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TRC Synergy Berhad Valutazione

TRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TRC ( MYR0.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRC?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per TRC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRC per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di TRC su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 207.37m

TRC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	n/a
Rapporto PEG	-28.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	27.9x
JTGROUP Jati Tinggi Group Berhad	20x	n/a	RM 211.6m
DKLS DKLS Industries Berhad	5.1x	n/a	RM 177.1m
GADANG Gadang Holdings Berhad	55.6x	37.7%	RM 262.1m
GDB GDB Holdings Berhad	31x	n/a	RM 285.9m
TRC TRC Synergy Berhad	9.1x	-0.3%	RM 207.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Construction settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore MY Construction ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.1x
Rapporto equo PE	11.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 0.44	RM 0.56 +26.1%	8.1%	RM 0.60	RM 0.51	n/a	2
Aug ’25	RM 0.47	RM 0.56 +18.1%	8.1%	RM 0.60	RM 0.51	n/a	2
Jul ’25	RM 0.48	RM 0.56 +15.6%	8.1%	RM 0.60	RM 0.51	n/a	2
Jun ’25	RM 0.45	RM 0.53 +17.8%	13.2%	RM 0.60	RM 0.46	n/a	2
May ’25	RM 0.47	RM 0.56 +17.9%	7.1%	RM 0.60	RM 0.52	n/a	2
Apr ’25	RM 0.47	RM 0.56 +20.4%	7.1%	RM 0.60	RM 0.52	n/a	2
Mar ’25	RM 0.47	RM 0.56 +19.1%	7.1%	RM 0.60	RM 0.52	n/a	2
Feb ’25	RM 0.46	RM 0.40 -12.1%	5.0%	RM 0.42	RM 0.38	n/a	2
Jan ’25	RM 0.37	RM 0.40 +8.1%	5.0%	RM 0.42	RM 0.38	n/a	2
Dec ’24	RM 0.36	RM 0.40 +11.1%	5.0%	RM 0.42	RM 0.38	n/a	2
Nov ’24	RM 0.35	RM 0.41 +14.1%	6.2%	RM 0.43	RM 0.38	n/a	2
Oct ’24	RM 0.39	RM 0.41 +5.2%	6.2%	RM 0.43	RM 0.38	n/a	2
Sep ’24	RM 0.39	RM 0.41 +3.8%	6.2%	RM 0.43	RM 0.38	n/a	2
Aug ’24	RM 0.34	RM 0.39 +13.2%	1.3%	RM 0.39	RM 0.38	RM 0.47	2
Jul ’24	RM 0.32	RM 0.41 +28.6%	6.2%	RM 0.43	RM 0.38	RM 0.48	2
Jun ’24	RM 0.33	RM 0.41 +24.6%	6.2%	RM 0.43	RM 0.38	RM 0.45	2
May ’24	RM 0.34	RM 0.39 +14.7%	10.3%	RM 0.43	RM 0.35	RM 0.47	2
Apr ’24	RM 0.34	RM 0.39 +16.4%	10.3%	RM 0.43	RM 0.35	RM 0.47	2
Mar ’24	RM 0.34	RM 0.39 +13.2%	11.7%	RM 0.43	RM 0.34	RM 0.47	2
Feb ’24	RM 0.34	RM 0.40 +14.5%	8.9%	RM 0.43	RM 0.36	RM 0.46	2
Jan ’24	RM 0.30	RM 0.37 +23.3%	2.7%	RM 0.38	RM 0.36	RM 0.37	2
Dec ’23	RM 0.32	RM 0.37 +17.5%	2.7%	RM 0.38	RM 0.36	RM 0.36	2
Nov ’23	RM 0.30	RM 0.39 +30.0%	2.6%	RM 0.40	RM 0.38	RM 0.35	2
Oct ’23	RM 0.30	RM 0.39 +30.0%	2.6%	RM 0.40	RM 0.38	RM 0.39	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.