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Aeon (M) Bhd Valutazione
AEON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AEON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AEON ( MYR1.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AEON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEON?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AEON su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | RM 2.02b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AEON di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 20.2x | ||
BESHOM Beshom Holdings Berhad | 25.1x | 20.4% | RM 273.0m |
FPHB Farm Price Holdings Berhad | 30.5x | 16.8% | RM 265.5m |
KTC Kim Teck Cheong Consolidated Berhad | 8.5x | n/a | RM 139.8m |
HAGA Hagar hf | 16.5x | n/a | ISK 86.7b |
AEON Aeon (M) Bhd | 15.4x | 10.5% | RM 2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AEON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AEON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore Asian Consumer Retailing ( 16 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AEON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 15.4x |
Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | RM 1.44 | RM 1.69 +17.7% | 12.1% | RM 1.86 | RM 1.21 | n/a | 7 |
Aug ’25 | RM 1.48 | RM 1.48 +0.2% | 13.4% | RM 1.74 | RM 1.21 | n/a | 6 |
Jul ’25 | RM 1.39 | RM 1.46 +4.9% | 13.5% | RM 1.74 | RM 1.21 | n/a | 7 |
Jun ’25 | RM 1.41 | RM 1.47 +4.0% | 12.7% | RM 1.74 | RM 1.21 | n/a | 8 |
May ’25 | RM 1.11 | RM 1.32 +18.6% | 17.5% | RM 1.74 | RM 1.01 | n/a | 8 |
Apr ’25 | RM 1.10 | RM 1.32 +19.5% | 17.6% | RM 1.74 | RM 1.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | RM 1.13 | RM 1.32 +16.4% | 17.6% | RM 1.74 | RM 1.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | RM 1.13 | RM 1.31 +15.5% | 17.4% | RM 1.60 | RM 0.92 | n/a | 8 |
Jan ’25 | RM 1.09 | RM 1.31 +19.7% | 17.4% | RM 1.60 | RM 0.92 | n/a | 8 |
Dec ’24 | RM 1.09 | RM 1.31 +19.7% | 17.4% | RM 1.60 | RM 0.92 | n/a | 8 |
Nov ’24 | RM 1.10 | RM 1.43 +29.9% | 14.3% | RM 1.75 | RM 1.10 | n/a | 8 |
Oct ’24 | RM 1.10 | RM 1.46 +32.5% | 11.7% | RM 1.75 | RM 1.15 | n/a | 8 |
Sep ’24 | RM 1.05 | RM 1.49 +42.0% | 10.0% | RM 1.75 | RM 1.29 | RM 1.44 | 8 |
Aug ’24 | RM 1.21 | RM 1.65 +36.4% | 11.1% | RM 2.00 | RM 1.35 | RM 1.48 | 8 |
Jul ’24 | RM 1.31 | RM 1.65 +26.0% | 11.1% | RM 2.00 | RM 1.35 | RM 1.39 | 8 |
Jun ’24 | RM 1.30 | RM 1.70 +30.8% | 11.1% | RM 2.00 | RM 1.35 | RM 1.41 | 8 |
May ’24 | RM 1.27 | RM 1.65 +29.6% | 13.7% | RM 2.00 | RM 1.33 | RM 1.11 | 8 |
Apr ’24 | RM 1.30 | RM 1.65 +26.6% | 13.7% | RM 2.00 | RM 1.33 | RM 1.10 | 8 |
Mar ’24 | RM 1.35 | RM 1.65 +21.9% | 13.7% | RM 2.00 | RM 1.33 | RM 1.13 | 8 |
Feb ’24 | RM 1.35 | RM 1.72 +27.3% | 17.1% | RM 2.35 | RM 1.41 | RM 1.13 | 8 |
Jan ’24 | RM 1.37 | RM 1.72 +25.5% | 17.1% | RM 2.35 | RM 1.41 | RM 1.09 | 8 |
Dec ’23 | RM 1.39 | RM 1.72 +23.7% | 17.1% | RM 2.35 | RM 1.41 | RM 1.09 | 8 |
Nov ’23 | RM 1.36 | RM 1.80 +32.5% | 16.1% | RM 2.35 | RM 1.48 | RM 1.10 | 7 |
Oct ’23 | RM 1.37 | RM 1.80 +31.5% | 16.1% | RM 2.35 | RM 1.48 | RM 1.10 | 7 |
Sep ’23 | RM 1.46 | RM 1.80 +23.4% | 16.1% | RM 2.35 | RM 1.48 | RM 1.05 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.