Aeon Co. (M) Bhd.

KLSE:AEON Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 2.0b

Aeon (M) Bhd Valutazione

AEON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AEON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AEON ( MYR1.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR2.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AEON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEON?

Metrica chiave: Poiché AEON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AEON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AEON per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AEON su PE?
Rapporto PE15.6x
GuadagniRM 131.63m
Cap. di mercatoRM 2.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AEON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AEON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.1x
99SMART 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad
47.2x14.5%RM 19.9b
BESHOM Beshom Holdings Berhad
24.3x22.2%RM 257.9m
FPHB Farm Price Holdings Berhad
29x16.8%RM 252.0m
003010 Guangzhou Ruoyuchen TechnologyLtd
44.1xn/aCN¥3.4b
AEON Aeon (M) Bhd
15.6x10.5%RM 2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 36.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AEON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AEON 15.6xMedia del settore 16.1xNo. of Companies34PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AEON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore MY Consumer Retailing ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AEON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AEON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 20.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AEON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.46
RM 1.71
+17.0%
8.7%RM 1.86RM 1.35n/a8
Nov ’25RM 1.48
RM 1.71
+15.5%
8.7%RM 1.86RM 1.35n/a8
Oct ’25RM 1.52
RM 1.69
+11.3%
11.3%RM 1.86RM 1.21n/a8
Sep ’25RM 1.44
RM 1.68
+16.8%
11.5%RM 1.86RM 1.21n/a8
Aug ’25RM 1.48
RM 1.50
+1.4%
12.6%RM 1.74RM 1.21n/a7
Jul ’25RM 1.39
RM 1.48
+6.2%
12.9%RM 1.74RM 1.21n/a8
Jun ’25RM 1.41
RM 1.47
+4.0%
12.7%RM 1.74RM 1.21n/a8
May ’25RM 1.11
RM 1.32
+18.6%
17.5%RM 1.74RM 1.01n/a8
Apr ’25RM 1.10
RM 1.32
+19.5%
17.6%RM 1.74RM 1.00n/a8
Mar ’25RM 1.13
RM 1.32
+16.4%
17.6%RM 1.74RM 1.00n/a8
Feb ’25RM 1.13
RM 1.31
+15.5%
17.4%RM 1.60RM 0.92n/a8
Jan ’25RM 1.09
RM 1.31
+19.7%
17.4%RM 1.60RM 0.92n/a8
Dec ’24RM 1.09
RM 1.31
+19.7%
17.4%RM 1.60RM 0.92n/a8
Nov ’24RM 1.10
RM 1.43
+29.9%
14.3%RM 1.75RM 1.10RM 1.488
Oct ’24RM 1.10
RM 1.46
+32.5%
11.7%RM 1.75RM 1.15RM 1.528
Sep ’24RM 1.05
RM 1.49
+42.0%
10.0%RM 1.75RM 1.29RM 1.448
Aug ’24RM 1.21
RM 1.65
+36.4%
11.1%RM 2.00RM 1.35RM 1.488
Jul ’24RM 1.31
RM 1.65
+26.0%
11.1%RM 2.00RM 1.35RM 1.398
Jun ’24RM 1.30
RM 1.70
+30.8%
11.1%RM 2.00RM 1.35RM 1.418
May ’24RM 1.27
RM 1.65
+29.6%
13.7%RM 2.00RM 1.33RM 1.118
Apr ’24RM 1.30
RM 1.65
+26.6%
13.7%RM 2.00RM 1.33RM 1.108
Mar ’24RM 1.35
RM 1.65
+21.9%
13.7%RM 2.00RM 1.33RM 1.138
Feb ’24RM 1.35
RM 1.72
+27.3%
17.1%RM 2.35RM 1.41RM 1.138
Jan ’24RM 1.37
RM 1.72
+25.5%
17.1%RM 2.35RM 1.41RM 1.098
Dec ’23RM 1.39
RM 1.72
+23.7%
17.1%RM 2.35RM 1.41RM 1.098
Nov ’23RM 1.36
RM 1.80
+32.5%
16.1%RM 2.35RM 1.48RM 1.107

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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