Volcano Berhad Valutazione
VOLCANO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VOLCANO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VOLCANO ( MYR0.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VOLCANO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VOLCANO?
Metrica chiave: Poiché VOLCANO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VOLCANO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39x |
| Guadagni | RM 3.61m |
| Cap. di mercato | RM 140.76m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VOLCANO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
RESINTC Resintech Berhad | 18.8x | n/a | RM 123.4m |
KEINHIN Kein Hing International Berhad | 10.7x | n/a | RM 154.6m |
HPMT HPMT Holdings Berhad | 23.2x | n/a | RM 93.6m |
MBL Muar Ban Lee Group Berhad | 2.8x | n/a | RM 95.6m |
VOLCANO Volcano Berhad | 39x | n/a | RM 140.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VOLCANO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VOLCANO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VOLCANO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39 x) rispetto alla media del settore MY Machinery ( 21.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VOLCANO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VOLCANO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Dancomech Holdings Berhad
RM 196.9m
An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.
DANCO
RM 0.45
7D
1.1%
1Y
1.1%
Inta Bina Group Berhad
RM 256.5m
An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.
INTA
RM 0.47
7D
2.2%
1Y
78.8%
Ekovest Berhad
RM 1.0b
An investment holding company, engages in civil engineering and building works in Malaysia, the United States, Japan, and the People’s Republic of China.
EKOVEST
RM 0.35
7D
-2.8%
1Y
-24.7%