Aeon Co. (M) Bhd.

Report azionario KLSE:AEON

Capitalizzazione di mercato: RM 1.5b

Aeon (M) Bhd Valutazione

AEON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AEON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

RM 1.68
Fair Value
36.5% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AEON ( MYR1.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AEON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEON?

Metrica chiave: Poiché AEON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AEON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AEON per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AEON su PE?
Rapporto PE12.6x
UtiliRM 119.03m
Cap. di mercatoRM 1.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AEON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AEON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.7x
ECOSHOP Eco-Shop Marketing Berhad
34.6x17.80%RM 7.8b
BESHOM Beshom Holdings Berhad
24.8x20.97%RM 193.0m
99SMART 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad
48.8x14.75%RM 28.4b
SEM 7-Eleven Malaysia Holdings Berhad
74.5x32.00%RM 2.2b
AEON Aeon (M) Bhd
12.6x14.74%RM 1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 45.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AEON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Consumer Retailing settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AEON 12.6xMedia del settore 16.7xNo. of Companies46PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AEON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore MY Consumer Retailing ( 26.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AEON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AEON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE 26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AEON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.07
RM 1.56
+45.79%
10.83%RM 1.75RM 1.29n/a8
Nov ’26RM 1.26
RM 1.67
+32.24%
11.11%RM 2.00RM 1.45n/a8
Oct ’26RM 1.30
RM 1.67
+28.17%
11.11%RM 2.00RM 1.45n/a8
Sep ’26RM 1.30
RM 1.69
+29.90%
10.54%RM 2.00RM 1.45n/a8
Aug ’26RM 1.31
RM 1.76
+34.06%
8.09%RM 2.00RM 1.45n/a8
Jul ’26RM 1.40
RM 1.76
+25.45%
8.09%RM 2.00RM 1.45n/a8
Jun ’26RM 1.44
RM 1.77
+23.18%
6.08%RM 2.00RM 1.59n/a8
May ’26RM 1.47
RM 1.73
+17.60%
8.37%RM 2.00RM 1.50n/a8
Apr ’26RM 1.39
RM 1.73
+24.37%
8.37%RM 2.00RM 1.50n/a8
Mar ’26RM 1.42
RM 1.73
+21.74%
8.37%RM 2.00RM 1.50n/a8
Feb ’26RM 1.50
RM 1.72
+14.67%
9.43%RM 1.95RM 1.35n/a8
Jan ’26RM 1.57
RM 1.72
+9.55%
9.43%RM 1.95RM 1.35n/a8
Dec ’25RM 1.50
RM 1.72
+14.67%
9.43%RM 1.95RM 1.35n/a8
Nov ’25RM 1.48
RM 1.71
+15.46%
8.69%RM 1.86RM 1.35RM 1.268
Oct ’25RM 1.52
RM 1.69
+11.27%
11.33%RM 1.86RM 1.21RM 1.308
Sep ’25RM 1.44
RM 1.68
+16.84%
11.53%RM 1.86RM 1.21RM 1.308
Aug ’25RM 1.48
RM 1.50
+1.35%
12.57%RM 1.74RM 1.21RM 1.317
Jul ’25RM 1.39
RM 1.48
+6.21%
12.89%RM 1.74RM 1.21RM 1.408
Jun ’25RM 1.41
RM 1.47
+3.99%
12.65%RM 1.74RM 1.21RM 1.448
May ’25RM 1.11
RM 1.32
+18.58%
17.46%RM 1.74RM 1.01RM 1.478
Apr ’25RM 1.10
RM 1.32
+19.55%
17.61%RM 1.74RM 1.00RM 1.398
Mar ’25RM 1.13
RM 1.32
+16.37%
17.61%RM 1.74RM 1.00RM 1.428
Feb ’25RM 1.13
RM 1.31
+15.49%
17.39%RM 1.60RM 0.92RM 1.508
Jan ’25RM 1.09
RM 1.31
+19.72%
17.39%RM 1.60RM 0.92RM 1.578
Dec ’24RM 1.09
RM 1.31
+19.72%
17.39%RM 1.60RM 0.92RM 1.508
Nov ’24RM 1.10
RM 1.43
+29.89%
14.35%RM 1.75RM 1.10RM 1.488
RM 1.56
Fair Value
31.4% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/27 09:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/27 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aeon Co. (M) Bhd. è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jing Yuan LowAffin Hwang Investment Bank
Pei WongAffin Hwang Investment Bank
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd