Samaiden Group Berhad

KLSE:SAMAIDEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: RM 494.0m

Samaiden Group Berhad Valutazione

SAMAIDEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SAMAIDEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SAMAIDEN ( MYR1.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( MYR1.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SAMAIDEN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SAMAIDEN?

Metrica chiave: Poiché SAMAIDEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SAMAIDEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SAMAIDEN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SAMAIDEN su PE?
Rapporto PE30.6x
GuadagniRM 16.12m
Cap. di mercatoRM 493.98m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SAMAIDEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SAMAIDEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.1x
MNHLDG MN Holdings Berhad
27.3x30.5%RM 456.9m
UUE UUE Holdings Berhad
28.1x23.2%RM 434.9m
MGB MGB Berhad
8.8x13.6%RM 455.6m
CHB Critical Holdings Berhad
20.2xn/aRM 390.3m
SAMAIDEN Samaiden Group Berhad
30.6x24.8%RM 481.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SAMAIDEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SAMAIDEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del MY Construction settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.20m
ZELAN Zelan Berhad
0.6xn/aUS$8.48m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SAMAIDEN 30.6xMedia del settore 19.5xNo. of Companies9PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SAMAIDEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore MY Construction ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SAMAIDEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SAMAIDEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.6x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SAMAIDEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SAMAIDEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeRM 1.18
RM 1.41
+19.4%
13.3%RM 1.66RM 1.05n/a7
Nov ’25RM 0.99
RM 1.41
+41.6%
13.3%RM 1.66RM 1.05n/a7
Oct ’25RM 1.05
RM 1.54
+46.5%
8.5%RM 1.72RM 1.33n/a6
Sep ’25RM 1.15
RM 1.51
+31.7%
8.6%RM 1.72RM 1.33n/a5
Aug ’25RM 1.22
RM 1.56
+28.2%
5.9%RM 1.72RM 1.44n/a5
Jul ’25RM 1.28
RM 1.59
+24.1%
4.4%RM 1.72RM 1.51n/a5
Jun ’25RM 1.32
RM 1.59
+20.3%
4.4%RM 1.72RM 1.51n/a5
May ’25RM 1.29
RM 1.57
+21.6%
7.2%RM 1.76RM 1.43n/a5
Apr ’25RM 1.34
RM 1.51
+12.5%
4.3%RM 1.62RM 1.43n/a5
Mar ’25RM 1.24
RM 1.51
+21.6%
4.3%RM 1.62RM 1.43n/a5
Feb ’25RM 1.24
RM 1.53
+23.1%
4.0%RM 1.62RM 1.43n/a5
Jan ’25RM 1.15
RM 1.50
+30.1%
3.4%RM 1.55RM 1.43n/a5
Dec ’24RM 1.13
RM 1.50
+32.4%
3.4%RM 1.55RM 1.43n/a5
Nov ’24RM 1.07
RM 1.54
+44.1%
5.0%RM 1.67RM 1.43RM 0.995
Oct ’24RM 1.23
RM 1.54
+25.4%
5.0%RM 1.67RM 1.43RM 1.055
Sep ’24RM 1.28
RM 1.45
+13.4%
14.7%RM 1.67RM 1.00RM 1.156
Aug ’24RM 1.31
RM 1.38
+5.3%
14.5%RM 1.55RM 1.00RM 1.226
Jul ’24RM 0.98
RM 1.06
+7.9%
5.1%RM 1.15RM 1.00RM 1.284
Jun ’24RM 0.90
RM 1.06
+18.1%
5.1%RM 1.15RM 1.00RM 1.324
May ’24RM 0.89
RM 1.07
+19.7%
5.1%RM 1.15RM 1.00RM 1.294
Apr ’24RM 1.01
RM 1.07
+5.4%
5.1%RM 1.15RM 1.00RM 1.344
Mar ’24RM 0.86
RM 1.07
+23.8%
5.1%RM 1.15RM 1.00RM 1.244
Feb ’24RM 0.80
RM 0.87
+8.3%
9.9%RM 1.00RM 0.76RM 1.244
Jan ’24RM 0.81
RM 0.87
+7.6%
9.9%RM 1.00RM 0.76RM 1.154
Dec ’23RM 0.80
RM 0.87
+8.3%
9.9%RM 1.00RM 0.76RM 1.134
Nov ’23RM 0.82
RM 0.87
+5.6%
9.9%RM 1.00RM 0.76RM 1.074

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Dancomech Holdings Berhad

RM 192.5m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.44

7D

0%

1Y

-4.3%

Southern Cable Group Berhad

RM 814.4m

Manufactures and sells cables and wires in Malaysia and internationally.

SCGBHD

RM 0.96

7D

6.7%

1Y

163.0%

Inta Bina Group Berhad

RM 248.2m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.46

7D

-1.1%

1Y

78.4%