM 0.95
RM 0.95
+0.5%
0.5%RM 0.96RM 0.95n/a2
Jul ’25RM 0.98
RM 0.95
-2.6%
0.5%RM 0.96RM 0.95n/a2
Jun ’25RM 0.98
RM 0.86
-11.7%
7.5%RM 0.93RM 0.80n/a2
May ’25RM 0.91
RM 0.86
-4.9%
7.5%RM 0.93RM 0.80n/a2
Apr ’25RM 0.89
RM 0.86
-2.8%
7.5%RM 0.93RM 0.80n/a2
Feb ’25RM 0.92
RM 0.90
-2.7%
10.6%RM 0.99RM 0.80n/a2
Jan ’25RM 0.90
RM 0.90
-0.6%
10.6%RM 0.99RM 0.80n/a2
Dec ’24RM 0.96
RM 0.85
-11.5%
16.5%RM 0.99RM 0.71RM 0.802
Nov ’24RM 0.98
RM 0.85
-13.3%
16.5%RM 0.99RM 0.71RM 0.892
Oct ’24RM 1.02
RM 0.85
-16.7%
16.5%RM 0.99RM 0.71RM 0.892
Sep ’24RM 1.02
RM 1.03
+1.0%
6.8%RM 1.10RM 0.96RM 0.912
Aug ’24RM 1.03
RM 1.03
0%
6.8%RM 1.10RM 0.96RM 0.952
Jul ’24RM 1.08
RM 1.03
-4.6%
6.8%RM 1.10RM 0.96RM 0.982
Jun ’24RM 1.08
RM 1.11
+2.3%
0.5%RM 1.11RM 1.10RM 0.982
May ’24RM 1.18
RM 1.11
-6.4%
0.5%RM 1.11RM 1.10RM 0.912
Apr ’24RM 1.08
RM 1.11
+2.3%
0.5%RM 1.11RM 1.10RM 0.892
Mar ’24RM 1.31
RM 1.32
+0.8%
3.0%RM 1.36RM 1.28RM 0.902
Feb ’24RM 1.36
RM 1.32
-2.9%
3.0%RM 1.36RM 1.28RM 0.922
Jan ’24RM 1.41
RM 1.43
+1.7%
11.4%RM 1.66RM 1.28RM 0.903
Dec ’23RM 1.43
RM 1.57
+10.0%
5.3%RM 1.66RM 1.46RM 0.963

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 14:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/07/31
Guadagni annuali2024/04/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Beshom Holdings Berhad è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wei-Nien ChowAffin Hwang Investment Bank
Zhen Ye KhooCGS International
Cheng Wei LewCGS International