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Samaiden Group Berhad Valutazione

SAMAIDEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAMAIDEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SAMAIDEN ( MYR1.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MYR0.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAMAIDEN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAMAIDEN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per SAMAIDEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAMAIDEN per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di SAMAIDEN su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	RM 477.12m

SAMAIDEN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.8x
Valore d'impresa/EBITDA	20.1x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAMAIDEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAMAIDEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	19.6x
MNHLDG MN Holdings Berhad	29.7x	32.6%	RM 439.7m
UUE UUE Holdings Berhad	27.9x	23.2%	RM 444.1m
FAJAR Fajarbaru Builder Group Bhd	10.9x	n/a	RM 326.3m
MGB MGB Berhad	9.8x	13.6%	RM 523.6m
SAMAIDEN Samaiden Group Berhad	35.7x	38.6%	RM 477.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAMAIDEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAMAIDEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Construction settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAMAIDEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media del settore MY Construction ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAMAIDEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAMAIDEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	35.7x
Rapporto equo PE	31.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAMAIDEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAMAIDEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	RM 1.14	RM 1.56 +37.2%	5.9%	RM 1.72	RM 1.44	n/a	5
Aug ’25	RM 1.22	RM 1.56 +28.2%	5.9%	RM 1.72	RM 1.44	n/a	5
Jul ’25	RM 1.28	RM 1.59 +24.1%	4.4%	RM 1.72	RM 1.51	n/a	5
Jun ’25	RM 1.32	RM 1.59 +20.3%	4.4%	RM 1.72	RM 1.51	n/a	5
May ’25	RM 1.29	RM 1.57 +21.6%	7.2%	RM 1.76	RM 1.43	n/a	5
Apr ’25	RM 1.34	RM 1.51 +12.5%	4.3%	RM 1.62	RM 1.43	n/a	5
Mar ’25	RM 1.24	RM 1.51 +21.6%	4.3%	RM 1.62	RM 1.43	n/a	5
Feb ’25	RM 1.24	RM 1.53 +23.1%	4.0%	RM 1.62	RM 1.43	n/a	5
Jan ’25	RM 1.15	RM 1.50 +30.1%	3.4%	RM 1.55	RM 1.43	n/a	5
Dec ’24	RM 1.13	RM 1.50 +32.4%	3.4%	RM 1.55	RM 1.43	n/a	5
Nov ’24	RM 1.07	RM 1.54 +44.1%	5.0%	RM 1.67	RM 1.43	n/a	5
Oct ’24	RM 1.23	RM 1.54 +25.4%	5.0%	RM 1.67	RM 1.43	n/a	5
Sep ’24	RM 1.28	RM 1.45 +13.4%	14.7%	RM 1.67	RM 1.00	n/a	6
Aug ’24	RM 1.31	RM 1.38 +5.3%	14.5%	RM 1.55	RM 1.00	RM 1.22	6
Jul ’24	RM 0.98	RM 1.06 +7.9%	5.1%	RM 1.15	RM 1.00	RM 1.28	4
Jun ’24	RM 0.90	RM 1.06 +18.1%	5.1%	RM 1.15	RM 1.00	RM 1.32	4
May ’24	RM 0.89	RM 1.07 +19.7%	5.1%	RM 1.15	RM 1.00	RM 1.29	4
Apr ’24	RM 1.01	RM 1.07 +5.4%	5.1%	RM 1.15	RM 1.00	RM 1.34	4
Mar ’24	RM 0.86	RM 1.07 +23.8%	5.1%	RM 1.15	RM 1.00	RM 1.24	4
Feb ’24	RM 0.80	RM 0.87 +8.3%	9.9%	RM 1.00	RM 0.76	RM 1.24	4
Jan ’24	RM 0.81	RM 0.87 +7.6%	9.9%	RM 1.00	RM 0.76	RM 1.15	4
Dec ’23	RM 0.80	RM 0.87 +8.3%	9.9%	RM 1.00	RM 0.76	RM 1.13	4
Nov ’23	RM 0.82	RM 0.87 +5.6%	9.9%	RM 1.00	RM 0.76	RM 1.07	4
Oct ’23	RM 0.76	RM 0.87 +15.7%	11.3%	RM 1.00	RM 0.76	RM 1.23	3
Sep ’23	RM 0.67	RM 0.87 +30.3%	11.3%	RM 1.00	RM 0.76	RM 1.28	3
Aug ’23	RM 0.63	RM 0.87 +39.4%	18.5%	RM 1.03	RM 0.71	RM 1.31	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.