ASM Automation Group Berhad Valutazione
ASM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASM ( MYR0.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASM?
Metrica chiave: Poiché ASM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Utili | RM 5.27m |
| Cap. di mercato | RM 90.91m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.7x | ||
VOLCANO Volcano Berhad | 63.1x | n/a | RM 91.7m |
HIGHTEC Kumpulan H & L High-Tech Berhad | 10.1x | n/a | RM 83.4m |
FITTERS FITTERS Diversified Berhad | 54.2x | n/a | RM 70.2m |
HPMT HPMT Holdings Berhad | 19.3x | n/a | RM 70.6m |
ASM ASM Automation Group Berhad | 17.2x | 12.35% | RM 90.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 36.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore MY Machinery ( 19.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ASM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | RM 0.17 | RM 0.20 +17.65% | 5.00% | RM 0.21 | RM 0.19 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | RM 0.17 | RM 0.20 +17.65% | 5.00% | RM 0.21 | RM 0.19 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | RM 0.18 | RM 0.20 +11.11% | 5.00% | RM 0.21 | RM 0.19 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | RM 0.17 | RM 0.20 +21.21% | 5.00% | RM 0.21 | RM 0.19 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | n/a | RM 0.20 0% | 5.00% | RM 0.21 | RM 0.19 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/08 14:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/08 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ASM Automation Group Berhad è coperta da 0 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.