Lee Swee Kiat Group Berhad

KLSE:LEESK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 134.6m

Lee Swee Kiat Group Berhad Valutazione

LEESK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LEESK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LEESK ( MYR0.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR0.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LEESK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LEESK?

Metrica chiave: Poiché LEESK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LEESK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LEESK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LEESK su PE?
Rapporto PE10x
GuadagniRM 13.40m
Cap. di mercatoRM 134.63m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LEESK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LEESK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.4x
FACBIND FACB Industries Berhad
14xn/aRM 95.6m
MOBILIA Mobilia Holdings Berhad
8.3xn/aRM 108.5m
WEGMANS Wegmans Holdings Berhad
9.7xn/aRM 87.9m
SHH SHH Resources Holdings Berhad
21.7xn/aRM 110.0m
LEESK Lee Swee Kiat Group Berhad
10x3.9%RM 134.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LEESK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LEESK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Consumer Durables settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
LEESK 10.0xMedia del settore 12.3xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LEESK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore MY Consumer Durables ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LEESK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LEESK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 8.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LEESK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LEESK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 0.54
RM 0.74
+38.3%
5.4%RM 0.78RM 0.70n/a2
Nov ’25RM 0.54
RM 0.74
+38.3%
5.4%RM 0.78RM 0.70n/a2
Oct ’25RM 0.53
RM 0.82
+56.2%
4.9%RM 0.86RM 0.78n/a2
Sep ’25RM 0.52
RM 0.88
+71.7%
8.4%RM 0.95RM 0.78n/a3
Aug ’25RM 0.56
RM 0.86
+52.6%
12.2%RM 0.95RM 0.71n/a3
Jul ’25RM 0.61
RM 0.86
+41.3%
12.2%RM 0.95RM 0.71n/a3
Jun ’25RM 0.65
RM 0.86
+32.0%
12.2%RM 0.95RM 0.71n/a3
May ’25RM 0.61
RM 0.86
+41.3%
12.2%RM 0.95RM 0.71n/a3
Apr ’25RM 0.61
RM 0.86
+40.6%
12.2%RM 0.95RM 0.71n/a3
Mar ’25RM 0.70
RM 0.86
+23.2%
12.2%RM 0.95RM 0.71n/a3
Feb ’25RM 0.63
RM 0.77
+23.4%
8.6%RM 0.83RM 0.68n/a3
Jan ’25RM 0.54
RM 0.77
+42.3%
8.6%RM 0.83RM 0.68n/a3
Dec ’24RM 0.51
RM 0.77
+50.7%
8.6%RM 0.83RM 0.68n/a3
Nov ’24RM 0.50
RM 0.77
+52.8%
8.4%RM 0.83RM 0.68RM 0.543
Oct ’24RM 0.51
RM 0.75
+47.8%
12.4%RM 0.83RM 0.62RM 0.533
Sep ’24RM 0.52
RM 0.75
+44.9%
12.4%RM 0.83RM 0.62RM 0.523
Aug ’24RM 0.55
RM 0.71
+30.1%
12.6%RM 0.83RM 0.62RM 0.563
Jul ’24RM 0.54
RM 0.71
+32.5%
12.6%RM 0.83RM 0.62RM 0.613
Jun ’24RM 0.52
RM 0.65
+25.8%
4.6%RM 0.68RM 0.62RM 0.652
May ’24RM 0.52
RM 0.71
+35.0%
11.9%RM 0.82RM 0.62RM 0.613
Apr ’24RM 0.51
RM 0.71
+37.7%
11.9%RM 0.82RM 0.62RM 0.613
Mar ’24RM 0.52
RM 0.71
+35.0%
11.9%RM 0.82RM 0.62RM 0.703
Feb ’24RM 0.53
RM 0.64
+22.4%
15.2%RM 0.78RM 0.55RM 0.633
Jan ’24RM 0.48
RM 0.64
+33.3%
15.2%RM 0.78RM 0.55RM 0.543
Dec ’23RM 0.42
RM 0.64
+53.4%
15.2%RM 0.78RM 0.55RM 0.513
Nov ’23RM 0.42
RM 0.66
+58.9%
18.5%RM 0.83RM 0.55RM 0.503

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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